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各业务单据流程处理说明

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各业务单据流程处理说明各业务单据流程处理说明 根据金蝶EAS系统总体实施进度安排,目前进入业务流程整理阶段.根据前期的中金岭南实际业务与金蝶EAS系统的初步匹配情况分析,需要对下述业务单据处理进行工作流定义,请各单位填写各业务单据的各业务流程处理具体操作人信息。 1. 总帐系统 凭证业务处理工作 业务流程处理节点 操作人 说明 制作凭证(包括新增、修改、删除 现金类凭证根据出纳系及作废凭证) 统的收付款单据生成,因 此出纳复核不产生日记 帐,日记帐由收付款单据 进行实际收付款时生成 审核凭证(包括反审核凭证) 凭证过帐(包括...

各业务单据流程处理说明
各业务单据流程处理说明 根据金蝶EAS系统总体实施进度安排,目前进入业务流程整理阶段.根据前期的中金岭南实际业务与金蝶EAS系统的初步匹配情况分析,需要对下述业务单据处理进行工作流定义,请各单位填写各业务单据的各业务流程处理具体操作人信息。 1. 总帐系统 凭证业务处理工作 业务流程处理节点 操作人 说明 制作凭证(包括新增、修改、删除 现金类凭证根据出纳系及作废凭证) 统的收付款单据生成,因 此出纳复核不产生日记 帐,日记帐由收付款单据 进行实际收付款时生成 审核凭证(包括反审核凭证) 凭证过帐(包括凭证反过帐) 2. 报表系统 报表 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 制作审批流程 业务流程处理节点 操作人 说明 报表模板制作(包括新增、修改、 删除等操作) 审核报表模板(包括反审核报表 模板制作) 报表制作审批流程 业务流程处理节点 操作人 说明 报表制作(包括新增、修改、删除 等操作) 审核报表(包括反审核报表制作) 3. 固定资产系统 固定资产卡片新增业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 固定资产卡片制作(包括新增、修 改、删除等操作) 审核固定资产卡片(包括反审核 固定资产卡片) 固定资产卡片变更业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 固定资产卡片变更单制作(包括 新增、修改、删除等操作) 审核固定资产卡片变更单(包括 反审核固定资产卡片变更单) 固定资产卡片清理业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 固定资产卡片清理单制作(包括 新增、修改、删除等操作) 审核固定资产卡片清理单(包括 反审核固定资产卡片清理单) 固定资产卡片拆分业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 固定资产卡片拆分单制作(包括 新增、修改、删除等操作) 审核固定资产卡片拆分单(包括 反审核固定资产卡片拆分单) 固定资产卡片组合业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 固定资产卡片组合单制作(包括 新增、修改、删除等操作) 审核固定资产卡片组合单(包括 反审核固定资产卡片组合单) 4. 出纳管理系统 收款单业务处理流程 业务流程处理节点 操作人 说明 制作收款单据(包括新增、修改、 删除等操作) 审核收款单(包括反审核收款单) 付款单业务处理流程 业务流程处理节点 操作人 说明 制作付款单据(包括新增、修改、 删除等操作) 审核付款单(包括反审核付款单) 5. 应收应付系统 应收单业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 制作应收单据(包括新增、修改、 删除等操作) 审核应收单(包括反审核应收单) 应付单业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 制作应付单据(包括新增、修改、 删除等操作) 审核应付单(包括反审核应付单) 应收发票业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 制作应收发票(包括新增、修改、 删除等操作) 审核应收发票(包括反审核应收 发票) 应收发票业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 制作应收发票(包括新增、修改、 删除等操作) 审核应收发票(包括反审核应收 发票) 坏账计提业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 坏账计提 审核坏账计提单(包括反审核坏 账计提单) 坏账损失业务处理 业务流程处理节点 操作人 说明 坏账损失单的编制(包括新增、修 改、删除等操作) 审核坏账损失单(包括反审核坏 账损失单)
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上传时间:2017-10-28
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