资产负债
表
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损益表(空白)
资 产 负 债 表
编制单位: 2014年 1月份 单位:元
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 29
短期投资 2 应付票据 30
应收票据 3 应付帐款 31
应收股利 4 预收帐款 32
应收帐款 5 代销商品款 33
减:坏账准备 6 其他应付款 34
应收账款净额 7 应付工资 35
其他应收款 8 应付福利费 36
预付账款 9 应交税金 37
应收补贴款 10 应付利润 38
存货 11 其它未交款 39
待摊费用 12 预提费用 40
待转资产价值 41
流动资产合计 14 预计负债 42
长期投资: 流动负债合计 43
长期投资 15 长期负债:
固定资产: 长期借款 44
固定资产原价 16 应付债券 45
减:累计折旧 17 长期应付款 46
固定资产减值准备 18 其他长期负债 47
固定资产净值 19 其中:住房周转金 48
固定资产清理 20 长期负债合计 49
在建工程 21 递延税项:
待处理固定资产净损失 22 递延税款贷项 50
固定资产合计 23 所有者权益:
无形及递延资产: 实收资本 51
无形资产 24 资本公积 52
长期待摊费用 25 盈余公积 53
递延及无形资产合计 26 其中:公益金 54
递延税项: 未分配利润 55
递延税款借项 27 所有者权益合计 56
资产总计 28 负债及所有者权益总计 57 主管: 制表:
损 益 表
会工02表 单位: 2014年1月 单位:元
项目 行数 本月数 本年累计 一、主营业务收入 1
减:主营业务成本 2
营业费用 3
主营业务税金及附加 4 二、主营业务利润 5
加:其他业务利润 6
减:管理费用 7
财务费用 8 三、营业利润 9
加:投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减:营业外支出 13
加:以前年度损益调整 14 四、利润总额 15
减:所得税 16 五、净利润 17
补充资料
1、本期应付工资发生额 18
2、本期水电费用发生额 19
3、本期利息支出 20
4、本期生产用固定资产净增加额 21 单位负责人: 财务主管: 复核:
浙公网安备 33021202002483