出纳工作交接表模板

出纳工作交接表模板 篇一:出纳工作交接表的格式(定稿)(1) 出纳工作交接书 出纳员孟玉，因工作调动(岗位调整、离职)，财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接: 一、交接日期:2007年6月05日 二、具体业务的移交: 1(库存现金:2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符; 2(暂存款项银行卡(折):王俊农村信用社(9001050707406935)637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误;农业银行(账号为:95599 8029 23126 28012)91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误;农业银行(账号为622848 0290 48132 5113)111728.75元，经核对无误。 3(银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中:(按开户行分)农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。 1 4.银行卡4张，存款存折2个: 中国农业银行: 95599 8029 23126 28012 王建(银行卡)余额:91611.6元 622848 0290 48132 5113 王建(银行卡)余额:111728.75元 王俊农村信用社: 9001 0507 0740 6935王建(银行卡)余额:637769.79元 9001 0507 0740 8661王奕(银行卡)余额:32.94元 907061900016200188646 王建(王俊农信)余额:637769.79元 907061900016200122528 王奕(王俊农信)余额:32.94元 三、移交的帐簿、票证或文件: 1(2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本; 2(2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本; 3(王俊农村信用社空白现金支票24张(从06263752号至06263775号)， 空白转帐支票23张(从00262328号至00262350号)。 四、印鉴: 1(昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚; 2(昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚; 3(昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚; 2 4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。 五、交接前后工作责任的划分:2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责;2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人:(签名盖章) 接管人:(签名盖章) 监交人:(签名盖章) 公司财务印章 2007年06月05日 篇二:出纳工作交接清单 出纳工作交接清单 移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接: (一)交接日期: 2011年X月X日 (二)具体业务的移交: 1?库存(来自:WwW.xltkwJ.cOm 小龙 文档 网:出纳工作交接表模板)现金:X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2?库存国库券:478000元，经核对无误。 3 3?银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表” 核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1(本年度现金日记帐一本; 2(本年度银行存款日记帐二本; 3(空白现金支票 3.1 工行: 3.2 招行: 3.3上海银行 3.4 盛京银行 3.5 4(空白贷记凭证 4.1 工行: 4.2 招行: 4.3上海银行 4.4 盛京银行 4.5 5(托收承付登记簿一本; 6(付款委托书一本; 7(信汇登记簿一本; 8(保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9(银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明 4 一份; 10(??????? (四)印鉴: 1(XX公司财务处转讫印章一枚; 2(XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3(XX公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分:199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行: 移交人: XX(签名盖章) 接管人:XX(签名盖章) 监交人:XX(签名盖章) XX公司财务处(公章) 2011年X月X日 篇三:会计工作交接表 会计工作交接表 去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了～ 5 在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己: 会计工作交接书 第一模板: 会计工作交接书(一) 移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续: (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明 (四)对采购材料经济 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 的印花税，也已全部交纳。 (五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经 6 与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的帐簿有: 1.材料采购明细帐 本 2.应付购货款明细帐 本 3.应付包装物料押金明细帐 本 4.包装物明细帐 本 5.暂估人库明细帐 本 6.材料 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 价格目录 本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 (十)交接日期:199X年调月调日 (十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 移交人:吴XX(签章) 接管人:武XX(签章) 监交人:郭XX(签章) 总会计师:纪XX(签章) XX农牧机械制造厂财务科(公章) 200X年X月X日 第二模板: 7 会计工作交接书(二) 财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项: 一、科内人员与分工 1.郭XX:分管综合财务; 2.马XX:分管成本核算; 3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算; 4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算; 5.苏XX:分管货币资金核算。 二、会计帐簿、凭证及报表 1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本; 2.1993年度“会计赁证”106册; 3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。 三、印鉴 1.××精密仪表厂财会科印章壹枚; 2.调,精密仪表厂财务专用章壹枚; 3.调,精密仪表厂银行往来专用章壹枚; 4.调,精密仪表厂现金付讫印章壹枚; 5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚; 6.厂长杨调公用名章壹枚; 8 四、会计档案 1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本; 2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册; 3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册; 4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜 1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。 2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。 3.本厂清理“三角债”实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 (草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。 六、交接日期 交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。 七、本交接书一式四份 移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人:王XX(签章) 接管人:尚XX(签章) 监交人: 9 冯XX(签章) 总会计师:纪XX(签章) 200X年x月X日 第三模板: 会计工作交接书(三) 出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: (一)交接日期: 199X年X月X日 (二)具体业务的移交: 1、库存现金:X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2、库存国库券:478000元，经核对无误。 3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 10 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本; 10月份未达帐项说明一份; (四)印鉴: 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分: 199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 11