37.现金收支月报表

37.现金收支月报表37.现金收支月报表现金收支月报表日期: 单位:万元本月数本月累计数实际数预算数差额百分比实际数预算数差额百分比收入现金 19 18 1(O 5.6 54 57 2 3.5 收到应收账款 87 92 -5(O -5.4 285 257 10 3.6 技协收入利息收入 2 2 短期借款长期借款其他收到保险赔款 l 1 合计 106 110 -4.0 -3.6 342 335 2.1 支出食品原材料 49 47 2 463 175 142 33 23.2 营业费用...

37.现金收支月报表现金收支月报表日期: 单位:万元本月数本月累计数实际数预算数差额百分比实际数预算数差额百分比收入现金 19 18 1(O 5.6 54 57 2 3.5 收到应收账款 87 92 -5(O -5.4 285 257 10 3.6 技协收入利息收入 2 2 短期借款长期借款其他收到保险赔款 l 1 合计 106 110 -4.0 -3.6 342 335 2.1 支出食品原材料 49 47 2 463 175 142 33 23.2 营业费用 120 1lO 10 9.1 360 330 30 9.1 管理费用 54 54 -3 -5.6 128 162 -34 -21(O 所得税 10 12 -2 -16.7 20 37 -17 -45.9 利息支出 l 1 股利 3 3 5 5 偿还借款 l 1 8 8 其他合计 234 226 8 3.5 697 685 12 1.8 收入净额 -12 -5

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