( )公司非合同付款申请单
请款部门及经办人:
请款类别:□工程类请款 □前期类 □设计类 □营销类 □其他类
收款单位:
已付款累计金额(不包括本次付款)
合同金额: 结算金额:
第( )次付款
财务审核金额 审核人
本次申请付款金额(小写) (大写)
申请付款理由
附件: □情况说明 □价款说明 □其他说明
发票信息: 发票种类 发票号 发票金额 信息码
领款人签字: 联系电话:
请款部门
项目公司成本部
项目公司财务部
项目总经理
集团各管理中心
集团成本管理中心
集团财务管理中心
集团总裁
集团董事长
一式四联,第一联:项目财务部,第二联:成本部,第三联:申请部门,第四联:集团财务部
1、财务在支付款项后2天内把第二联、第三联交付相关部门,以便及时更新数据、登记汇总,项目与集团定期核对; 2、原则上项目付款由项目公司各职能部门发起,但每次填写付款金额前必须由成本部核对应付款,与财务核对已付款;
3、非合同付款必须提供情况说明及价款说明并已经相关领导审批,附合法发票及完成情况,否则不予付款;
4、项目公司必须按要求上报项目资金
计划
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,并保证资金计划的准确性。
5、非合同付款,工程类项目总为3万元,总裁为10万元,其他类项目总为1万元,总裁为5万元。月度计划外付款,项目总权限为1万元,总裁权限为10万元;计划外付款审批流程同计划内一致。杜绝分项或分拆以规避集团审批的情况。