[管理]出纳工作交接
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
案例 基础会计必备
出纳员工作交接书范例
原出纳员朱××,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金××接管。现办理如下交接: 一、交接日期:2002年×月×日 二、具体业务的移交:
1(库存现金:×月×日账面余额××元,实存相符,月记账余额与
总账相符;
2(库存国库券:478000元,经核对无误; 3(银行存款余额×××万元,经编制“银行存款余额调节表”核对
相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件: 1(本年度现金日记账一本;
2(本年度银行存款日记账二本; 3(空白现金支票××张(××号至××号); 4(空白转账支票××张(××号至××号); 5(托收承付登记簿一本;
6(付款
委托书
手术委托书下载过户委托书下载房屋委托书下载车管所委托书下载收房委托书 下载
一本;
7(信汇登记簿一本;
8(金库暂存物品细表一份,与实物核对相符; 9(银行对账单1一10月份10本;10月份未达账项说明一份;
四、印鉴:
1(××公司财务处转讫印章一枚;
2(××公司财务处现金收讫印章一枚; 3(××公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分:
2002年×月×日前的出纳责任事项由朱××负责;2002年×月×日起的出纳工作由金××负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:朱××(签名盖章)
接管人:金××(签名盖章)
监交人:迟××(签名盖章)
××公司财务处(公章)
2002年×月×日