[小学教育]出纳人员交接清单
出纳人员交接清单
单位名称:×××××××汽车有限公司
交接日期:2013年1月××日
交接内容如下:
一、货币资金
1、银行存款
截止至2013年1月××日，兴业银行××支行(基本户)余额为×××××元。
2、库存现金
截止至2013年1月××日，库存现金余额为××××元 二、空白票据
1、现金支票
现金支票共××份，支票号:6461××××至6461××××。截止2013年1月××日，共使用×张，其中6461××××作废处理。详见《现金支票使用登记簿》
2、转账支票
转账支票共××份，支票号:6466××××至6466××××。截止2013年1月××日，共使用1张，详见《转账支票使用登记簿》
3、单位汇款委托书
共××份，委托书号:1163××××至1163××××.截止2013年1月××日，共使用10份，其中1163××××作废处理。详见《汇款委托书使用登记簿》
三、会计档案
1、银行日记账一本;
2、现金日记账一本;
3、兴业银行对账单一张(2012年12月31日);
4、银行存款余额调节表一张(2012年12月31日);
5、《现金支票使用登记表》一张(作废票据附后);
6、《转账支票使用登记表》一张(作废票据附后);
7、《单位汇款委托书使用登记表》一张(作废票据附后);
8、空白收据一本
四、其他
1、法人印鉴一个;
交出人: 接收人: 监交人:
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