铁锅厂年生产10万口保健铁锅技改项目立项申请建议书

铁锅厂年生产10万口保健铁锅技改项目立项申请建议 书 目 录 第一章总论 3 第二章 项目背景及发展概况 6 第三章 市场需求预测与建设规模 8 第四章 建设条件与厂址 9 第五章 工程技术 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 10 第六章 环境保护 14 第七章 企业组织与劳动定员 14 第八章 项目实施进度 15 第九章 投资估算及资金筹措 15 第十章 财务评价 18 第一章总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称:铁锅厂年产l0万口保健铸铁锅技改项目 1.1.2 承办单位:铁锅厂 法人代表:*** 1.1.3 项目拟建地点:项目建设地位于工业园区内。 1.1.4 可行性研究 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 编制单位:***** 1.2 可行性研究的依据及范围 1.2.1 依据 (1)《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》。 ****** 1.2.2 范围 本项目着重对项目背景,市场需求预测与建设规模,建设条件与厂址、工程技术方案、环境保 护、企业组织与劳动定员、项目实施进度、投资估算与资金筹措和财务评价进行研究和论证。 1.3 推荐方案与研究 1.3.1 市场需求分析,产品销售方向 随着人民生活水平的逐步提高,人们对炊具要求具有保健功能,而保健铁锅不但防腐能力强、骤冷骤热性能好、导热快,最大特点是能满足人体所需要的微量铁元素,近年来,这类保健产品越来越受到人们的青睐。产品立足于在本省销售,逐步向省外扩张,建立销售网络,扩大产品销量。 1.3.2 产品方案与生产规模 本项目年生产保健铸铁锅10万口,具体方案详见第三章。 1.3.3 生产方法 产品由半成品铁锅和外购辅件制作而成,半成品由老厂铸造车间提供,辅件从江浙市场购进,经组合加工后包装而成。 1.3.4 厂址选择 本项目属于技术改造扩建工程,项目选择在麻万轻工业园区建设,厂址交通便利,供水、供电条件好,信息快捷,材料购运方便,地质条件好,四通一平条件具备。 1.3.5 动力供应 本项目用电量不大、需40Kw,只要增容5 0KVA即可,工业区电源已接通南方电网,电力供应保障。 1.3.6 环境保护 本项目在生产过程中,无工业废水及烟尘,只有生活用水,经处理后可达标排放,对周围环境没有影响。 1.3.7 组装车间定员与劳动力来源 本项目员工27人,其中工人18人,管理人员8人,保卫人员1人,主要是招收下岗工人。 1.3.8 项目实施进度 本项目是技改扩建工程,投资较小,半年内就可建成投产。 1.3.9 研究结论 该项目通过对产品技术、市场、经济等综合分析;认为项目投资风险小、见效快,投资回收期短、投资环境良好,既符合国家产业政策,又符合本县“十一五”规划布局,能挖掘地方民族特色工业生产潜力,扩大生产规模,增加劳动就业岗位,促进地方经济发展,具有较好的经济效益和社会效益,项目切实可行。 1.3.10总投资 该工程总投资为175万元,其中:固定资产投资为155万元,铺底流动资金20万元。 1.3.11主要技术经指标详见(表1-1): 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标 单位 数量 备注 1 生产规模原料(1)铸铁锅 口 10万口(2)胶木柄 套 10万套(2)包装箱 个 10万个(4)不锈钢盖 个 10万个 2 总投资 万元 175其中:固定资产投资 万元 155铺底流动资金 万元 20全厂定员总计 人 27 3 其中:工人 人 18管理人员 人 9全年生产天数 天 255 4 全厂占地面积 M2 1334 新增 5 年总成本 万元 242.07 6 年销售收入 万元 280 7 年税金 万元 21.08 8 年利润 万元 37.93 9 投资回收期 年 4.6 含建设期 10 投资利税率 % 40.87 11 投资利润率 % 21.67 第二章 项目背景及发展概况 2.1 项目背景和意义 2.1.1 该项目拟建在工业园区,主要利用老厂产品铸铁锅进行加工,组装成带把方便型保健铁锅,以提高产品档次和质量,增加附加值,增强市场竞争力和经济效益,扩大生产规模,做大做强品牌产品,打造地方民族特色产业。该项目选择在工业园区建设,主要依托贵新高速公路和黔桂高速铁路“西南出海大通道”的有利优势,扩大产品两广市场和出口东南亚,促进企业加快发展。并且根据独山县“十一五”规划的布局,因地制宜发挥优势,对有特色、有基础、有市场的产品进行开发,有利于促进地方经济发展。 2.1.2铁锅厂原生产的“***牌”保健铁锅以它价廉物美、经济实惠的特点深受消费者的亲睐。但由于该厂设备落后,生产能力低,没有发挥出应有的经济效益,因此,急需改进生产工艺,引进先进设备,提高生产能力。 2.1.3“十一五”期间,县人民政府已把发展地方特色产业项目规划在工业园区建设,同时明确县****区主管部门,负责园区项目建设工作。对项目顺利实施提供了可靠的服务保障。 2.1.4按照国务院《关于进一步加强就业再就业工作的通知》的精神,为拓宽就业渠道,县人民政府“十一五”规划提出要“加快轻工中小型企业的发 展”,促进地方经济发展,扩大就业面,以解决群众生产生活。本项目建成后,可增加27个就业岗位,解决下岗职工再就业,减轻社会就业压力。 2.2 项目发展概况 2.2.1 承办单位概况 铁锅厂是***企业,隶属*****直接领导,始建于一九八四年,至今已有二十多年的铸铁锅历史。 厂区占地面积60000平方米,建筑面积10000平方米,职工420人,固定资产1600万元。主要设备有:8立方米空压机一台,电气压锅机五台,变压器(200KVA)及专用供电线路一套,30车床一台,20车床一台、牛头刨床一台,150千瓦柴油发电机组一台,高效节能化铁炉(200Kg)一套,运输车三辆及其他辅助设备,生产规模为年产1 0万口普通铸铁锅的能力。该厂重质量、讲信誉,经营生产保持正常运行,没有出现亏损。只因规模小、产量低,不能较好地发挥其生产潜力,创高效益。但生产技术水平不断提高和革新却是这个企业保持不断发展的主要特点,该厂曾多次选送人员到省外学习,引进技术和人才,不断吸收创新生产工艺开发新产品,提高产品市场竞争力,使之保持产销两旺的势头,在本县轻工企业中名列前茅。 2.2.2 项目前期工作 项目承办单位早在1998年就着手进行年产1 0万口保健铸铁锅技改扩建工作,对市场需求、设备的选型、原材料、辅助材料的供应等都作了深入的市场调研,调查结果表明,生产所需的材料能满足生产所需,产品市场潜力大。 第三章 市场需求预测与建设规模 3.1 市场需求预测 3.1.1 铁锅作为一种炊具,广泛适用于每个家庭,目前,市场上虽有各种高档保健锅销售,但价格偏高,居住在城镇和农村的很多群众不能接受,现在多数人家还在使用带耳的老式铁锅,很不方便。但因人体需要吸收微量铁元素才能保证健康,又离不开使用铁锅,随着人民生活水平的提高,越来越多的人期盼有低价位、实惠方便的保健铁锅上市。因此,生产低价位的保健铁锅,既可填补市场空白,又可创高效益,产品市场前景十分广阔。 3.1.2 价格是产品生存的重要因素,经市场调查,在**省和**市场,高档锅的价格在300元以上,普通中档铝制品不粘锅也在80元左右,如将保健铸铁锅价格定位在28元以上,将具有较强的价格竞争力,容易被消费者接受。 3.2 建设规模与产品方案 本项目拟对铸铁锅车间进行改造,新增锅把组装车间生产线及配套设施,使设计生产能力达到年产保健铁锅10万口的规模。 第四章 建设条件与厂址 4.1 原料 本项目所需主要原材料,铸铁锅由老厂生产车间供给,辅助材料螺钉、胶木柄,不锈钢锅盖,省内生产厂家较多,随时都可提供,且与遵义浙江等地厂家建立有长期合作关系,供货保证,完全能满足生产所需。 4.2 动力及水 本项目装机容量为40KW,经测算,选用50KVA变压器一台足够,园区内供电保证。本项目用水量不大,园区有足够的水供应。 4.3 厂址 4.3.1 概况 该厂技改项目选择建在工业园区,**高等级公路匝道口处,占地约1 332平方米,距县城2 km,新建的高速铁路火车站就在厂址附近(相距不到1km),交通十分便利,产品和材料运输成本低,有利于降低产品成本,提高市场竞争力,项目建设所需用地、供水、供电等,四通一平条件具备。 4.3.2 自然条件 **属北亚热带气候,冬暖夏凉,四季分明,平均无霜期271天,年平均风速2.4m/s,以东南风为主,静风频率2 3%,平均相对湿度82%,适宜项目建设。 第五章 工程技术方案 5.1 土建项目详见(表5?1): 表5?1 项目组成表 工程类别 车间组成 规格(?) 单价 (元/?) 金额 (万元) 生产设施 化铁车间 160 450 7.2 压铸车间 120 450 5.4 机加工车间 120 450 5.4 打磨车间 160 450 7.2 喷涂车间 120 450 5.4 烘烤车间 120 450 5.4 组装车间 196 450 8.82 包装车间 120 450 5.4 辅料、包装物料及成品库 320 450 14.4 配电房 24 450 1.08 办公房 120 450 5.4 公厕及值班到 48 450 2.16 污水处理池 36 450 1.62 合计166474.88 5.2 生产技术方案 5.2.1 产品采用的质量标准按国家标准执行 5.2.2 工艺流程和主要设备选择详见(表5?2?2); 表5-2-2 生产工艺流程图 5.2.3 主要设备选择详见(表(5-2-3): 表5-2-3 设备选型、估价及清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价(万元) 总价(万元) 备 注 1 高效化铁炉 200kg 套 1 11.6 11.6 已购 2 空压机 6M2 台 1 3.5 3.5 已购 3 牛头刨床台 1 2.2 2.2 已购 4 电气压锅机台 5 1.6 8 已购 5 车床 20 台 1 1.8 1.8 已购 6 车床 30 台 1 2.1 2.1 已购 7 柴油发电机组 150KW 套 1 2.6 2.6 已购 8 变压器及供电线路 200KVA 套 1 7.22 7.22 已购 9 自动卷边机台 4 1.2 4.8 10 打孔机台 4 0.8 3.2 11 变压器及供电线路 50KVA 套 1 3.5 3.5 新增 12 打磨机 各型 套 4 1.2 4.8 13 静电喷涂机套 2 1.3 2.6 14 远红外烘烤机套 4 1.2 4.8 15 管线辅设套 1 2.2 2.2合 计 64.925.3 设备购置 本项目选 用的设备都是普通设备,可以从省内、国内购进。 5.4 土建工程 按本项目土建工程设计要求,需新建组装车间、涂层车间、仓库以及辅助设施。所选厂址场地平坦,无不良工程地质情况,能够满足建筑施工要求。布置详见(表5-4): 表5-4 保健铸铁锅组装车间平面图 独山210国道都匀 绿化带 大门 值班室 生活区 成品库 业务部办公室 组装车间 铸件材料库 辅助材料库 配电室浴室 公厕 注:本项目所建厂房、车间、仓库、办公室、保卫室等都是钢架结构。 5.5 厂内外运输 由于生产所需原材料,都是成品或半成品,只采用厂外运输车辆,厂内有 足够的场地供车辆装卸货物即可。 5.6 防雷设施 由于厂房都是低层建筑,不需考虑防雷设施。 5.7 辅助生产设施 本项目厂址在工业园区内,加工零配件和维修企业多,不需设维修车间,随时可请厂外人员维修保养。 5.8 消防 本项目火灾危险性为丁类,建筑物耐火等级为三级,修建消防栓,配备泡沫灭火器,修建20吨消防水池即可。 第六章 环境保护 6.1 污水排放 本项目没有工业污水排放,老厂铸锅生产车问距工业园区组装车间约二十公里处,主要污染源是高效节能炼铁炉所产生的烟尘和生活污水,该厂采用湖南湘乡除尘设备厂生产的电动反吸风除尘器,该设备能将98%的烟尘收集。收集的烟尘、运到指定的垃圾场处理。生活污水通过化粪池处理后排放。包装车间在工业园区内,只有生活用水排入市政排污沟内,不会造成污染。 6.2 绿化 可充分利用绿化用地及边角空地,种植花草树木,美化环境,营造良好生产环境,促进工厂文明建设。 第七章 企业组织与劳动定员 7.1 企业组织及工作制度 企业实行厂长负责制,扩建的组装车间实行独立核算,自负盈亏,工人实行计件工资制,管理人员实行基本工资加奖金分配制度,使其充分发挥全体人员的劳动积极性。 7.2 劳动定员 本项目员工总数27人,其中管理人员8人,工人1 8人,保卫人员1人。 7.3 人员培训 由于本技改扩建项目采用的是成熟工艺,老厂工人已经过多年的操作, 掌握了熟练的技术。只需对新增加人员进行培训,经考核合格后方能上岗操作。 第八章 项目实施进度 本项目建设期为半年,设备购置、土建工程同时进行,四个月可完成土建 工程,两个月完成设备安装、调试,可当年建成投产,生产能力达到设计要求。 第九章 投资估算及资金筹措 9.1 编制依据 9.1.1 设备购置费按现行价计算 9.1.2 建筑工程费按独山县建筑造价计算 9.1.3 其它费用参照规定进行计算 9.2 估算总价值175万元,其中固定投资155万元,铺底流动资金20 万元. 9.3 固定资产投资构成详见(表9?3): 表9?3 固定资产投资组成表 固定资产名称 金额(万元) 备注 建筑工程费 74.88 设备购置费 64.92 安装调试费 4.6 基本预备费 1 其他费用 9.6 含征地2亩、平整及围墙 合计 155 9.4资金筹措 项目总投资175万元,其中:企业已投入资产折资140万元(含流动资金 20万元),争取技改扶持资金35万元,企业自筹资本金占总投资的比例为80%。 9.5 综合概算详见(表9-5): 表9-5 投入综合概算表 序号 工程费用名称 概算价值(万元 技术经济指标 建设工程费 设备购置费 安装工程费 合计 单位 数量 指标 一 生产、辅助生产设施 ? ? 元/? 1 化铁车间 7.2 11.6 0.8 19.6160 450 2 压铸车间 5.4 11.5 1.05 17.95120 450 3 机加工车间 5.4 6.1 0.35 11.85120 450 4 打磨车间 7.2 4.8 0.5 12.5160 450 5 喷涂车间 5.4 2.6 0.3 8.3120 450 6 烘烤车间 5.4 4.8 0.4 10.6120 450 7 组装车间 8.82 816.82196 450 8 包装车间 5.4 5.4120 450 9 配电房 1.08 15.52 1.2 17.824 450 10 成品及原、辅料库 14.4 14.4320 450 11 办公房 5.4 5.4120 450 12 污水处理池 1.62 1.6236 450 13 公厕及值班室 2.16 2.1648 450 小 计 74.88 64.92 4.6 144.41664 二 基本预备费 1 三 其他费用:含征地(2亩,3.7万元/亩及平整1.00万元/亩,围墙120M,80元/M 9.6 五 流动资金 20 合 计175 第十章 财务评价 10.1 本章 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 以各工种计算结果为依据,计算项目以生产发生的现金收支状况,各项静态指标,并进行财务盈利能力分析;以项目的利润、税金等计算投资利润等指标,进行损益分析,偿还能力分析。 10.2 总成本费用详见(表10-2): 表10-2总成本估算表 序号 成本项目 单位 单价 单耗 金额(元) 年耗 金额(万元) 一 原材料费 1 铸铁锅 口 6 1 6 10万 60 2 胶木柄 套 1.5 1 1.5 10万 15 3 包装箱 个 4 1 4 10万 40 4 不锈钢锅盖 个 4 1 4 10万 40 5 不锈钢卷 个 1 1 1 10万 10 二 燃料及动力 1 水 吨 3.7 0.0012 0.0044 120 0.0444 2 电(含变损费) kwh 0.574 0.2 0.12 20000 1.2 3 煤 小计16.624166.24 三 工资及福利1.414 1 工资110 2 福利0.44 四 制造费用2.23822.38 1 固定资产折旧1.48814.88 2 大修理费用0.757.5 五 制造成本20.262202.62 六 生产费用3.94539.45 1 管理费用0.848.4 2 财务费用(不含建设期利息)0.1571.57 3 销售费用0.848.4 4 销售税金1.93419.34 5 城维及教育附加0.1741.74 七 总成本24.20724.207 1 固定成本7.58375.83 2 可变成本16.624166.24 八 经营成本22.562225.62 九 利润(销售价26.00元/口)3.79337.93 (1)福利费:工人工资实行计件 工资制,工人18人,每人年薪为5556元,合计10万元;管理人员9人,每人年薪为6667元,合计6万元,共计16万元,福利按工资总额25%计提为4万元(含工伤、养老保险费)。 (2)折旧费:项目计提固定资产为155万元,按平均年限折旧,折旧年限为10年,折旧率为9.6%,年折旧额为14.88万元,固定资产预计净值率为4%,固定资产预计净值为6.2万元。 (3)大修理费按年折旧的50%计提,年大修理费7.5万元。 (4)销售费用:按销售收入的3%计提,正常年销售费用为8.4万元。 (5)财务费用:含流动资金贷款利息及办公费。 (6)经营成本总成本一折旧费一摊销一财务费用。 (7)管理费用:按销售收入的3%计提,正常年均管理费用为8.4万元。 10.3 税金及利润分析 10.3.1销售税金详见(表10一3?1): 表10一3?1 税金估算表 序号 名称及计算依据 金额(万元) 备注 1 销售收入:28元/口×10万口 280销售税金:(280-166.24)×17% 19.339 2 城维、教育附加19.339×9% 1.741 按(5+4)%计算 3 实交税金19.339+1.741 21.08 销售税金包括增值税、城建税及教育附加税。增值税按1 7%计提,城维税按5%计提,教育附加税按4%计提. 10.3.2利润总额详见(表1 O一3?2): 表1 0?3?2 损益表 项目 金额(万元) 备注 销售收入 280 制造成本 202.62 生产费用 39.45 利润 37.93 所得税 12.52 投产三年后交纳 税后利润 25.41 投产三年后交纳 所得税按利润总额的33%计征,因为该项目属于技改项目,可享受当地 政府的税收优惠政策,免征三年所得税,即实行足额征收后全额返还。 10.4财务效益分析 10.4.1静态分析 A投资回收期4.6年 B投资利润率21.67% C投资利税率40.87% 10.4.2 盈亏平衡分析 用生产能力表示的盈亏平衡点(BEP)计算如下: BEP:年固定成本/(年销售收入一年销售税金一年可变成本)×100% BEP75.83/(28 0?1 9.339?166.24)×1 00%80.31% 即企业生产能力达到设计能力的80.31%时,企业才可保本。 10.4.3敏感性分析 对产品的销售收入,变动成本、固定成本不确定因素进行敏感性分析。 从l0?4?1表中看出,各个不确定因素的变化都不同程度的影响利润。其中销售收入最为敏感,可变成本居中,固定成本的敏感最小,当销售收入下降到1%时,利润下降7.382%;而可变成本上升10%,利润下降4.8 3%;当固定成本上升1%时,利润下降2%。具体详见(表1 0?4?1): 表1 0?4?1 敏感性分析表 序号 不确定因素 变动幅度% 利润变化率% 1 销售收入 ?1 ?7.382 2 可变成本 ?1 ?4.38 3 固定成本 ?1 ?2.00 10.5 结论 通过以上计算,本项目经济指标较好,抗风险能力较强,故本项目在经济效益上是可行的。