文件名称
单据管理作业规范
制订日
2010.11.18
生效日
文件编号
版次
A0
页次
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东莞华贝科技有限公司
Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd
单据管理作业规范
文件编号：
保密等级：一般
文件类型：管理文件
有效期限：三年
页数：
版本：A0
编制日期：2010.11.18
开始执行日期：2010.11.28
编制者
徐文辉
参与讨论人员
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NO:
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变更内容
版本
编制
修改人
批准
1.目的
完善仓库单据管理，保障单据的完整性、准确性，便于仓库帐务核对。为公司帐务管理提供有效的数据依据。
2.适用范围：
适用于仓库收货单、送检入库单、生产套料单、产线退料单与补料单。
3.职责：
仓管员：负责每天收发货单据的整理，提交到帐务员；
帐务员：负责每天仓管员提交的收发货单据签收、整理、保存；
4.要求：
4.1仓管员单据管理：
4.1.1仓管员应严格按照仓库相关操作
流程
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——按单操作；
4.1.2仓管员应保证每天收发货物的对应单据完整、准确；
4.1.3仓管员每天下班前，应将手中的所有入仓单签收入库完毕；
4.1.4仓管员每天下班前，应将手中的所有出仓单备货完毕（套料单除外）；
4.1.5仓管员每天下班前对处理完毕的入仓单、出仓单分类整理、编号，交仓库帐务员签收；
备注：对于因物料不足，出仓但不能完全执行的，仓管员应按实际可发出品类/数量发出，准确填写实际发货数量并结束该单。同时反馈领料人员欠发信息；
4.2帐务员单据管理工作：
4.2.1仓库帐务员在录入K3系统帐务时，一律以纸面单据为凭据（不准依手工台帐来入），对于没单据的，请找上下游协助处理，找到纸面单为止。
4.2.2 帐务员将相关单据录入K3系统时，要将K3系统中生成的单据号写在纸面单据上（如送货单/发料单等），并每日按单据编号顺序整理好单据。
4.2.3帐务员应保证每天将的所有仓管员提交的出入仓单录入K3系统中。
4.2.4经整理后的单据上的号码必须与K3系统上单据号依次对应，并装订成册，标识清楚（封面有起止单号、月度、工厂、单据类别、出入库、业务类别）。
4.2.4、光弘外协厂的相关单据，每周寄一次于华贝财务。
4.3单据填写要求：
4.3.1所有仓库出入单据，严格禁止随意改动数字，如有改动，应交仓库主管签字确认；
4.3.2所有仓库出入单据，填写必须准确、清晰；
4.3.3仓管员收发货单据，应签字完整，严格禁止签字不完整的单据在仓库执行；
4.4单据保管要求：所有仓库单据保留3年；
浙公网安备 33021202002483