鞋服公司总（工）务用品请购与领用管制办法.doc
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收文单位 全 厂 各 单 位 文件编号 发文单位 专案部 发文日期 版次 联络事项:
总(工)务用品请购与领用管制办法 1. 目的:规范公司消耗用品类、文具用品类、修缮类、杂项类等总工务用品请购、领用及使用
等状况具体化、明确化，以减少浪费，降低总工务用品请购成本，特制订本办法。 2. 范围:公司各单位总工务用品请购与领用均属之。
3. 权责:
3.1各需求单位
3.1.1负责对本单位总工务用品需求数量及明细进行统计、申购。
3.1.2负责本单位总工务用品领用及发放、记录工作。
3.2总务采购
3.2.1对各单位总工务用品预算表及单价进行汇总、统计。
3.2.2负责总工务用品领用的寻价比价、采购工作。
3.3总工务仓
3.3.1负责对各单位总务用品之验收、保管及建立账册
档案
肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案
工作。
3.3.2负责对以旧换新物品、个人用品进行更换、核对、登记工作。
3.4财务会计
3.4.1负责对各单位预算金额及实领金额进行制定、核算;
3.4.2负责对各单位预算之总工务用品的帐务管理、总务仓盘点稽核工作。 3.5专案部
3.5.1对各单位每月总工务用品请购数量及总务仓进发料进行稽查，汇总报告。
3.5.2对总工务用品使用的异常状况进行追踪、处理。
4. 定义:略
5. 内容:
5.1作业流程图:略
5.2预算管控流程:
5.2.1会计于每月20日时提供下月消耗用品、文具用品、修缮、杂项等总工务用品的预算
金额数交于各相关单位;
5.2.2各厂部依据下月本单位生产或办公需要于每月25日前统计下月总工务用品明细及数
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量，并制作《 月份总(工)务用品预估表》经部门最高主管签核后交于专案部成本课;
5.2.3专案部成本课依据各单位生产状况及实际情况，结合各单位前3个月的申购、实领及
库存数量，对各单位总工务用品申请物品及数量进行审核;
5.2.4专案部成本课对各单位申请明细及数量审核后，交总务采购填上单价及汇总金额与
预算总金额数，未超出预算者连同申请单转呈专案部经理核准，超出预算则需退回单
位填写异常说明书或是重新编列预算;
5.2.5专案部经理核准后，将《预算金额统计表》与《预算物品预估表》同时返回给现场，
现场依照核准采购数量填好物品领用管制卡后，待物品入库后持管制卡至仓库领料。
5.3《 月份总(工)务用品预估表》填写要求:
5.3.1属以旧换新物品，均需在预估表中备注栏内注明以旧换新物品;
5.3.2属个人工具用品，均需在用途栏内注明领用人姓名、工种、申购原因; 5.3.3各单位上月现有库存数需如实填写清楚，根据库存量来判定下月申购用量; 5.3.4《 月份总(工)务用品预估表》填写时需将日常消耗与项目类分开来填写。 5.4采购作业:
5.4.1总务采购依据各单位预估表核准的明细及数量，按照采购流程，对文具劳保计算机耗
材及印刷品等进行统一采购作业;
5.4.2各部门根据生产需求，按照预估表核准的修缮类、日常消品类明细及数量，由各单位
依根实际需求填写《请购单》，并附《 月份项目消耗申请与预算金额统计表》，经
管理部经理核准后交总务采购，按照采购流程进行采购作业;
5.4.3各单位需按实填写《 月份项目消耗申请与预算金额统计表》，当申购累计金额大于
预算金额时，申购时需附《预算异常说明单》，经厂部最高主管审核后交采购作业;
5.5验收及领料作业:
5.5.1总务仓管理员依《机器设备及零件管制办法》与《消耗品管制办法》中采购与验收
作业流程进行验收、建立帐目作业;
5.5.2各单位根据预算表中核准物品及其数量开立《物品用品领用单》，经单位最高主管核
准后，到总务仓进行领料作业。
5.5.2凡属以旧换新物品、个人工具用品、机器设备及零件领用，均需依照《消耗品管理
办法》、《个人工具管制办法》、《机器设备及零件管制办法》中的规定作业; 5.5.3各单位领料时填写《物品用品领料单》，并将领用物品同时填入《 月份总(工)务
用品领用管制卡》，持领料单及管制卡到总务仓领料;
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5.5.3 《 月份总(工)务用品领用管制卡》领用状况由发料员填写，其它由领料单位填写，
每月月底将领料明细及数量经单位主管审核后交企划，做为下月总工务用品申购数
量审查之依据。
5.6 盘点与稽核:
5.6.1.总务仓每月底盘点一次，确保实物与计算机帐一致，入库数、发料数与库存数相符合;
5.6.2.会计应根据财务会计原则，做好总(工)务用品的帐务处理及费用分摊工作;
5.6.3.根据公司盘点的需求，由会计安排对总务仓每月月底进行实物与帐目盘点工作;
5.6.4.企划每月不定时对总工务物品申购、入库、领用等作业程度做稽查。
6.相关文件:《消耗品管理办法》、《个人工具管制办法》、《机器设备及零件管制办法》 7.相关窗体:《 月份总(工)务用品领用管制卡》、《 月份项目消耗申请与预算金额统计表
《物品用品领用单》、《请购单》、《 月份总(工)务用品预估表》、《预算异常说明单》 8.生效日期:自核准公布之日起实施，至修订废止日止。
核准 审核 拟定
浙公网安备 33021202002483