公司账目表格模板
篇一:公司账目记录表
公司账目记录表
无锡市聚升信息科技有限公司
无锡市聚升信息科技有限公司
篇二:账务明细
太原市德聚源商贸有限公司账务明细
一、收入
1. 保温箱收入:51283*18.68=957951.5 2. 5L大桶收入:9302桶*11.99=111518 3. 素田运费收入:43235 4. 太原及冷库运费收入:30628.5
5. 营业外收入:1000元(收申向政运费3000元，实付2000元)
二、货款付款情况:
1. 付晋中啤酒厂:已付款40万，共押酒459.5吨，(300吨*900=27万，159.5*950=151525元，合计421525元)，还应付21525元 2. 付山东德州张力酒款:共付14312元(15.93吨)
3. 付隔壁5L桶8261*6.5=53696.5 三、销售费用:
1
1. 素田运输费用:73713
2. 蔺浩蓐返利:4000元(赠送200件) 3.姚幸返利:8336 4.王全保返利:1834
四、管理费用:356940.74
1. 开办费:4787.9 2. 汽油费:20796 3. 过路费:3536 4. 办公费:5408
5. 水电费:400 6. 邮递费:324 7. 运费:31768 8. 工资:170438 9. 饭费:8975 10. 办公室房租:16000 11. 日用品消耗:742 12. 厂部维修及配件:21329 13. 打车费:149 14. 汽车费用:2211 15. 瓶盖:52020 16. 电话费:1100 17. 标签费:8115 18. 住宿费:303 19. 厂部二氧化碳:6605 20. 代替郭江出罚款:3000 21. 厂部招待费:592 22. 申向政酒质赔偿:1200 23. 菜款:71
五、包装物:
七、固定资产合计:
1. 宏丽去年投入的资产:93718元(灌装机、清洗机、封口机、过滤器、工作台、污水泵、压缩机、压酒枪、空压机、水塔、自吸泵等) 2. 灌装机:10000 3. 239D5货运车:30500 4. 洗瓶机:3000
5. 厂部10吨大酒灌:18700 6. 冷库建设:23500 7. 灌装机2:13500 8. 封口机:5000
九、应收回款项:
2
1. 二氧化碳押金:2500元
2.小东流姜: 保温箱---5205.5*19=98904.5 5L桶---5128*11=56408
应收151312.5元，,已收4万，还应收:115312.5元
篇三:公司对账单模板
对 帐 单
致: 公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称:
通信地址:
联系人:
电话(传真):
1
2、其他事项:本函仅为复核帐目之用，并非催款(转载于:www.XltkWJ.Com 小 龙文档 网:公司账目表格模板)结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
(公司签章):年 月 日 (公司签章): 年 月 日
经办人: 经办人:
3
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