出纳月报表模板
篇一:出纳日报表模板
出纳日报表
篇二:大型商场,超市,出纳管理日报表模板
篇三:新手出纳常用表格大全汇总
XX公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指“??以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准
按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类:
1. 审核:指管理部门及主管(来自:WWw.xlTkwj.com 小龙文 档网:出纳月报表模板)领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准:指各级财务负责人根据财务
管理制度
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对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
1
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号:
年月 日
注:本单由会计室使用并管理。
现金申领单
年月 日
注:本单由会计室使用并管理。
借款单
注:本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门:年 月 日附单张
注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接
清单
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编号:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
2
支出
证明
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单1
支票登记单
3