项目部月度资金收支计划明细表等.doc-中达建设集团股份有限公司
中达建设集团项目部月度资金收支计划明细表
金额单位:万
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
名称: 年 月份 元
上月止上月止本月计上月月公司核 序工种或上月应上月止累计已欠拨付拨付累计累计划末人数定备号 班组 付工资 应付工资 付工资 付工资 工资 (人) 工资 注 项目部 管理人 1 员
零工和大2 点工人员
合计
中 达 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司
单 位 工 程 进 度 月 报 表
填报单位: 二00 年 月 份 单位: 万元
计划
合同
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工期 本期完成工作量 项目负责人意见 承累计建 筑合 同 下期顺工 程 结层包完成期末开 工 竣 工 面 积造 价完成序 名 称 构 数 方工作人数 形象部位 工作量 (m2) ( 万元) 工作年 月 日 年 月 日 式 量 量
签章:
200 年 月 日
建设单位意见
签章:
200 年 月 日
统 计 人: 填 报 人 : 填报日期: 年 月 日 说明:?本表一式四份～由工地负责人填报～经建设单位签证～一份工地留存～一份建设单位～一份报公司项目成本管理科～一份财务科。
?每月25日结报工程量及下月计划～办好签证后～在30日前上报公司二份。
中达建设集团项目部材料收发存报表
项目名称: 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元 材料 材料名称及 计量 期初结存 本期入库 本期出库 期末结存 编号 规格型号 单位 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额
合计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 注:本表由工地材料保管员填列,一式三份,其中一份由项目部财务人员连同大宗材料收料单、发料单在每月25日之前报送公司财务部门。 项目经理: 填表人: 填报日期: 年 月 日
中达建设集团工程项目资金收支总
计划表
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项目部: 编制日期: 年 月 日 单位:万元 工程名称: 地址:
地址: 邮发包单位: 邮编: 编:
合同造价: 合同开工日期: 年 月 日 合同竣工日期: 年 月 日
资金收支分明细计划
收入计划 支出计划
当月资金缺口解决办法 年/月份 工程结点 当月完 当月收 累计收 当月支 累计支
项目部自筹 成产值 款计划 款计划 出计划 出计划 向公司借款
说明:1、本表由项目部编制，在工程开工时报公司项目成本管理科一份。
2、“收款计划”根据完成产值和合同付款条件确定，当月数包括以前产值的应收款当月可收数。
3、“支出计划”是根据当月完成产值应投入的成本，包括项目部管理费用和营业税金、上交公司利润及 带征的企业所得税。
项目经理: 编制人:
浙公网安备 33021202002483