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U6应收应付管理 应收应付 (以应收为例) 一、企业门户 1( 登录 服务器:默认,操作员:demo,密码:空,账套:建立[666] 应收账套,会计年度:2008, 操作日期:2008-01-01 2( 基本信息 系统启用:应收款 管理系统 工资管理系统慧云智能化管理系统免费考勤管理系统员工工资计算excel病人信息管理系统 3( 基础档案 部门档案: 01总经理办公室 02人事部 03业务部 往来单位客户分类:个人类;单位类 客户档案:张三(个人类);北京阳光公司、北京三立公司 (单位类) 会计科目:“应收账款”,”预收账款”,”应收票据”,”其他应收-明细”上挂”客户往来辅助核算” 存货:存货分类:电脑类、打印机类;存货计量单位:无换算,台;存货档案:IBM586、 HP打印机 二、初始设置 1( 选项 坏账处理方式:应收余额百分比法;其它:默认 2(初始设置 科目: 基本科目:应收基本科目:应收账款 预收基本科目:预收账款 结算科目:现金结算 1001现金 银行结算 100201工行存款 坏账准备设置:提取比例 3% 坏账准备期初余额 6000 对方科目 财务费用 3( 期初余额 (1)2007-12-18日,赊销给北京阳光公司10台IBM电脑,单价5000元.开具普通发票一张 (2)2007-12-27日,赊销给北京三立公司5台HP打印机,单价500元.开具普通发票一张 三、日常处理 1( 应收单据处理 (1)2007-08-16日,赊销给张三IBM电脑2台,单价6000元,开具普通发票 (2)2007-08-25日, 赊销给北京阳光公司打印机2台,单价600元,开具普通发票 2( 收款单据处理 (1)收到北京阳光公司前欠2004-10-18日10台IBM电脑销售款,共计50000元 (2) 收到北京三立公司前欠2004-08-27日3台HP打印机销售款,共计1500元 3(核销处理 利用手工核销 进行阳光公司期初欠款的全部核销 进行三立公司期初欠款的部分核销 4(转账 应收冲应收:将三立公司期初欠款未结清部分转入阳光公司账户,共计1000元 5(坏账处理 计提本年坏账 坏账发生 2007-08-16日,赊销给张三IBM电脑2台,单价6000元,开具普通发票 坏账收回 2007-08-16日,赊销给张三IBM电脑2台,单价6000元,开具普通发票 6(制单 对本月业务进行凭证的生成 四、单据查询及账表管理 五、其他处理 1(取消操作 2(月末结账
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