材料明细账记收账流程及要求
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一( 材料账按以下分类(包括但不限于):
黑色金属、有色金属、木材、水泥、地材、建材保温、
阀门管件、电器仪
表
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、法兰、紧固件垫片、化工油漆、
小五金、机械配件、燃料油料、工具机具、杂品、周转
材料、防护劳保用品。
二( 甲供材料和自供材料分别建账。
三( 供应人员依据材料发票及明细附表,需按材料类别分别
填制入库单(一张发票材料分属不同类别,应分别填制
入库单),入库单必须注明发票号及类别序号,入库单
相关人员签字需齐全,必须手写(见附表1.)。
四( 入库单一式四份,二份报账时随发票交财务;供应二份
以便记账和存查用;交付财务人员的入库单,需接收人
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签字确认。
五( 供应人员依据不同类别材料入库单,逐笔登记材料台
账,内容齐全,并在备注栏注明发票号和入库单号。(见
附表2.)。
六( 出库单按材料类别分别填制,一式四份,供应二份(记
账和存查),领料人一份,财务一份。出库单需按类别
编制序号,记账时在备注栏注明编号;出库单随材料帐
交付财务人员时,需接收人签字确认(见附表2、附表
3.)。
七( 财务月底收账,需根据出入库单据内容和材料明细账逐
项逐笔核对,并在材料台账账页签字确认。 八( 材料台账由供应、财务两个部门共同管理,供应部门负
责日常台账登记,财务部门月末收账,负责核实。 九( 每月财务收账后,供应部门按照材料类别出具库存材料
盘点表,有关人员要手写签字。
十( 供应部门和财务部门要及时沟通,发现问题及时处理。
海外分公司
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2012-1-12
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