生产型企业管理制度

生产型企业 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 泗阳县尼科织造有限公司 员 工 守 则 二00八年十一月十五日 1 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 文 件 目 录 首 语 第一章 行政管理组织结构划分 第二章 管理部门职能职责 第三章 企业文化与经营理念 第四章 人事通则 第五章 劳动纪律 第六章 办公室人员行为规范 第七章 例会制度 第八章 财务管理制度 第九章 现金管理制度 第十章 费用报销管理制度 第十一章 出纳人员岗位责任制 第十二章 工资核发制度 第十三章 考勤制度 第十四章 奖惩条例 第十五章 生产车间管理制度 第十六章 安全生产条例 第十七章 车间生产物料损耗管理暂行规定 第十八章 仓库管理制度 第十九章 文明卫生通则 第二十章 员工宿舍管理制度 2 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第二十一章 保安部安保制度 第二十二章 安全保卫通则 第二十三章 公司车辆暂行管理规定 泗阳县尼科织造有限公司 2008 年11月18日 3 /人事部 泗阳县尼科织造有限公司 行政 首 语 欢迎您加入本公司。 公司将全力为每名员工提供合适的岗位、创立科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助你在新的岗位上实现自己的人生价值，真正实现员工自身利益和公司效益的“双赢”目标。 要及时了解公司的相关政策和基本规定，请认真阅读《员工手册》。当熟悉了《员工手册》中的内容后，你对公司的工作要求及管理理念将会有一个更清楚认识，包括你对企业的期望和企业对你的期望。 如果有不明确的，请提出自己的疑问。 本手册可以作为公司政策的概要说明，也是对员工的工作行动指导。手册中的内容并不意味着一份雇佣合同或雇佣保证。 手册中所涵盖的内容可以根据公司发展需要而随时修订。 本手册经审核后交财务部备份。 泗阳县尼科织造有限公司 2008 年11月18日 4 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第一章 行政管理组织结构划分 1(总经理……………………………………………………………( ) 2(行政人事部………………………………………………………( ) 3(销售部……………………………………………………………( ) 4(财务部……………………………………………………………( 5(生产部……………………………………………………………( 6(采购部……………………………………………………………( 7(技术部……………………………………………………………( 8(机修部……………………………………………………………( 9(晒管部……………………………………………………………( 10.仓库管理………………………………………………………….( 11. 保安部……………… … ………………………………..………( 5 ) ) ) ) ) ) ) ) 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第二章 管理部门职能职责 为了加强公司管理，改变当前运行机制，适应现代企业发展的步伐，根据现代化企业的管理模式和结合本企业的实际情况，考虑本企业员工的特殊性，对本企业部门的设定作如下调整和各部门的职能职责作如下规定。但在管理人员任用上实行兼职体制，在薪资上暂不体现，待公司效益明显提高时作相应的调整。 本次作部门职能职责调整的目的主要是体现公司管理规范化、职能化、责任到人，职责分明。总的目的是要实行企业管理机制转行，达到管理思路清晰明朗化，杜绝过去在实际生产过程中出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 时相互推委，相互扯皮，没有人敢承担责任;重要意义是提高工作效率和经济效益，增加领导干部和职工收入，提升企业形象，把企业做大做强。为此把目前行政管理部门实行解体，重新组建和任命新的领导班子组织新的领导机构。 一 .行政人事:行政人事部主要负责人由( )同志负责，其主要职能和职责为:协助总经理搞好公司生产运营的总体工作，对总经理负责。 总经理明确要求负责公司人事招聘、人事档案建置、生产一线的整体运行;减低成本、减少投入、减低耗损、提高人力成本和机械成本的工作效率，实现目前运营状态下的利润最大化;加强公司全面管理，提高各项制度的执行力度，引导公司进入现代企业正规化运行模式。 带领全体员工不断学习，更新思想和工作理念，全面提高管理思 6 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 想业务技能，与时俱进，杜绝过去那种“软抵抗”的管理行为;杜绝过去那种错位管理、越权管理、断层管理的不科学行为;全面体现数字化的财务管理模式，进一步完善库存商品账务建置工作;建立健全品质督查管理档案，建立健全设备技改维修档案，在整个生产过程全面推行统计数字电脑化 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。 实现科学化的合理分工，不断引进新的管理人才，注重人力资源的基本集中，源源不断地给企业注入新的活力;树立新的企业文化，杜绝一些治标不治本的错误管理行为，不断完善企业必备的支柱部门建设，实现条条块块清晰化管理机制，顺利地实现脱胎换骨的企业实情化转型，抛弃家族管理模式机制，希望各位领导和全体员工放下自我，理解总经理，服从企业机构改制，把小家与大家结为一个整体与企业共同承担和抵抗当前的金融危机，共患难同成长，与企业同步迈上一个新的台阶。 二 .销售部:由于目前生产比较小没有形成大的生产规模，所以销售工作仍由总经理高金宝同志负责，其主要职能和职责为:销售工作是企业生存和发展的总体支柱，销售是生产管理和财务管理前提，生产管理和财务管理销售的基础，其职能把握市场信息和市场动态，不断扩大企业销售范围，学习新的经营理念和经营模式，不断横向或纵向地深层次发展。其职责是卖一个好价钱，加强资金周转速度，提高经济效益，确保做大、做强、做精。 三 . 财务部:财务部目前根据企业实际生产状况仍保持现状，但在人员工作职能和职责上作明显的调整，在财务管理制度上采取规范 7 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 化调整;具体事宜由财务部门提供。 四 . 生产部:生产部是当前工作的重中之重，所以，在这个部门的工作程序上作出明显的调整和设定，其主要职能和职责为:具体程序设定为:由复纸?切纸?磨纸?卷管?晒管?成型(后整理车间)?入库。 根据以上的流水程序的设定，各车间的职能和职责的负责人作以下调配: (一)。复纸车间仍由郭勇同志负责。其主要任务为: 1(锅炉工认真履行本职工作，确保正常供气，气压值按正常生产需要供应; 2(确保对锅炉的正常检测和维修，无事故发生; 3(根据锅炉自身燃烧能力，力求煤炭完全燃烧，节约煤源; 4(所有操作人员必须持证上岗; 5(按技术要求的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 做好纸浆的配比工作; 6(安全无误做好原纸的装卸工作; 7(准确无误地做好接纸工作，力求每一件纸的数量准确，有利于全程工序的计件考核结算; 8(按生产要求完成每天的日产量，并正常供应下一道工序的输纸工作; 9(要求本车间所有员工按时上下班，积极配合做好考勤工作; 8 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 (二)。切纸、磨纸、卷管统称为卷管车间由纪学仁同志负责，其主要任务为: 1(按生产要求完成每天的日产量，并正常供应下一道工序的输纸工作，由切纸到磨纸、由磨纸到卷管、由卷管到晒管; 2(准确无误做好计件考核工作，并按财务要求积极配合统计员工作，做好合格产品与次品的统计登记工作; 3(合理分工，做好各道工序之间的协调与协作; 4(做好各道工序上工作人员的团结工作，形成一支强而有力的战斗团队; 5(常抓不懈做好安全生产工作，杜绝事故隐患，严禁火种，机械损伤导致的意外休伤害; 6(积极配合机修人员，品管人员搞好机械维修与保养工作和质量管理工作，重点把握好产品质量关; 7(要求本车间所有员工按时上下班，积极配合做好考勤工作: 8(根据生产需要，做好加班申请和协调工作; 9(协调组织本车间生产人员，完成上级零时交给的工作任务; (三)。成型车间(原后整理)仍由唐业余同志负责，其主要任务为: 1(严格按照生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 做好生产安排，确保完成生产排单; 2(严格要求本车间所有员工按时上下班，积极配合做好考勤工作: 3(常抓不懈做好安全生产工作，杜绝事故隐患;严禁火种，机械损伤导致的意外休伤害; 9 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 4(积极配合机修人员，品管人员搞好机械维修与保养工作和质量管理工作，重点把握好产品质量关; 5(准确无误做好计件考核工作，并按财务要求积极配合统计员工作，做好合格产品与次品的统计登记工作; 6(按规格品种分机生产，按规格品种存放;按规格品种入库; 7(协调组织本车间生产人员，完成上级零时交给的工作任务; 8(搞好团结，形成一支有战斗力的协作团队; 五 . 采购部:根据现时公司运营状况，仍由(沈业刚)同志负责;但在采购工作中的相关细节应作适当调整，其主要职能和职责为: 1( 极配合机械维修需求，并根据填写采购申请单，及时做好零 配件采购工作; ( 根据设备需求，有针对性地采购品种、规格、数量，严格把 2 握质量关和价格关; 3( 对常规易损零配件，做好贮备工作; 4( 所有采购及时准确无误地入库; 5( 根据规定做好采购账务处理工作; 6( 根据各车间用铲车的需要，合理安排铲运工作; 7( 注意安全，确保铲车无事故运行; 8( 有针对性地做好铲车养护; 六 . 技术部(品质管理部):技术部负责人由郭勇同志负责，其主要职能和职责为: 1( 据公司生产发展需要，定期或不定期组织各部门负责人和技术 10 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 人员学习，理论联系实际，提高工人的业务水平; 2( 组织品质管理人员、技术人员、车间负责人定期或不定期做好 品质抽检工作; 3( 做好新员工入职培训工作，所有员工要求培训合格后，方可上岗操作; 4( 公司各不同岗位设立不同考核标准，对所有员工进行考核定级，初步分 为:A、B、C三级制; 5( 成立品质管理办公室，建立健全品质管理档案、以及相关的电子文档; 6( 根据实际生产需要，实行星级生产管理制度; 7( 制定本公司所生产的产品质量标准; 七 . 机修部:机修部总负责人由郭勇同志负责，其主要职能和职责为: 1(组织并成立机修部，并设立办公室; 2(充分发挥机修部优势，建立新的维修管理制度; 3(实行操作工人下班，机修人员上班新体制，确保所有机器在工作时间内正常运转，目的有利于提高机械的工作效率; 4(建立健全维修档案，把公司所有机器建立身份证，便于了解每一台机器的性能，运转特征、易损坏部件等; 5(对重大维修的机器设备，必须按维修日期、维修部件、发生故障原因、维修成本、损修时间、解决问题的办法建立档案; 八 . 晒管部:由于晒管工作在生产过程中是一个重要环节，所以在本次调整工作中设立了一个单独部门，根据公司生产条件的实际状况，确保公司卷管车间产多少管，晒多少管，满足供应后整理车间的生产需求。其主要任务为: 11 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 1(按生产要求完成每天的晒管量; 2(要求所有晒管人员按时上下班，服从分配，统一管理; 3(按规格品种领取，按规格品种分晒，按规格品种堆放; 4(根据不同季节的日照时差，做到晒管人员晒管数量的合理搭配; 5( 根据不同季节日照强度，要求晒管人员每天翻管次数; (有条不紊地做好晒管人员的日记帐和入库工作; 6 7(正常了解天气预报，根据季节特性做好天气变化的预测工作; 8(掌握管子的干湿度和穿管的松紧度，确保管子的品质管理; 9(根据本地气候变化，制定应急防雨措施; 九 .仓库管理/生产统计:为了加强公司原材料、产成品、机修配件的有效管理，所以在本次调整工作中设立了一个单独部门，目的是掌控生产原材料和产成品的数量，利于计划生产和调节销售，其主要任务为: 1(严格做好原材料、半成品、产成品出入库，并及时做好账务处理工作; 2(按原材料及产成品堆码要求堆放，注意管子的承受能力，做好品质管理; 3(常抓不懈做好安全贮存，防火、防湿、杜绝事故隐患; 4.根据公司生产工作的需要，随时做好加班准备工作; 十 . 保安部:考虑当前的运行状况，保卫工作暂不作调整，但在相关环节上应作适当的调整和要求，具体见保安管理制度。 12 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第三章 企业文化与经营理念 自从您第一天进入公司，我们就会对您知晓、包容、任用、期望: 知 晓: 了解、理解、尊重、逐步知您的潜在能力; 包 容: 为创造宽松环境，使您心情舒畅，不求全责备，允许改进自律; 任 用: 为您提供施展才能的舞台，创造学习、发展、实现自我价值的机会; 期 望: 望您以诚相待，与人为善，宽容人、体谅人，不搞内耗，敬业乐业、忠于职守，以公司为家，与公司共荣辱。 13 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第一条 第二条 第三条 (一) (二) (三) (四) (五) 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第四章 人事通则 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。 本公司聘用所有员工以品德、能力、经验、体格适合于本职务为原则，但特殊需要时不受此限制。 本公司特勤人员(司机、机修、锅炉工、保安、水、电工)，必须具备下列资格，经专职人员试工合格，才能试用。 司机:有驾驶执照，无肇事记录，并具有两年以上实际工作经验。 保安:身高1.70M以上，有安全保卫知识和实际工作经验(有待完善)。 电工:有电工证，两年以上工作经验;危险工种公司要求购买社会保险后方可上岗。 机修:有两年以上工作经验，并持有相关操作证。 锅炉工:有相关操作上岗证，要求有两年以上工作经验。 各部门需增加人员时，用工部门填写增员申请，经部门领导同意，交人事部门，总经理审核，向社会招聘。 应聘人员应先在人事行政部填写应聘履历表面试，培训后经所属部门试岗决定录用，报酬、待遇并报总经理审批。 试用的新聘人员需交1寸照片2张，身份证复印件一张(真实有效)。 新聘人员试用期为一至三个月，试用期 14 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 (一) (二) 岗位调动所属部门经理应填写岗位调动申请表报人事部、总经理审批，并由人事部负责备份到财务部。 各部门根据管辖员工的个性、学识和能力，应力求人尽其才，达到人与事的合理配合。 本公司员工自请辞职者:普通员工应提前15天前请辞;管理人员应提前30天前填写辞职报告，经直接部门领导同意后递交人事行政部，交总经理核准并签署具体离职日期，并报财务部备案;辞职(退)人员在离职日期前如有变故，部门负责人应及时上报，在未审计前不得离职，擅自离职者按旷工论。 属本公司辞退人员，由部门经理填写职员辞职(退)申请书并上报人事行政部、经核准后安排相关人员办理交接手续及时辞退，得不得继续留宿公司。 本公司员工不得经营或出资与本公司类似的事业;职务上不得做和其相关的工作或兼任公司以外的职务，但经董事长核准者不在此限制。 公司员工因业务需要加班者，应依加班管理规定办理，具体方法由各部门经理制定， 并及时上报人事行政部审批备案 。 公司员工考核分为试用考核、平时(月度)考核及年终考核。 试用考核:应聘人员`试用1--3个月后由试用部门负责。如试用部门认为有必要解雇，应出具书面材料注明具体事实情节，报人事行政部核准。延长试用不得超过三个月。 新入职普工，在试用3-7天后的第二个工作日内，由用人部门把该员工的岗位安排，以书面形式上报人事行政部确认。 平时考核:各部门经理及各级主管对于所属员工就其工作效率、操作、态度、及时考核，并建档登记;有特殊功过者，应随时报请奖、罚。 15 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 (三) 考核(车间): 1、 各部门员工在一年中可有12次评定考核，考核年度自1月1日起至12月31 日止;考核次数为每月评定一次，每月根据当月评定的综合成绩做出奖、罚的处理结果。各车间计件考核标准以人事行政部核定并经公司管理层会议通过的计件标准为准则，公司将实行月考核末位淘汰制管理模式。 2、 考核分为效率、行为操作、工作质量,工作数量,工作态度、岗位技能及专业学 识、出勤率、规章纪律等项目;考核成绩分优、甲、乙、丙等级。等级作为加薪、提升的参考。 3、 考核内容属公司内部文件，相关人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗失泄漏。 4、 年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得例为优等。 (1) 当年请假天数超过30天 (2) 当年旷工累计超过10天 (3) 有严重违反厂规、厂纪形成严重后果者 (4) 试用期员工不参加年终考核。 5、 公司人事行政部可以年终考核为基础上报核发员工年终奖。 第十六条 本通则由人事行政部制定，总经理审核，自发布之日起执行。 16 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第五章 劳动纪律 第一条 公司各级员工应遵守国家法律法规和本公司一切规章制度及公告。 第二条 公司员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见事前明说核办。 第三条 公司员工应尊重公司信誉，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。 第四条 公司员工应做到仪表端庄，整洁;服装清洁。男性不留长发;女性长发束起，不 许穿拖鞋进车间。 第五条 各部门负责人及员工之间应精诚合作，友好互助，同心协力，不许打闹争吵，严 禁办事拖拉，互相推诿。 第六条 本公司员工执行职务，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故稽延。 第七条 本公司员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不 得私自携出。 第八条 本公司员工对外接洽事项，应态度谦和不得骄傲满足，有损害本公司名誉的行为。 第九条 员工应彼此通力合作，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其它扰乱秩序， 妨碍风纪行为;彼此有意见先友好沟通，由部门领导协调。 第十条 上班时间不得做与工作无关的事。不得打游戏、看电影(指配有电脑的员工)、听 歌;不得睡觉、闲聊;不得吃零食;不得串岗。 第十一条 如遇不能应对的事及时向部门主管反映，可形成书面材料并跟踪解决情况。 第十二条 做事有责任心，对公司要有高度的主人翁精神。 第十三条 注意防盗安全措施，下班后各部门主管人员自行安排锁好门窗并检查;没工作 安排的员工不得在车间逗留。 第十四条 有下列行为之一者，视情节轻重分别给予警告，罚款，解聘，及至追究民事责 任。 17 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 (一) 遇非常事变，故意逃脱 (二) 上班时间串岗 (三) 在工作场所内喧哗或口角，不服管教者 (四) 办事不力，于工作时间内偷闲睡觉者 (五) 浪费物料者 (六) 上班时间私自外出者 (七) 违反本公司规章制度及其他不法行为致本公司蒙受损害者 (八) 贪污公款挪用公物者 (九) 假借职权，营私舞弊者 (十) 盗窃公司财物，挪用公款，故意损坏公物者 (十一) 在工作场所聚赌或斗殴者 (十二) 利用工作时间擅自在外兼职者 (十三) 泄漏公司机密，虚报事实，捏造谣言或酿成意外灾害，公司受重大损失者 (十四) 主管人员对所属人员明知舞弊有据，而隐瞒庇护或不作为、不举报者 (十五) 故意浪费公司财物，或办事疏忽使公司受损者 (十六) 在仓库或危险场所吸烟，或违背其它禁令者 (十七) 在工作场所男女嬉戏，有妨害风化行为 (十八) 未经准许，擅自带外人入厂参观 (十九) 工作不力，屡教不改者;工作不仔细，出差错者 (二十) 在工作场所酗酒滋事，影响秩序者罚款分: 1、一般性罚款:初范;初次被查处，情节轻微，处5—10元罚款 2、严重性罚款:屡犯;情节较严重;处20—50元罚款 18 /人事部 泗阳县尼科织造有限公司 行政 一、办公室人员，上班时必须身着公司发放的统一服装，佩戴工作号牌; 二、接听外来电话，铃声不得超过3响，如果正在听电话，应与对方招呼一声并致歉; 三、接听电话时应使用以下规范语言: “您好，尼科织造公司” “请问找哪位„” “请问您怎么称呼„” “有什么事我可以帮忙么,” “对不起，他现在不在。” “可以留下您的电话号码吗,我会转告他(她)的。” “是您回头打电话来，还是我留个口信请他(她)打电话给您,” “对不起，他(她)正在开会，请您过一会儿再打来，好吗,” 四、 为分清工作责任，同时也为公司资料不扩散，每个人使用电脑，必须加密码，并以个 人名义使用电脑;当对方使用密码开启电脑时，应自觉站在一米线以外，无关人员不得擅自使用电脑; 五、 接待来访者，应主动起身问明事由，由主管人员请让到会客处入座，并敬茶水;送客 时，应送至楼梯口，并亲自为客人开门让行、致谢; 六、上楼梯或进办公室时，应注意鞋底清洁，请在楼梯口踏干净; 七、个人办公桌上，要保持整洁，不得乱摆与工作无关的私人用品(装饰品除外); 八、在办公室不得坐在转椅上后仰或将脚翘到办公桌上，使转椅两轮子支撑身体重心，造成 转椅损坏，人离开时，应将转椅移至桌边; 九、不得在办公室内随便乱丢废纸、烟蒂及杂物，应放置在废纸筐内;废纸筐，应摆在每个 人的桌子底下(或隐蔽处);不得在墙壁上乱涂、乱画、乱贴; 十、本公司员工不得在办公室内抽烟;用完茶水后，应随手收拾茶具; 十一、 在办公室内用餐，应在办公桌上铺一层餐垫纸，以免使办公桌上沾上油渍; 十二、 用完洗手间必须用水冲洗干净，手纸应放置垃圾筐中;从洗手间出来，应踏干鞋底 下水渍，以免使办公室地面留下水痕; 十三、 拉启窗帘时，应注意保持办公室内窗帘布高低一致; 十四、 夏天室内温度不高于30度，冬天室内温度不低于10度，不得使用空调; 十五、 下班时最后一个人离开办公室前，应注意检查阳台门、窗户、水龙头、电脑、电器 开关是否关闭，并倒锁好防盗门。 19 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第七章 例会制度 为了及时准确沟通信息、协商决策、便于问题处理、提高工作效率、特制定例会制 度。 例会分为日碰头会、周例会、月例会。 一、日碰头会，特别重要的事项或活动进行期间，可召开日碰头会，由项目/活动负责 人组织及确定参加人员，由总经理/厂长审批进行。 二、周例会是全公司部门第一负责人进行上周工作总结汇报，下周工作计划 安排或调整，及经营问责的会议。 三、月例会由总经理/厂长或其委托人组织，行政办公室负责场地、记录并即日编制纪 要。纪要于第二工作日下发传达学习。对特别重要的事件，如涉及形象公关、运营机密的须遵循保密制度执行。 四、周例会进行时间为:每周一上午早8:10点进行。时间控制:40分钟; 每月1—5日进行月例会，会议 ? 向直接上级与组织者通报，否则按缺勤处理，并记入工作绩效评价; 3 会议中通讯工具一律改成振动或无声，特殊事情须先举手请示方可接听; ? 4 参加会议精力集中，积极决策发言; ? 5 对会议暂时无结果的议题应客观分析; ? 6 参会时应带足适合的参会工具与材料。对违反会议要求的进行5—10元处罚; ? 20 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 ? 会议上提出问题时，要求简洁描述，不要将相关琐碎事情带到会议上。 ? 简述正在做的和准备要做的事情，并对相关部门提出明确要求。 ? 对提出的问题或事项及其计划与安排一定要公布，要与参会各部门进行沟通、修正。 六、不得随意拖延例会，因故需延期召开，需由办公室或相关部门通知各部门; 七、会议纪要由总经理/厂长或其代理人审核批示，经办公室登记发出。各部门责任签 收传达落实主要工作内容。 八、本制度由人事行政部制订、审核并报批总经理备案。 21 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第八章 财务管理制度 部门性质:会计核算及财务管理 管理权限:受总经理委托行使对公司财务会计工作过程的管理权限，并承担报告公司规章制 度，管理规程及工作指令的义务. 主要职责: 一.坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责; 二.认真执行国家和地方财经的法规、法纪以及会计法规，负责制订和健全公司的财务管理制度、现金管理制度、报废、折旧制度，和公司的规章制度，认真履行其工作职责; 三(负责组织编制公司年，季度成本，利润，资金，费用等有关的财务指标计划; 四(负责按规定进行成本核算，定期编制年，季，月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作; 五(负责编写财务分析报告。会同销售部、技术部、采购部、生产部、行政部等组织市场经济运行分析会，总结经验找出生产经营过程中存在的问题，提出改进意见和建议、同时根据具体情况提出风险控制措施。 六(负责及时收缴营业款项，及时完成收支核算，正常核算生产成本、经营费用、管理费用、利润，按时准确地提供财务报表，并做出财务分析。 七、负责公司资金的组织调度工作，为公司的经济活动筹集资金。严格管理控制各项资金，对应收应付款项，要按协议催办，并定期或随时把资金变化情况向总经理报告。 八、负责对公司各项财产(固定资产，低值易耗品)的登记入册、核对、抽查、调拔，并按规定摊销折旧费用，以保证资产的资金来源和财产更新换代。 22 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 九、全面负责收集汇总公司各项经营数据，上报各种统计报表。 十、负责组织分公司财务人员业务培训和预算指标的检查、财务审计监督。 十一，按时上交税款、申报退税等各项业务工作，办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章，空白支票，空白收据等等; 十二，负责公司财务审计和会计稽查工作; 十三、完成领导交办的其它工作。 23 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第九章 现金管理制度 为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，现依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，特制定《泗阳县尼科织造有限公司现金管理制度》。 第一条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。 第二条 本公司在管理层结构完善的情况下、必须建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括:授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。 第三条 基于本公司特殊情况，建议总经理在报销费用和采购审批工作上明确授权公司日常事务审批人，明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。 各级管理层必须配合和监督授权人员在授权范围内行使职权和承担责任。各部门经办人员必须在公司规定的权限范围内办理相关业务不得为难授权审批人员。 第四条 被授权人应当根据授权制度进行权限内审批，不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的业务，财务经办人有权拒绝办理，或向审批人的授权部门报告。 第五条 正常情况下动用公司现金或借支，使用者必须按申请流程办理，被授权人审批后财务方可支付;对大额的现金支付或资金运作必须出示总经理签发的批示，否则有权拒付。杜绝因不规范而导致的资金风险发生。 第六条 对现金的支付业务按照以下规定办理: 1、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向公司总经理或授权审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、准确按本公司“汇款通知单”提供收款单位全称、账号、开户银行、联系电话，并附相关的经济合同或采购计划。 2、支付审批。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。 24 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 3、付款审核。财务处接到审批有效的付款计划后，审核人(总账会计)应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。 4、办理支付。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。 5、现金的库存范围，能够保证下面的项目支付: (1)(正常情况下的生产采购、后勤、办公用品、和产品销售的运输费等等。 (2)(工资、奖金和其他劳务报酬。 (3)(员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。 (4)(公司内部行驶车辆的车油费、过路费、过桥费、行车费、保险及保养费。 (5)(办公室外勤人员突发事务处理费用和员工特殊情况下的临时借款。 (6)(计划内基础建设预留资金、设备的小型维修费，零配件及其他五金材料费。 (7)(公司负责人安排的其他小额开支。 6、公司经营业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经公司授权审核后，方可支付现金。 7、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金应争取当天发放完毕，避免在保险柜外放。 第七条 现金出纳人员的权限按照以下规定办理: 1、财务部设立专职现金出纳和银行出纳的现金会计，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。 2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。不得一人办理现金的支付业务。 25 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 3、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得设帐外帐，截留收入。 4、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金，应及时送存银行。 5、超过现金支付范围的现金(人民币1000元)，通过银行转帐结算。 6、认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报销;对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。 7、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，每天业终了，应核对帐、款是否相符，月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符，如有问题应及时查明原因调帐。 8、出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。 9、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。 10、有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进行。对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。 第八条 被授权人员对财务专用章、法人章必须妥善保管，并按规定使用。如因个人保管不严或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。 第九条 因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。 第十条 公司资金发生短缺或困难时，需及时向总经理请求，如需向金融机构贷款时，必须经公司董事会研究决定。 第十一条 银行要求公司的相关事务，须经公司有关领导同意后方可办理。 第十二条 财务部门要按国家财会法律法规培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从思想上消除危害资金安全的因素。 26 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十章 费用报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、借款出差的审批权限 1(公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送 公司总经理批准，方能借款或报销。 2( 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报 销。 3( 员工出差交通报销先按实报销，员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆 路交通费可实报实销; 4(员工差旅费报销规定: 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况 需总经理批准方可报销)，节约归已。 5( 膳食费按规定标准报销。交际费用或招待费，原则先请示后使用;填写报销单时， 必须注明招待人员、对口参陪人员、经总经理批准方可报销。 6( 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。原 则上是回单位后的三个工作日27 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 并送公司总经理批准或被授权人审批。 五( 原始凭证应具备的填制凭证的日期; 3。填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 4。 经办人 的签名或盖章; 5。业务的内容; 6。 数量、单价和金额; 7。 各种发票、收据必须符 合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有 填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。 9。 凡填有大 小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 10。 购买实物的原始凭证，必须有手续完备 的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同 验收 后，在验收单上填写实收数额并签章。 11。 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人 的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。12。 凡凭证内容不全、字迹模糊 不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回补正。 六。本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由被授权人审批。 28 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十一章 出纳人员岗位责任制 一(真学习公司各项财务管理制度，熟悉业务，做到秉公办事; 二(严格执行公司财务规定认真办理银行结算和现金收支业务; 三(认真复核收付款凭证，做好收付款工作，强化资金管理; 四(按时准确做好工资、奖金等各类经费的发放工作; 五(认真审查各种费用报销和支出的原始凭证，对不符合规定的凭证不予报 销;对不符合规定的采购定单不予办理汇款业务。 六(不坐支挪用，不以白纸条、借条充抵现金。 七(根据已办的收付凭证，记好现金和银行存款日记帐。随时将现金、银行收、 付凭证编上出纳顺序号，并登记现金、银行存款二级明细帐。做到日清月结，月底帐面余额和银行帐面相符。 八(做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写工整，逐目登记。 九(坚持不签发空头支票和空白支票及空白收据。 十(按总经理要求，及时报告资金收、支、结余情况。 十一( 认真管好库存现金和各种有价证券书，如有缺乏，负责赔偿。并做好 安全工作，注意防火、防盗。 十二( 严守保险柜密码的秘密，管好匙，不得随意转给他人。 十三( 按规定使用财务方面的印章，不出任何差错。 十四( 待人热情、工作细心、服务周到，积极主动地完成公司交办的其他各 项工作。 29 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十二章 工资核发制度 1、 公司总经理、财务部是发放工资及非工资收入的唯一合法机构。财务人员根据总经 理签批的工资表领款发放。其它部门无权发放工资及非工资性收入。 2、 员工(工资)表由各部门主管依据公司规定和其它规章制度，按月份部门逐级编制。 必须做到:考勤确切无误，奖罚具体有依据，各项项目统计齐全有原始责任记录， 数据准确无差错，字迹清楚无涂改，上报前可在班组范围向本人公开核对。编制工 资表必须使用电子文档。 3、 部门编制的(工资)考勤表由部门主管和编制人签名经人力资源部薪资专员复查 后，交财务部。财务部设专人对各部门提交的原始依据和工资表逐一审核。认定内 容、项目、金额等准确无误后，由审核人员签字，送交财务主管会计/财务负责人 批准、总经理审核。 4、 在审核过程中，发现部门编制的工资表有误，应及时指出，并退回有关部门重新编 制，并限定编制时间。审核中对某些问题或事项有争议的，报人事薪资主管评审， 特别事项由人力资源部递交总经理认定。 5、 公司财务人员依据最终核准的工资表提款，按时发放工资。 6、 非工资收入的发放由公司员工填写领款单，人事部门主管批准，财务人员审核并送 总经理签批。 7、 员工年终的奖励工资和奖金，经年终核定、部门目标达标，并办理奖金领款单和编 制奖励工资表等手续后，经人力资源部审核备案。 奖励工资和奖金由财务部门在年终1月底/指定时间一次性发放。 8、 考勤制度的规范性要求: ? 原始记录统计表内，严禁空白，应如实填写。出勤即为出勤，病事假即为病事 假(并需有请假条，由部门负责人签批当天递交)。 30 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 ? 每工作日 公司辞退的离职员工: 实发工资,当月生产总件数×计件单价 ? 自动辞职的离职员工: 实发工资,当月生产总件数×计件单价,罚款 31 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 12、 部门提拔暂代岗位人员，未通知人事部备档、财务部备案的，不予补助。 13、 对最终发放工资有差错的，本人提出疑义，由本部门原始考勤和统计负责人统一代理员工逐级核查，主管签名，将核查结果、问题出处书面报人事部、财务部受理，在下一月度退/补。 14、严禁财务部门渎职，应努力配合员工工资出现差错查找，各级报表编制人员对上 交的结果负责，若有错误偏差及延误按有关规定执行。 32 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十三章 考勤制度 一、为加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度实行打卡考勤。 二、本公司员工除下列人员外，均应按规定上下班时间打卡: 1、经总经理核准免予打卡者; 2、因公出差填写“出差申请单”审核并备案者; 3、因故请假批准者; 4、临时事故、事后说明，经主管核准者。 三、公司上班时间:根据具体通知，工作日，休息日根据生产时令安排调整，公休另定。 值勤人员及负责环境清洁员工的上班时间可另定。 四、考勤分类: 1、迟到、早退、旷工; 2、请假、出差、外勤、 调休类考勤须附有关证明手续。 3、凡迟到或旷工者均根据公司制定的《奖惩条例》进行处罚。 五、上班、下班不得一次打卡，否则每次罚款5元。 六、上班未打卡/下班未打卡，除正当理由，由人事行政部经理落实情况后在卡上核准 签注，下班未打卡签注须于下次上班时间前签注为限。 七、上下班均应亲自打卡，如有下列行为之一，按其情节给予5,20元以 同原始考勤表(卡)送达行政人事行政部审核、后转交财务部结算工资。 33 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 考勤，奖励申请事项的递交关系员工工资能否及时发放，故应及时，不能借理由延 误。 九、请假、假期 1、请假分事假、病假。请假须填写统一假条，部门主管领导审批，当月事假3天 以上须报部门负责人审批，人力资源部核准备案，未经批准者按旷工论; 2、请假者理由不充分或有碍工作时，酌情不批、缩短或延期请假。 3、请假员工的工作需有人代理，并在假单报销话费的职员在休息、假期不能关机，否则取消当月话补。 (3) 节假日各部门须上报值班人员;临时事件，指挥监督保安及值勤人员处理。 (4)节假日值班时间、人员，由办公室提前组织安排并公布执行: (5)白班、夜班须进行值班交接记录备查; (6)遇有事情发生先行处理，职权内不能处理的立即上报指定值班领导; (7)值班考勤等同工作考勤; (8)代人值班所负责任与值班者同。 34 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十四章 奖惩条例 一、奖励的种类、标准 1(奖励分五种:口头表扬、通报嘉奖、授予奖状(旗)、授予荣誉称号、奖金。 2(对责任期内,无各种事故发生,无违章违纪事件发生在车间，按月或年度给予通报嘉奖。 3(对成绩显著,贡献突出者,授予奖状或荣誉称号,奖100—1000元。 4(对执行、维护本规定有突出成绩、检举揭发违纪人员或向有关部门提供真实线索者，给予表彰和50—500元奖励。 5(见义勇为,临危不惧,制止恶性事件或重大事件的发生,避免或减少公司及个人 —500元。 财产损失,给予表扬、奖励、并一次奖励50 6(对拾金不昧、急人所急、给予表扬。 7(钻研业务、积极开发技术，或提出合理化建议有成效者，给予表扬并奖励20—500元。 8(对降低消耗，节约费用有成绩者，给予表扬并按节约部分的10---20% 给予奖励。 二、处罚的种类及运用 1(处罚分五种:警告，严重警告，撤消职务，开除，罚款。 2(无故迟到或早退，一次在10分钟内，罚款5元;20分钟以内，罚款10元;30分钟以内，罚款20元; 3(预先请假者作病、事假处理;并逐月计缺勤时间，扣发当月的全勤奖。 4(对无故旷工者，给予批评，并作出书面检查。 (1)一次旷工不超过3天，罚款人民币50元。 (2)连续旷工3天以上者，给予除名。 (3)旷工月累计超过7天或年内累计旷工20天，作自动离职处理。 (4)所有旷工者均扣除当月全勤奖。 35 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 (5)凡一年中有一个月累计旷工超过7天者均不参与年度评比。 三、上下班代打卡或代签名者,视情况每次罚款5--10元。 四、上班期间无放行条，而强行出门者，按旷工处理。 五、外单位人进来不办手续，每次扣门卫值班者5元。 六、上班时间有下列行为之一，除给予批评教育外，酌情罚款5-20元。 (1)、看与本职工作无关书报。(2)、干私活。(3)、喝酒或吃零食。(4)、提前吃饭。 (5)、串岗或团聚闲谈;打瞌睡或睡觉。 七、发现在厂区聚众赌博，除收缴赌资外，对参赌者每人罚款100——500元，并视情节轻 重及认识态度，给予必要行政处分直至追究法律责任。 八、私自向外提供本公司的文件、图纸、报表、帐册、记录等资料者，罚款50-200元。 九、违反《文明卫生通则》的“八个不”者，劝阻不改者，罚款10-20元。 十、损坏、遗失公物，按值赔偿。 十一、对打击报复检举揭发人或执法人者，严肃处理;除责令其赔偿损失外，给予行政处分 和50-500元罚款。情节严重的依法追究责任。 十二、对偷窃、浪费、故意损坏公物者，除追缴赃款/物、赔偿损失外，处以下处罚: 十三、对工作不负责任造成原材料及产品报废、返工等损失者，作如下处罚: 1、由于不负责任、偷工减料或其它人为因素造成在制品或成品报废的，经公司管理层 研究决定给予赔偿，并给予相应的行政处罚。 -100元，并给予相 2、质检人员弄虚作假、徇私舞弊、知情不报，每次罚款20 应的行政处罚。 十四、 对发生在车间里偷窃、严重浪费公物等行为，除对直接责任人处罚外，对直接管理 36 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 人员按被处罚者所交罚款的10%处罚。 十五、对知情不报者、隐瞒包庇者，按对直接责任人罚款额的20%罚款。 十六、在责任期内因工作疏忽、导致停工待料、延误交货、来料未检、品质出问题、材料配 件报废;因操作失误等失职行为，罚直接责任人及主管10-100元。 37 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十五章 生产车间管理制度 为加强车间管理，有机整合车间各种资源，提高生产效率和产品质量，树立公司良好形象，以降低成本，获取最大经济利益，特制定以下管理细则。 一、班管理人员，须先于员工提前10-15分钟到生产现场，员工不准迟到、早退;不得在上班时间员工进入车间应仪容整齐，上班不能穿拖鞋、短裤、赤背，违者每次罚款5元。， 正常按考勤制度参加考勤，佩带工作证件方可进厂。 四、 员工须服从直属生产管理人员的正常工作调动和分工安排，不得谩骂管理及技 术人员，不准恐吓同事或管理人员，更不允许阻挠或扰乱管理人员正常开展工作，严禁乱叫他人(别名)违者罚款20元/次，严重者，直接开除。 五、 在车间与班组长、车间主管争吵，相互打闹，吵骂，不服从工作安排者， 罚款 20元/次，写出检查，态度不好或一月内累计三次者予以辞退。 六、 不准有消极怠工、说笑、闲聊、哼歌、看报纸、争吵、吃零食、等影响工作的 /次。 行为，违者罚款30元 七、 酒后上班闹事和影响工作者，每次罚款20元，并写出书面检查，态度不好或 一个月累计两次者予以劝退。 八、 九、 上班时间内未经批准，不能会客，不得串岗。 注意保持和维护车间内的环境卫生，严格按卫生值日表进行卫生值日。不准乱 丢废纸、物品、垃圾。 十、 生产区内严禁吸烟，违者每次罚款10元。造成经济损失者，追究其经济、行 38 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 政及刑事责任。 十一、 下班时要清理各自的工作台面，将剩余材料按要求放好，清理好机械设备上的 胶水摆放好工具、设备，并关掉电源。各管理人员要监督、检查员工全部下班时的相关事项，确认关水、关电，并有责任记录。 十二、 下班未经允许不得携带厂内的工具或物料出车间，一经发现按偷盗论处。偷盗 公物或他人财物者，按实物价值5—10倍罚款，扣发工资，予以解雇，情节严重者移送司法机关处理。 十三、 严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款50元. 十四、 严禁跨越任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设 施和变压器、控制杠、开关箱;新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动.，违者罚款10元。操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源,，违者罚款20元/次.。 十五、 不得在生产区内随意使用临时电线，如急需使用，须经主管人员批准，电工接 电，用后应及时拆除，违者罚款10元/次。 十六、 各车间卫生由各车间负责打扫，设备，桌凳及半成品要摆放整齐。 十七、 树立节能降耗观念，不得故意损坏器件和浪费材料，严重者追究对应管理责任。 十八、 有质量意识，发挥个人能力，树立质量观念。 十九、 必须按照工厂各岗位要求的工艺操作流程去生产，每一步骤不得私自更改或遗 漏，如有不明问题或不明确工艺操作，必须向主管报告，请求技术部门指导作业。如擅自自行错误操作，违反者一次罚款30元。一切生产次序按照操作标准书和相关规程，不懂就问，不断提高自身工作技能 二十、充分发挥团结互助团队精神，保质保量按时完成各项生产任务。 39 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十六章 安全生产条例 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 严格执行各项安全操作规程，严禁违章操作。 生产区域严禁吸烟，严禁将火种带入公司重点防火区域。 未经批准，不得在禁烟区明火作业。 如发现火灾立即拨打电话119，并积极组织抢救。 上班前不准喝酒，上班时必须穿戴好劳动防护用品。 车辆驶入公司必须减速慢行，应不高于30码/小时速度。 铲车在厂区操作过程中必须注意安全。 新员工上岗之前,必须进行岗前培训。 遵守工艺要求,严格按工艺规格操作。 40 /人事部 泗阳县尼科织造有限公司 行政 第十七章 车间生产物料损耗管理暂行规定 为降低物料损耗，提高对产品保护的警惕性，更好的保障产品的质量与数量，现对各工位损坏控制作以下规定: 一、损耗品类为六大类: 1、整件纸(复纸车间) 2、复后纸(切纸工段) 3、切后纸(磨纸工段) 4、磨后纸(卷管工段) 5、湿纸管(晒管工段) 6、干纸管(后整理车间) 二、损坏赔偿参考金额分配: 1、整件纸(复纸车间) :破损率不得 ? 2 ? 米，每超出1米按0.2元计算; 2、复后纸(切纸工段) :破损率不得 ? 1 ? 张，每超出1张按 1 元计算; 3、切后纸(磨纸工段) :破损率不得 ? 3 ? 张，每超出1张按0.1元计算; 4、磨后纸(卷管工段) :破损率不得 ? 2 ? 张，每超出1张按0.15元计算; 5、湿纸管(晒管工段) :破损率不得 ? 2 , 个，每超出1个按0.2元计算; 6、干纸管(后整理车间) :破损率不得 ? 3 , 个，每超出1个按0.2元计算; 特别要求申明: 所有在操作过程中损坏的,必须自觉交到车间主任处进行记录。如有损坏不报、漏报的，将按损坏赔偿价值的5,10倍处罚，该车间负责人将受到同等处罚。 三、为控制好各环节的交接数量，交接双方必须签名认同，以规范责任，区分出各序无 主动承担人的准确损耗。 四、本规定由生产管理部门制定，人事行政部批准，报总经理审核，财务部备案，自公布之日始执行。 41 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十八章 仓库管理制度 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的合理运作，特制定本管理制度。 一、 物资供应计划:由生产部根据销售计划与生产情况编制。 二、 设计最佳库存 1、主料(卷纸):库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定; 2、辅料(石粉、胶):根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定; 3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。 三、严格进库程序 1、所有物料进库前必须由品管部的的相关负责人对产品进行品检; 2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控; 3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续; 4、入库时，仓库管理员必须清点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续(以实际数量为准)，并及时上报主管部门。 5、原材料的购入都必须由总经理采购，凭增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 6、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 7、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上签章);仓管办理相关的入库手续(入库单); 8、入库手续(入库单)一式三份，仓库二份(其中一份上交财务记帐)、送货员一份，财务结算时与发票一同交财务); 四、强化仓储管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电脑台账。 2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片; 42 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 3、合格品、等外品、废料、等应分别建账反映。 4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。 5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。 6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。 7、各种物料码放、应按纸管的规格有序进行存放，搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。 8、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 9、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、并确保其正确无误。 10、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如受潮、损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 11、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。 五、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。 2、物料(包括原材料、辅助材料等)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各车间领用物料必须有主管和领料员的签字。 3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。 4、成品出库必须开具销售发货单据，仓库管理人员凭财务发货单,仓库才能发货。 5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。 六、仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好分类验收工作。 3、认真做好仓库月报、季报和年度报表。 4、做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 6、认真做好仓库发料工作。 10、做好手动工具(以旧换新)和机具等借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、根据财务要求准确及时做好录入、传报工作。 43 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十九章 文明卫生通则 第一条 自觉维护公共卫生，保持厂区、工作场所和宿舍的整洁安静，做到“八个不” : 不随地吐痰、不乱扔垃圾、不损坏公物、不破坏绿化、不乱堆放物品、不在生产区 吸烟、不浪费能源、不说脏话。 第二条 公司讲文明礼貌、团结互助，不打架、不骂人。 第四条 爱公司、爱岗位、爱产品，自觉维护企业声誉。 第五条 不挪用公司财物，借东西要还，损坏东西要赔。 第七条 积极参加有意义的活动，树立正确人生观，做到自尊、自重、自爱、自强。 44 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第二十章 员工宿舍管理制度 第一条 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充 分的休息，以提高工作效率，特订本制度. (一).公司员工于辖区 员工离职(包括自动辞职，免职、解除合同、退休、资遣等)时，该员工应 于工资结算前，须搬离宿舍,特殊情况需另行申请。 第三条 宿舍设舍长一名，工作任务: (一).整理一切不得随意改造或变更宿舍。 第五条 公司必须经常组织定期视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。 第六条 有关宿舍现有的器具设备(如玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司 以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人 员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。 第七条 住宿员工应遵守下列规则: (一).服从住宿管理、监督。 (二).室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接大功率电器。 (三).室内不得使用或存放危险及违禁物品。 (四).禁止在宿舍使用明火。 (五).禁止在宿舍用电热丝烧水。 (六).个人棉被、垫被起床后须叠齐。 (七).烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室。 45 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 (八).换洗衣物不得乱堆积室 (十三).夜间最迟应于23时前返回宿舍，加班情况除外(注意关闭门窗)。 (十四).贵重物品应避免携入或妥善保管，遗失各自负责。 (十五).不得于墙壁上随意张贴字画或钉物品。 (十六).污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 (十七).各房间的清洁由住宿人轮流清洁整理。 (十八).不得于床上抽烟。 (十九).员工不得于宿舍或办公室 (二十).对水、电的使用，应遵照下列规定: 1 .水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。 2 .沐浴的水、电用毕即关闭，浴毕应清理现场。 舍长需安排住宿人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮， 3 .沐浴以20分钟以 水、电、门 窗等的巡视，管理及其他联络事项。 第九条 住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利(退宿)，情节严重者按本公司管 理规定给予罚款,或送交司法机关处理: (一) .不服从舍长或相关主管的监督、指挥者。 (二) .在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒者。 (三) .蓄意破坏公用物品或设施者。 (四) .擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。 (五) .经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。 (六) .违反宿舍安全规定者。 (七) .无正当理由经常外宿者。 (八) .有偷窃行为者。 (九) .拉帮结派，寻衅滋事者。 46 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第十条 迁出员工应将使用的床位、物品等清理干净，所携出的物品，应先经舍 长或主管人员检查。 第十一条 员工住宿必要时应向警局办理流动户口登记。 第十二条 非紧急时候，禁止使用消防器材，出现紧急情况，如匪警或火警，在 确保人身安全的情况下及时报警呼救或通知公 第十三条 不得擅自将公司产品带回宿舍。 第十四条 第十五条 本规定从发布之日起执行。 本规定如有不妥或末尽事宜地方可另行予以补充。 47 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第二十一章 保安部安保制度 为了确保公司安全运行，保证公司财产不受损失，以及保安部的工作有目标有依据，特 制定以下制度: 一、要着装整齐、举止端正、按时交接班、情况交接清楚。交接班过程中如有脱岗，着装 不整、交接不清者罚款10元/人。 二、对出门的内/外部人员及车辆，有权检查携带的包裹和装载的物品;特殊情况时可进行 全员检查，被检者须主动配合，对于有问题人员和拒检者直接汇报上级，交由公司处理。 三、(1)认真做好外来人员登记、并询问清楚。对没有安排的来访人员及时与相关部门联 系，不能随意放进闲杂人员。 (2)控制外来车辆、自行车、摩托车、及所有 外部车辆的进入。值班人员对院内出入 车辆仔细观察，做到院内车辆情况明、底数清，防止车辆被盗。 (3)在值班当中，对外来人员没登记、不联系清楚，致使外来人员随便进入院内、办 公室，造成不良影响的给予严厉处罚。 四、值班当中严禁喝酒和外出吃饭，要坚守岗位，始终保持高度警惕。 (1)如值班当中喝酒、外出吃饭、造成空岗脱岗者罚款20—50元。 (2)因喝酒和外出吃饭，造成不良影响之加倍处理，影响较大者将予以开除。 (3)值班当中严禁做与值班无关事情，如私自离岗、办私事，造成脱岗、空岗 。 (4)因私自外出办私事脱离岗位、造成厂内财、物丢失、被盗，要承担相应后果，并严 肃处理。 五、对各级领导所安排工作任务，及时落实，保证指示不走形式，做到令行禁止。任务完 成不及时、不彻底，轻者警告批评;对延误工作，造成严重后果者，另行严肃处罚。 六、值班当中认真负责，保证厂院内安全同时、打扫所属区域环境卫生，并指挥院内一切车 48 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 辆按要求停放。 七、(1)夜间值班八小时 以上制度是保安部工作依据，须认真遵守，该制度由人事行政部制订、审核执行。 49 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第二十二章 安全保卫通则 第一条 公司员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 职工上班期间一律凭放行条外出，外来人员进入，保安部门作好登记工作;物资器材外出凭放行条放行。 机动车辆外出应进行登记，必要时须接受门卫的检查。 门卫必须坚守岗位，不得擅离职守，发现异常情况及时报告部门领导。 各类邮件应妥善保管并及时交给收件者，挂号邮件、快递、报刊应及时送交公司各相关部门，并严格履行交接手续。 外单位车辆未经许可不准停放在本公司大门口。 严禁赌博、诈骗、贪污、盗窃、收受回扣;严禁流氓、斗殴活动。 不准外来人员随便进入或借住集体宿舍。 做好保卫保密工作。不随便翻阅、动用别人的东西，不准擅自向他人提供本公司各种保密文件、图纸、报表、帐册、会议记录等资料。 外来参观者，由办公室负责办理手续并由有关部门带领。。 应从规定进出口出入公司，不准翻越门窗、围墙。 危险品一律集中区域存放，要求远离生产区、宿舍区，并有明显标志、警示牌、消防设施。 拖货车/运货铲车，如非必要不得乘人;如果不按操作规程运行，其后果自负。每天下班后保安部负责对全厂巡检。要求办公区门窗关闭并上锁;水电均处于关闭状态。 50 泗阳县尼科织造有限公司 行政/人事部 第二十三章 公司车辆暂行管理规定 为了便于公司车辆集中管理、统筹调度，提高使用效率、节能损耗，经公司领导研究决定，特做如下规定: 一. 公司所有须车辆登记造册，标明车型类别、车号、使用部门或个人。 二. 各车间、部门用车，须向办公室进行车辆使用申请，填写用车登记表，经办公室同意后 凭办公室出据的车辆放行条,门卫方可放行。 三. 凡是出行司机回公司后,必须填写车辆管理表格， 2008年11月18日 51