财务部职责范围描述书
1( 严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度 ，认真履行其工作职责; 2( 组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监
督、考核计划的饿执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施; 3( 负责制定公司财务、会计核算
管理制度
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。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计
等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;
4( 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决
算工作;
5( 负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行
动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问
题
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，提出改进意见和建议。同时，提出
经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;
6( 有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;
7( 负责固定资产及专项基金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐
卡物相符;
8( 负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。
同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金; 9( 负责对公司抵值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等有关部门做
好盘店清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费; 10(负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算
标准
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化、费用控制合理化; 11。负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票; 12(负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;
13(负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;
14(认真完成领导交办的其他工作任务。
采购部职责范围描述书
1( 制定公司同意的采购，对生产和工程原辅材料、物资、设备采购工作实行归口管理。根
据公司年度
工作计划
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制定相应的采购供应计划;
2( 根据生产计划安排或工程施工进度，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供
应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产秩序;
3( 按公司的规定签定和履行采购
合同
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，负责及时地订货、运输、质检验收、交料、结算和
储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;
4( 对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，
以降低综合采购成本;
5( 对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;
6( 负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库、出库、储存、报损等手续、保证库存
物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全保卫工作，防止贵重物资被盗; 7( 负责定期或不定期地清理库存，压缩不合理库量，回收多余剩余材料，做好材料的串换
易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;
8( 负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和ABC分类管理办法，
降低物资成本;
9( 负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的
统计报表;
10(积极动追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其实际造型、改良和更系，提出参考意见;
11(完成总经理交办的其他任务。
浙公网安备 33021202002483