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公司财务各项管理制度(二)_现金收支管理办法

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公司财务各项管理制度(二)_现金收支管理办法公司财务各项管理制度(二)_现金收支管理办法 公司各类表格管理制度岗位职责检验报告目标管理研究分析报告工作计划需求调查分析报告质量评审表申请表 制度名现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额~是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额~支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用~包括 可控制费用与不可控制费用~均应自财务部汇入之金额中支付。 第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费 用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的...

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