银行托收
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FD-CW-01-2009-1
银 行 托 收 管 理 制 度 第一条、目的:
提高行政人员，人事人员及财务人员缴纳各类固定税费的办事效率，保证银行帐户资金的安全。
第二条、执行原则:
除税务社保之外的银行托收业务执行“总经理审批”的原则。 第三条、适用范围:
一、国家规定各类税款的扣缴
二、公司员工社保基金的扣缴，以及个调税的扣缴。
三、公司购买增值税发票的费用的扣缴
四、公司电话费、 水费、电费、票据挂失信息中心收费、银行电子
回单箱费、对公账户维护费的扣缴。
五、总经理批准的其它可以办理银行托收的事项。
第四条、包括内容:
一、银行托收申请的办理
二、银行托收
协议
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的签订
三、银行托收回单的处理
第五条、责任人:
一、直接责任人:财务出纳
二、配合责任人:申请办理银行托收业务的公司相关人员
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三、监管人:财务部负责人、总经理
第六条、细则:
一、银行托收申请的办理
(一)、有缴纳公司各类固定费用职能的公司相关人员本着提高办事
效率的原则在与公司财务出纳沟通后可写申请办理所交费用
的银行托收。
(二)、申请书交公司总经理审批同意后转公司财务出纳处办理相关
银行托收业务。
二、银行托收协议的签订
(一)、国家规定各类税款的扣缴的托收，公司在办理税务登记证时，
就应税务局要求与银行签订托收协议。
(二)、财务出纳根据公司相关人员转交的总经理审批同意的《办理
银行托收申请书》到银行办理托收协议的签订。 (三)、银行托收协议签订完后，财务出纳应及时通知相关人员停止
缴费，以免重复缴费。
(四)、银行托收协议及资料的整理存档，由财务部财务出纳负责。 三、银行托收回单的处理
财务出纳拿到银行托收回单后，应及时通知相关部门人员换
取正规报销凭据、送总经理签字后编制相关财务凭证，并由相关
人员记录，以便真实核算有关开支及成本。
第七条:操作流程图
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详见操作流程图
第八条:配套表单
《电费分摊明细单》
《水费分摊明细单》
《电话费分摊明细单》
第九条:支持性文件
第十条:本制度最终解释权归财务部所有。
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浙公网安备 33021202002483