财务出纳岗位职责描述 (共2篇)
财务出纳岗位职责描述 (共2篇)
财务出纳岗位职责描述【岗位名称】:出纳【直接上级】:财务部经理【直接下级】:无【工作描述】:负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务
制度
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的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。【岗位职责】1、严格遵守《财务
管理制度
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》，按规定办理现金收付和保管库存现金。2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。8、按时完成上级交办的其它工作。【授权范围】1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作
假行为。2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。出纳的工作描述与任职
要求
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2017-04-02 22:05 | #2楼岗位:出纳部门:财务部工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围:财务部直接汇报对象:财务经理工作职责:1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。9. 完成财务部经理交办的其他工作。日常工作:1. 及时结算已审批的员工报销。2. 根据已审批的付款通知
书
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的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。5. 每日下班前盘点库存现金。6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、
汇票的保管工作。任职要求:1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。2. 持有会计证。3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。日常工作:1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。6. 审核及监督出纳的开票情况。7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问
题
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