CO月结步骤

CO月结步骤 准备工作: 1、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单，原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 是否已投入(COGI); - 报工时物料发放有问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的部分Tcode: co11n 2、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用;程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析; ** ZCO10 要排除SVC* 等仓位 。 -- SM30/ZAUTH 维护 3、KSV5 分配(水、电) - 可提前执行 -- 月结前需要完成 4、成本评估的运行，标记需要提前进行 -- xie xue 5、运费IO 检查 6、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0) 7、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作 。 8、关税记帐zco07(通常由后台跑，在11:40PM左右进行)-若两次技术完成，关税可能计重 9、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 10、COGI:检查确保已经处理所有的失败货物移动 。 -- PMC 月结流程: 密码 89238218 1、SM02 发送月结 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 (SO 00发送SAP短信) 2、MMPV - 关闭本期物料帐期间，开启下一期间 ( 执行时间: 新期间 0 点) 如关闭5月份期间，需要输入下一期间“06” 。 锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业 MMRV - 仍然关闭“允许前期记账”。即暂不允许对期间05 记帐 。 COGI - 随时查看失败的物料移动是否还有 。 3、OB52 - 打开新的财务期间, 帐期 把第一行 期间变成当期,M和S一样 OB52 将期间“TO”变成 “2” ,如果是结1月的帐 。 第一行:+ 控制凭证抬头日期 A 资产 、D 应收 、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐 * 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格 。 4、CK40N - 释放物料价格 做之前不允许新期间有任何物料移动～～ 4.5、MMRV – 打开前期记帐 ，但此时应确保用户已经被锁 。 5、ZCO08 - 虚拟入库-对(订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL)WO 。 日期为周五日期 。MB52 nobl 看是否有增加 。 * 需要点“正式进行虚拟入库”按钮 。 不可以重新多次执行 ～～ 6、ZCO08 - 虚拟入库反冲 日期仍为周五日期，系统自动加1天 。 * 需要点“正式进行虚拟入库-反冲”按钮 。 7、MMRV 把可以前期记帐的勾去掉 。 8、OB52 关闭M类型 : 帐期 从”2” 到”3”,如果是结期间1的帐 。 S类型等是否也要关闭 , - 视需要 9、OKP1 费用期间锁定 – 实际 - 按控制范围 (周六0点锁，先确认PMC已经完成工作) a. 来自财务的 CO 过帐 b. 实际内部成本分配 - 实际内部订单结转 c. 实际内部成本分配 – 指工单报工 -- 先关闭这个 。 - OK 10、KSU5 – 非生产性制造费用中心-实际分摊 执行后，贷方 = 借方 。 说明: 631000 人工费用分摊:非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的非生产性人工费用 (MFG_LABOR),按照权系数3:5:2分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 . 632000 其他制造费用分摊: 非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的其他制造费用 (SF_PRD_04),按照权系数1:2:1(new:3:5:2)分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 ** 做前需要检查所有制造费用都已记帐，做后不允许再记帐 ～～ ** 检查非生产性成本中心，调整尾差 ～～ 11、KALC CO-FI 对帐 选择公司代码sf01、执行所有统驭过帐 。 对由于分配、分摊而造成的，费用在功能范围的不一致情况，通过此功能，利用9001*科目，进行调整 。 12、KSS2 分割 选择成本中心组: SF_CCA_PRD 、 需月结期间 。 检查成本中心费用: 13、KSII 执行实际作业价格计算 计算实际的作业价格 执行 前所有成本都要转干净 。(即KSU5、KSV5后的检查，非生产性制造费用中心转移到制造中心了) 成本中心组: SF_CCA_PRD 14、CON2 实际价格重新估算 前面12、13 是此步骤的基础 。 选项 1带生产订单 2带成本对象订单 3 明细清单 执行后，生产性成本中心余额为零 。余额零头需要调帐处理 。 Tcode: S_ALR_87013611 . 成本中心SF_CCA_PRD 的成本要素组 SF_PRD_NON 查看: 确保差异部分是来源于 SF_PRD_NON 成本要素 ，否则需要调整 。 尾差调整: Cr: 5000005001 劳动保护费(可选) / Dr: 5121900000 销售成本 PPV 摊销 上个月调整凭证: 项 PK 部门 帐户号 描述 税 金额在 RMB 001 50 5000006006 电话费 4.55- 002 40 5000006006 电话费 1.45 003 40 5000006006 电话费 1.30 004 40 5121900000 销售成本-PPV摊销 1.80 15、CO43 实际运费结算 选项同 CON2 * KGI2- 单个间接费用处理 ， 计算时候，如果WO已经关闭，那么将无法记帐 可能的错误: * IO中的运费在后台没有维护运费率/ 后台的材料运费的成本要素组出错。 * 运费在计算时候，如果WO已经关闭，那么将无法记帐 ，后修改配置，现可记账。 16、 KO8G--内部订单结算 – 实际记帐型 选择变式“ZSF01”，包括SF11-SF18 实际记帐IO，如果有新增加，需要包括进ZSF01 变式 。也可用KO88完成此步。 结算完后，在“内部订单报表”-“清单”里查看内部订单是否结算,,。 LKD是活动的错误提示不用 管,但最后一提示是错误的,内 部订单的会计科目设置错误 了.更改正确后,单独结算 17、 KKA0 改变截止期间 输上月期间 版本选 “0”, 错误提示里 “活动的”是对的 锁定期间，计算上一期间WIP(此时需打开OKP1的“来自CO的财务记账”和MMRV) 18、 KKAO 计算在产品 - 选本期间 6[1:15 – 1:30] 选项 1带生产订单 2日志信息 3 输出对象列表 执行后，查看提示信息， 错误提示中非”120” 的没有OK! 返工工单允许出现负WI 。 在制品 = 工单累计期间的差异，WIP(更改)= 为本期间投入、产出的差异 。 (系统提示应该基本为返工WO) 。 19、KKS1 –计算差异(KKS2-单个结算) 量大，走后台 1:50 – 2:59 计算量差、价差、资源差等 。 选项:带生产订单,后台处理,细分清单,所有目标成本 ,” Time of print: send to sap only for” 作业名一定是英文名 计算工单差异 。只计算 DLV 或 TECO 的订单 。 注意屏幕下方提示 ～ 是否在后台运行 。 SM 37 查看 以上差异也反映在如下KKBC_ORD成本报表中: *KKS1中执行了，发现选错，可以再重新执行(若选择“选择的目标成本版本”，需在“附加”里选择版本)，在SP01看作业结果。 20、CO88 生产订单结算(KO88-单个结算)- 后台，英文作业名 3:00-3:35 /2:44-3:20 所有和WO相关的工作都已完成，包括CLYF IO 已结算 。 打开MMRV(允许前期) 及OB52(M、S打开月结期间) , OKP1 打开“实际成本内部分配” 和“来自FI的CO记帐” 。 选择:带“生产定单” 、“成本对象定单”、后台 。 查看是否有错误信息 ～ 历史错误信息提示: 1、运行时提示编号范围出错 SNUM – 编号范围 2、记帐期间不允许 OKP1 打开“实际成本内部分配”和“来自FI的CO记帐” MMRV – 取消不允许前期(2005/3)记帐， 因为当前期间为“4” . 3、对于记帐码81 冲销码指定未发现 OB41 – 冲销记帐码 ， 81 <> 91 、96<>86互相„ 4、“没分配给PA结构A1的值字段，分配号20”—顾问改COPA中DP/MISSINGDE 结算结构的值，认 为是不能用“2”，要用“3”(固定费用改为固定加变动) 5、在生产订单没结算走—主要是800copy 到400时，ML与物料凭证不一致造成的。 SFR1的返工单表头可以不放料号,但在上年度的错误不能更改,要IT改. 21、KO88 运费内部订单结算(须先执行CO43) 定单选择:CLYF 执行后要对帐,144201000 WIP余额与Tcode:成本要素:按功能范围细分中从直接人工—41109999999生产成本转出合计相等.余额相等后才能作物料分类帐. 22、CKMLCP 成本核算(完成后关闭MMRV和OKP1) 3:45-4:00-4:45-5:20 [5: 40] 多级时选后台处理 。 选项要选 “物料重估” 名称一定不能有中文名字 (单级 51 错误) 每月点左上角创建新的成本估算变式，存盘，点“成本核算运行”-创建成本估算，然 后一级级执行，只有最后一步“标记物料价格”不做。(标记和释放都在CK40N用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 价格1处理 。 运行完CKMLCP后，在CKM3看是否有了多极/单级差异，有一般说明ML运算成功。 完成后关闭旧期间: , 关闭OB52，除非FI需要补充记帐，但是不能记帐制造费用 。 M 类型需要关闭 。 , MMRV – 关闭前期记帐 。 , OKP1 – 关闭旧期间 ，起码关3 个类型 。 如果财务后续还调帐，注意也要开okp1的过账 。 来自财务 CO 过帐 - 打开 ** 调整系统备份时间～～～ ** 下载系统库存 ～ 23、后续动作: * okp1的COPA对应的业务期间需要打开 。 KALC FI出报表前再看看CO-FI对帐是否有数据 KEU5-----运行COPA 实际分摊循环 KE28 top to down KE27---评估得到实际的COPA( 物料分类账以后才做) KE30---显示COPA报表 /** MRP 0:00 – 2:00 */