财务部出纳关键工作指标(KPI)组成表
财务部出纳 关键工作指标(KPI)组成表:
序具体KPI(关键工考核信息来
KPI说明 权重 计算方式 考核目的 号 工作 作指标) 周期 源
现金收付凭审查确认后的现
现金处理集团发生的收财务经保证现金收付凭1 证的审核力季 15, 金收付凭证仍出
管理 入、支出经济业务 理记录 证编制准确、合规
度 现问题的次数
现金、银行存款
登记现金、日记帐拖延登记
保证现金、银行存
现金银行存款日及时登记银行、现次数一次扣3财务经2 季 15, 款日记帐登记的
管理 记帐的及时金日记帐, 分,出现不合规理记录
及时准确
性和准确性 定、数据差错次
数1次扣3分,
现金、银行存款
账实不符的次数
1次扣3分
未能及时编制资
编制资金收
报表
企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载
编制资金收支周金收支月报、周财务经确保收支平衡,及
3 支月报、周季 15,
管理 报、月报表 报的次数1次扣理记录 早发现问题
报的及时性
3分
库存现金、现金、有价证券、
负责做好库存现
有价证券、重要空白凭证保保证现金、有价证现金金、有价证券、重财务经
4 重要空白凭季 15, 管出现短缺、遗券、重要空白凭证管理 要空白凭证的报关理记录
证保管的有失现象1次扣5的安全管理
工作
效性 分
5 现金清点库存现季 及时清点库存现金 10, 未能及时清点库财务经确保及时清点库
管理 金和编制库存现金并编制库理记录 存,及早发现问题
存现金日报存现金日报表的
表的及时性 次数1次扣3分
现金额度超过规
定的次数1次扣
现金现金额度控财务经加强现金额度的
6 季 做好现金额度控制 10, 3分,现金短缺
管理 制的有效性 理记录 控制
影响工作的次数
1次扣3分
办理银行结算业
确保办理银行存
银行结算业务时,出现错误
结算,与银行核对,做财务经款、汇款、划款等
7 务的准确性季 15, 的次数1次扣3
管理 到日清月结 理记录 银行结算业务的
与及时性 分,汇款、划款
准确无误
时间延误1次扣
3分
未能及时编制银
银行存款余
行存款余额调节
报表额调节表编做好银行余额调节财务经确保银行存款的
8 季 10, 表的次数1次扣
管理 制的及时、表的填列核对 理记录 安全和及时入帐
3分,编制错误1
准确性
次扣3分
总分统计