各分公司财务管理规定
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
致分公司经理:
为加强公司的财务工作,保证公司正常的资金周转,及对分公司财务状况的掌握,公司财务部会议决定,现对分公司财务管理规定通知如下:
1、收客户的货款不能作为分公司的费用开支,收入货款金额达到1万元以上,
要及时存入公司指定银行帐户。
2、所有费用开支只能从备用金账户提取,特殊情况要透支现金,要经总公司
财务审批。
3、费用开支一律由总公司拨款,分公司根据自己的情况每月1号和15号向
总部申请费用预开支金额,财务将根据之前各分公司的月费用支出状况,
核算预支费用,大费用开支,要及时向总部报备金额的用途。
4、所有费用开支必须统一使用带条形码的记账凭证。
5、报销凭证要填写规范:报销凭证必填地方:时间、摘要(报销事由必须详
细:人物、地点、用途这3点必备)、会计科目、金额(报销金额一律填
借方)、制证处(填写单人的名字),记账处(填报销人的名字)、会计主
管处(填分公司经理的名字)。
6、分公司不得没有得到总部财务部的批准时,向总部出差人员借款,由此引
起的一切损失,由提供借款人承担。
7、报销单据必须每周都要拿到总部财务部,交给相关财务人员做账。
8、报销单据要经总部财务审核,对单据填写不合格的,下周重新填单补上,
否则,不予报销,从下次预支的费用中扣除。
9、每月要按照费用类别整理费用开支情况表,下月初将表格发给总部财务,
由其整理后,交由领导批阅,签字。
10、分公司未按照以上
要求
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做的,将对分公司经理予以处罚。
此通知从8月10日起实施,请各分公司经理予以执行!特此通知!
深圳市联递国际货运代理有限公司
财务部
2015.08.10