八、销售服务收入预测(以第1个月作为预算)
月份
销售情况
销售的
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
化妆课 程(妆)
培训课时
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
384
平均单价
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
收入(人≥2)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
政企培训课程
培训课时
平均价格
预计收入
单对单辅导课程
预计培训人
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
平均价格
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
预计收入
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4800
造型设计
预计数量
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
平均单价
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
月销售额
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
216000
化妆服务
预计数量
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
平均单价
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
月销售额
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
化妆品
销售数量
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
平均单价
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
月销售额
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
360000
服饰
销售数量
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
月销售额
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
60000
720000
配饰
销售数量
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7200
平均单价
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
240
月销售额
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
144000
合计
销售总量
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
3032
36384
售+服总收入
126010
126010
126010
126010
126010
126010
126010
126010
126010
126010
126010
126010
1512120
九、销售和成本
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
成本
金额(元)
月份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
销售总收入
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
1224000
服务总收入(除培训)
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
288000
销售成本
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
1008000
服务成本(
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
)
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
销售服务净收入
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
33000
396000
成本
培训师工资(化妆课)
其他培训师(3)
造型师
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
化妆师
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
销售员(3人)
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
收银
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
营销费
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
4550
办公费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
电费及其他杂费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
登记注册费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
工资及其他总支出
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
208200
进货成本(列出项目)
(1)化妆品
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
360000
(2)服饰
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
576000
(3)配饰
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
总成本
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
84000
总利润
15650
15650
15650
15650
15650
15650
15650
15650
15650
15650
15650
15650
187800
税费
企业所得税
个人所得税
其他
净收入(税后)
十、现金流量计划
金额(元)
月份
项 目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
现金流入
月初现金
126000
126000
126000
126000
126000
126000
126000
126000
126000
126000
126000
126000
1512000
现金销售收入
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
102000
1224000
现金服务收入
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
288000
员工工资流入
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
16500
198000
其他现金流入
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000
可支配现金(A)
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
208200
现金流出
现金采购支出(列出项目)
(1)化妆品
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
360000
(2)服饰
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
48000
576000
(3)配饰
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
培训师工资(化妆课)
其他培训师
造型师
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
化妆师
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
销售员(3人)
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
72000
收银员
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
营销费
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
4200
办公费
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
电费及其他杂费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
登记注册费
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
现金总支出(B)
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350
17350