广告公司财务明细账
表格
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篇一:小广告公司财务
管理制度
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(精炼版)
小广告公司财务管理
制度
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为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本制度。
第一条 财务部门职能
一、贯彻执行《会计法》及国家有关财税法律法规,建立健全公司的财务规章制度并监督执行。
二、根据公司经营目标制定年度财务
计划
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、季度和月度收支计划,指导公司的财务活动,检查、
分析
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财务计划的执行情况。
三、掌握好公司的资金动态,办理资金支付,监督资金安全、规范、高效使用。
四、负责日常的单据审核,办理收入、成本、费用核算,定期编制财务报表和分析报告。
五、加强资产、债权、债务的管理,建立健全管理台帐,定期和不定期进行清查、核对,做到账实相符。
六、负责发票管理及纳税申报,运用好税收政策,依法纳税、合理避税。
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七、负责财务档案的分类、整理和保管工作。
八、完成公司交办的其他工作。
第二条 会计、出纳岗位职责
一、会计的主要工作职责:
(一)按照会计制度的规定设置会计科目、会计凭证和会计账薄。
(二)稽核原始凭证及编制记账凭证,负责登记明细账及总分类帐;负责编制会计报表及办理纳税申报。
(三)分析公司成本、税收、利润情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,积极提出合理化建议。
(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(五)完成公司领导交付的其他工作。
二、出纳的主要工作职责:
(一)办理现金、银行收支结算业务,负责登记或打印现金、银行日记帐。
(二)负责保管现金、空白支票、有价票据和增值税发票,做好支票、票据及发票审批后的开具和登记工作。
(三)配合会计做好各种原始单据的审核与计算工作。
(四)负责工资计算造册和发放工作。
(五)完成领导、会计交办的其他工作。
第三条 关于现金使用
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除个人劳务报酬、出差人员必须携带的差旅费、公司领导批准的其他开支以外,购置固定资产、办公用品、其他物品及发外制作费等必须采取银行转帐结算,不得使用现金。
第四条 支付审批、报销流程
一、公司各部门每月应根据工作需要,事先拟订支出计划,报公司领导审批,再由经办人员按规定办理。
二、公司员工借款、报销及对外付款,需履行下列审批程序:经办人—部门负责人(或主管)签字—公司领导签字—出纳付款。
三、对必须紧急支出的款项,如果公司领导不在,需电话请示领导同意后方可支付,待领导回到公司后再予补签。
第五条 借款管理规定
一、公司不允许个人因私借款。员工因公借款,借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款。
二、其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账;除周转金外的其他借款,原则上不允许跨月占用。所有借款前账不清、后账不借。
三、现金借款金额超过5000元的,应提前一天通知财务部备款。
第六条 费用报销规定
一、各类费用报销:经手人须填写《报销单》,写明具体用途。对无正式发票、用途不清、签字不齐的报销单,财务
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部将不予受理。
二、经办人员办须在事项办理完节后的7个工作日内办理报销手续,特殊情况须作出说明。
第七条 发外制作费支付
一、制作部接到制作任务单后,对需要发外进行印刷,喷绘、路牌、灯箱、展板、展场等制作,必须本着经济效益和客户满意的原则,与委托方签订制作合同。正式合同的原件应送交财务部存档,制作部留存合同复印件。
二、根据合同约(来自:www.xLtKwj.coM 小 龙 文档网:广告公司财务明细账表格)定预付定金或分阶段付款前,由该笔业务的业务员填写《用款申批单》,报公司领导审批后交财务部办理付款。
三、项目制作完成,制作部必须取得双方签字的验收(货)单。凭验收单、合同复印件、制作费结算单,连同乙方提供的增值税专用发票,办理发外制作的费用清算。
第八条 固定资产管理
购置的固定资产须逐笔登记编号,建立管理和折旧台帐,由财务部和办公室负责对固定资产定期进行清查盘点。
第九条 其他
本制度由公司财务部负责解释,从颁布之日起开始执行。
篇二:科达广告费用明细表1
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篇三:广告差错责任明细表
广告差错责任明细表
2009年月
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