【精品】宠物商店创业计划书

【精品】宠物商店创业 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书 宠物商店商业计划书 项目名萌宠之家 序号 称 项目类工业项目? 农业项目? 服务项目 文化项目? 别 市 新创业务 解决顾客难题 方便于养宠的人 场 销售对象 顾客群:养宠的人 开 营销战略 低成本? 差异化? 焦点集中 发 销售方式 直销? 经销 助销? 代销? 设 竞争对手 公司一:宠物美容公司 公司二:宠物托管公司 想 竞争业务 业务一:宠物美容 业务二:宠物托管 业务三:宠物护理 竞争优势 发展新兴产业，明确服务方向，发现市场机会。 第一年 第二年 第三年 预计销售 760000 950000 1235000 dan( 市场份额 2% 3% 5% 预计净利 71600 125000 151100 实现把握 70000 120000 150000 业 依托技术或创意 宠物美容和医疗 务 发明人 姓名:张博通 性别:男 职称: 学院:四川大学锦城学院 开 发 研发立项 时间:2012年2月 部门: 资助:银行贷款 奖励: 现 取得成果 成功结项? 专利申请中? 已获专利? 掌握诀窍 状 依托设备或流程 已有通用设备 拟购通用设备?已有专用设备?拟开发专用设备? 易购通用标件 难购通用标件? 现有专用非标件?拟开发专用非标件 依托零部件 ? 国内易购原材料 国际易购原材料?国内难购原材料?国际难购原材料 依托原材料 ? 依托厂房或场地 现有厂房? 可租借厂房 可合资利用厂房? 需新建厂房? 已有实验产品销售? 正小试? 正中试? 已有规模产销(年销售 万 开发进展 元) 生产规模 已有规模:每年 万单位 拟建规模: 财 已投入研究经费:1万元 已投入开发费用: 2.3万元 务 已投入产业化资本金: 15 万元 尚需外部投资: 18 万元 计 拟采纳融资方式:风险投资 股权 39% 划 资金来源设想:银行贷款，企业内部融资 退出方式: 指 资金用途: 研发资金1 万元 基本建设 25.6万元 流动资金 15.72 万元 标 保本点位置: 正的现金流出现年份:第 年 投资回收期: 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 净现金 15.72 17.53 22.97 - - 净现值 5.1967 8.2989 9.6662 - - 净利润 70000 120000 150000 - - 净资产 288200 369300 564700 - - 实现把握 280000 260000 560000 - - 社会效节能减排? 环境保护? 循环经济? 公共卫生? 食品安全? 精神文明 其他 益 ? 2 目录 一、方案概要 ................................................................................................................................... 5 二、摘要........................................................................................................................................... 7 2.1 优势.................................................................................................................................. 7 2.2 政府机构及社会组织合作支持 ...................................................................................... 8 2.3 竞争.................................................................................................................................. 8 三、创业环境分析 ......................................................................................................................... 10 3.1 宏观环境分析 .................................................................................................................. 10 3.1.1人口因素 ................................................................................................................ 10 3.1.2 经济因素 ............................................................................................................... 10 3.1.3 法律政策因素 ....................................................................................................... 10 3.1.4 社会文化因素 ....................................................................................................... 12 3.1.5 技术环境因素 ....................................................................................................... 12 3.2 行业环境分析 .................................................................................................................. 13 3.2.1 行业竞争对手 ....................................................................................................... 13 3.2.2 顾客 ....................................................................................................................... 13 3.2.3 供应商 ................................................................................................................... 14 3.2.4 替代品 ................................................................................................................... 14 3.3 SWOT分析 .................................................................................................................. 14 3.3.1 优势 ............................................................................................................. 14 3.3.2 劣势 ............................................................................................................. 15 3.3.3 机会 ............................................................................................................. 15 3.3.4 威胁 ............................................................................................................. 15 四、 产品(服务)介绍 ............................................................................................................... 16 4.1 产品的概念 ...................................................................................................................... 16 4.2 产品的市场竞争力 ........................................................................................................ 16 4.2.1 招聘店员 ............................................................................................................. 16 4.2.2 货品品质 ............................................................................................................... 16 4.2.3 口碑效应 ............................................................................................................... 16 4.3 服务的市场前景预测 .................................................................................................... 17 4.4 产品列表 ........................................................................................................................ 17 4.5 服务宗旨 ........................................................................................................................ 19 五、 营销策略 ............................................................................................................................. 20 5.1 最初的主要工作 ............................................................................................................ 20 5.2 市场推广策划 ................................................................................................................ 20 5.2.1 市场细分(S) ................................................................................................... 20 5.2.2 选择目标市场( T ) .............................................................................................. 20 5.2.3 项目定位( P ) ...................................................................................................... 21 5.3 营销策略组合 ................................................................................................................ 22 5.4 市场推广效果预测 ........................................................................................................ 25 六、 人员及组织结构 ................................................................................................................... 26 3 6.1 薪资、福利方案 ........................................................................................................ 27 6.2 员工各种奖金及提成 .................................................................................................... 27 6.3 工考核制度 .................................................................................................................... 27 6.4 岗位职责 ........................................................................................................................ 27 6.5 公司注册 ...................................................................................................................... 29 七、财务分析(含投资) ............................................................................................................. 30 7.1 融资方式(股本结构和来源) ..................................................................................... 30 7.2 财务基本假设 ................................................................................................................. 31 7.3 项目可行性分析 ............................................................................................................. 32 7.5利润分配方式 .................................................................................................................. 34 7.6财务附表.......................................................................................................................... 34 7.6.1 预期资产负债表 ................................................................................................... 34 7.6.2 预期利润及利润分配表 ..................................................................................... 35 7.6.3 预计现金流量表 ................................................................................................. 36 7.6.4 成本费用明细表 ................................................................................................. 37 7.6.5公司启动资金明细 .............................................................................................. 39 八、 附录....................................................................................................................................... 39 4 一、方案概要 我们团队选这一行业，首先是因为这一行业是服务行业，具调查，服务行业在我国GDP中的比重占不到40%，我们都知道服务行业在我国会有上升的趋势，而在服务行业中，目前宠物行业就是服务业中新兴行业。 根据《2010-2015年中国宠物市场调研及行业发展分析研究报告》，我国目前宠物数量至少为1亿。据专业机构统计，我国宠物市场正保持年均20%至30%的速度增长。 宠物赚钱，赚宠物的钱已经成为人们的一种潜意识。但宠物行业作为新兴行业是很吸引人的已经成为一个不争的事实。大家都对宠物行业这么有兴趣,随着国内宠物主的升级消费和多元化的宠物服务需求,宠物服务将会出现巨大的市场机会。 正因为当前的宠物行业前景很好，因此我们团队选取了宠物行业。 我们有专业的宠物方面的人才和优秀的团队。我们是集婚介、美容、配种于一身，是另类的宠物店。另类宠物是一个新兴的产业，将来必将成为带来经济发展，特别受到年轻人的追捧。所以，我们具有巨大的市场。 我们同样也会做到最好的营销策略，通过媒体、广告、报纸等宣传渠道打造我们的客源，也有各种促销方法去吸引更多的顾客来光顾。 通过市场预测分析，以及可行性分析表中的数据，我们很有自信将其做好，并且获得很好的利益。 而具体的内容在随后会一一提到。 5 创业团队简介 我们的创业团队名字叫——“man for man”。为了实现我们的梦想我们走到了一起，我们的长期目标是打造成都乃至全国的优秀宠物护理企业。年轻活泼是我们的资本;积极向上是我们的态度;团结一致，是我们的原则;真诚奉献，是我们的信念。 团队构成 “Man for man”团队由四名四川大学锦城学院的金融系学生和一名工程造价专业的学生构成，张博通(组长)具有非凡的领导能力，以及对事物发展准确的预计，具有踏实的专业课基础。马骋为人诚实可靠，办事认真负责，为人幽默，热心助人。鞠葛具有积极的实干精神，对待事情客观公正，为人严肃认真。邓世举具有广泛的爱好，喜欢读书，对事物有自己的看法，具有冷静的应变能力。李佳新喜好运动，具有坚强的意志力。 6 二、摘要 2.1 优势 整个宠物服务行业是一个新兴的行业。 并且服务这一行业，具统计我国服务业在GDP中的比重占不到40,，而在美国高达80,，所以服务行业在我国有上升的趋势。 根据资料的调查统计显示，在中国，养宠物的人越来越多，目前北京、上海、广州、重庆和武汉是中国公认的五大“宠物城市”，中国至少有宠物1亿只(条)，而且未来十年，中国的宠物饲养人数将会出现爆发性增长。 伴随着宠物数量的增长，围绕宠物经济产生了一系列的相关产业，如宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容行业等，这几年还涌现出像宠物婚介、宠物寄养等很新的行业。 目前，国内宠物市场已进入一个高速发展的时期。随着宠物数量的增长，庞大的宠物服务的消费需求不断扩大，对投资的需求也相对日趋旺盛，未来几年内宠物服务行业会突然崛起，那时中国的宠物行业将迈上一个新的台阶。 现在宠物在人们生活中的地位已经不简简单单的是看家护院，而被人们当作一种精神寄托，并且很舍得花钱，对于能养起宠物的人来讲，钱根本就不是问题，而且宠物的市场很大，宠物零食、粮食、宠物美容、宠物医疗等等，种类很多，可发展的市场空间很大。 虽然有很多宠物医院、宠物美容院以及宠物婚介等机构的出现，但是据调查发现，宠物医院、宠物美容院以及宠物婚介等机构并没有覆盖太广的区域，甚至有些地方并没有一家，一般情况下都是有一到两家的机构，但是并不为养宠人所熟知，最重要的是，宠物医疗机构并不完全忠于服务，有许多狗狗都死于宠物医疗机构或者说是在治疗后用药后死亡。 现在网上信息流量很大，信息很广，但是还是有很多我们上一辈的人(养宠物的人)并不知道如何去养狗，并且有些时候在并为对宠物熟悉的情况下，对它们特定的肢体语言或者身体器官的表现产生疑问，经常会看到宠物的主人着急的四处问他家的宠物为什么会出现这样的情况。养狗也有一定的知识，比如狗狗的毛色与它们的营养有很紧密的联系，如何正确给狗狗清洗泪腺，因为狗狗泪腺的情况会显示出狗狗是否健康等。 所以这就是这个行业的基本优势。 7 服务行业有一个很重要的优势是通过人群的信任传播的优势，这个优势建立起来不是很容易，可是一旦有信任产生，以一传十，十传百的方式会带来更多的效益，尤其是在宠物行业并不多的地方，甚至是没有的地方，通过宣传，通过与某些爱宠协会联系可以扩大人源带给我们的效益，而这也是服务行业的重点。 当然这也就需要政府和社会组织合作与支持。 根据《2010-2015年中国宠物市场调研及行业发展分析研究报告》，我国目前宠物数量至少为1亿。据专业机构统计，我国宠物市场正保持年均20%至30%的速度增长。 宠物赚钱，赚宠物的钱已经成为人们的一种潜意识。但宠物行业作为新兴行业是很吸引人的已经成为一个不争的事实。大家都对宠物行业这么有兴趣,随着国内宠物主的升级消费和多元化的 宠物服务将会出现巨大的市场机会。 宠物服务需求, 2.2 政府机构及社会组织合作支持 既然是服务行业，就需要得到政府机构以及社会组织的支持，当然合作后会更好，我们需要当地的宠物行业协会、政府的安全部门、卫生局、动物研究等机构的支持，有了他们的支持，我们才能有让顾客信任的基础，同样我们更重要的需要和宠物行业协会和动物研究机构的合作，如果有了他们的合作，这样我们会有更好的交流使我们的技术有显著的提高，并且能够更好的使顾客信任我们。 2.3 竞争 虽然宠物行业是新兴行业，可是目前还是有很多连锁机构，更多人愿意通过加盟来加入这个行业，也就是说，如果不加盟就跟很多有基础的宠物医院、宠物美容店直接竞争，但是并不是我们面对他们就没有优势，这个行业并不普遍化，对于很多养宠的人并不知道哪家宠物机构好，更多的人是很盲目的，很多地方还没有宠物机构或者极少的宠物机构，所以我们还是有很好的竞争力的。但是主要竞争力不在于这些机构，而是在于如何去解决宣传和养宠的人对我们的信任问题，只要有了客源，就不会有断点，因此我们要有更好的营销策略来扩大基础，如果基础很好了，我们可以慢慢来扩大规模。 8 在竞争中获胜的前提就是需要我们去得到更多的人信任我们，我们也需要一直忠于服务至上的原则，对动物要有极强的责任心，我们要让宠物的主人认为他们的宠物来到我们的机构里面是十分舒服、安全的。所以我们必须要将心比心，以服务至上为宗旨。 9 三、创业环境分析 3.1 宏观环境分析 3.1.1人口因素 简单举例，在四川第六次人口普查，我们可以知道，虽然相比四川第五次人口普查常驻人口有所减少，但是还是有8041.8万人，现在科技发展越来越快，尤其是网络发展越来越快，随着收入的增长，车辆越来越多，现在很多人都不愿意出门，虽然娱乐场所也很多，但是越来越多的人没事做时更愿意待在家中，所以现在开始在家养宠的人也随之升高。 3.1.2 经济因素 在2011年12月28日，天府早报报道出，在世界经济增速放缓、欧美主权债危机扩散和全球通胀压力增大的背景下，据省统计局提供的数据显示，我省今年前三季度生产总值(GDP)完成15468.3亿元，增长14.7%。初步预计，今年我省全年GDP有望突破2万亿元大关。在四川各市州中，包括绵阳、德阳、宜宾、达州、南充在内的一批城市经济总量将首次突破1000亿元大关。 在四川省中，经济高速发展，随着经济的提高，在物质上人们渐渐开始满足，人们对精神方面的需要也就会慢慢提高了，而养宠物，与宠物培养感情属于这方面的一种。 3.1.3 法律政策因素 据调查得知: 企业注册登记方面 1、程序更简化。凡高校毕业生(毕业后两年内，下同)申请从事个体经营或申办私营 “”企业的，可通过各级工商部门注册大厅绿色通道优先登记注册。其经营范围除国家明令禁止的行业和商品外，一律放开核准经营。对限制性、专项性经营项目，允许其边申请边补办专项审批手续。对在科技园区、高新技术园区、经济技术开发区等经济特区申请设立个私企 “”业的，特事特办，除了涉及必须前置审批的项目外，试行承诺登记制。申请人提交登记申 3请书、验资报告等主要登记材料，可先予颁发营业执照，让其在个月内按规定补齐相关材 10 料。凡申请设立有限责任公司，以高校毕业生的人力资本、智力成果、工业产权、非专利技 40 术等无形资产作为投资的，允许抵充,的注册资本。 21、减免各类费用。除国家限制的行业外，工商部门自批准其经营之日起年内免收其个体工商户登记费(包括注册登记、变更登记、补照费)、个体工商户管理费和各种证书费。 1对参加个私协会的，免收其年会员费。对高校毕业生申办高新技术企业(含有限责任公司) 10“的，其注册资本最低限额为万元，如资金确有困难，允许其分期到位;申请的名称可以高 ”“”“”新技术、新技术、高科技作为行业予以核准。高校毕业生从事社区服务等活动的，经 1居委会报所在地工商行政管理机关备案后，年内免予办理工商注册登记，免收各项工商管 理费用。 1、优先贷款支持、适当发放信用贷款。加大高校毕业生自主创业贷款支持力度，对于能提供有效资产抵(质)押或优质客户担保的，金融机构优先给予信贷支持。对高校毕业生创业贷款，可由高校毕业生为借款主体，担保方可由其家庭或直系亲属家庭成员的稳定收入或有效资产提供相应的联合担保。对于资信良好、还款有保障的，在风险可控的基础上适当 发放信用贷款。 2、简化贷款手续。通过简化贷款手续，合理确定授信贷款额度，在一定期限内周转使 用。 3、利率优惠。对创业贷款给予一定的优惠利率扶持，视贷款风险度不同，在法定贷款 利率基础上可适当下浮或少上浮。 事实上，大学生创业贷款难就难在无法提供有效资产作抵押或质押。记者了解到，目前 18在榕已有多家银行开办了针对具有城镇常住户口或有效居留身份，年满周岁自然人的个 人创业贷款。此类创业贷款要求个人采用存单质押贷款，或者房产抵押贷款以及担保贷款。 税收缴纳方面 1凡高校毕业生从事个体经营的，自工商部门批准其经营之日起年内免交税务登记证工本费。新办的城镇劳动就业服务企业(国家限制的行业除外)，当年安置待业人员(含已办 60理失业登记的高校毕业生，下同)超过企业从业人员总数,的，经主管税务机关批准， 3可免纳所得税年。劳动就业服务企业免税期满后，当年新安置待业人员占企业原从业人员 302 总数,以上的，经主管税务机关批准，可减半缴纳所得税年。 11 企业运营方面 1、员工聘请和培训享受减免费优惠。对大学毕业生自主创办的企业，自工商部门批准 1其经营之日起年内，可在政府人事、劳动保障行政部门所属的人才中介服务机构和公共职业介绍机构的网站免费查询人才、劳动力供求信息，免费发布招聘广告等;参加政府人事、劳动保障行政部门所属的人才中介服务机构和公共职业介绍机构举办的人才集市或人才、劳务交流活动给予适当减免交费;政府人事部门所属的人才中介服务机构免费为创办企业的毕 业生、优惠为创办企业的员工提供一次培训、测评服务。 22、人事 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 免年费用。对自主创业的高校毕业生，政府人事行政部门所属的人 才中介服务机构免费为其保管人事档案(包括代办社保、职称、档案工资等有关手续)两年。 3、社会保险参保有单独渠道。高校毕业生从事自主创业的，可在各级社会保险经办机 构设立的个人缴费窗口办理社会保险参保手续。 所以从这些资料中我们可知政策对我们还是有利的。 3.1.4 社会文化因素 传统的宠物是指养着用于玩赏、做伴的动物，也指特别偏爱的东西。随着阳光巴士《DIY植物宠物店创业方案》的推出宠物已经不再是动物的专利，植物也可以做为宠物。所以今天的宠物定义为:用于观赏、作伴、舒缓人们精神压力的动植物或其他物品。 而国家对现在个体户养狗越来越放宽，居民收入水平越来越高，可支配的收入也逐渐增加，储存也相应的增加，而压力也相应的增加，而造就他们越爱越喜欢养狗，来给自己的精神减少压力与带来愉快。 3.1.5 技术环境因素 因为宠物这一行是新兴行业，所以这一行的技术人员要缺乏的多，而且这一行的技术非常讲究，每一个服务都需要特定的技术人员，包括美容师，护理师，饲养员等。这里面需要 12 很多资金，因为越是专业化，越让顾客满意。 例如服务中影响宠物婚恋的因素 。 一、影响犬繁殖力的因素 1、遗传因素 2、营养因素 (1)营养对母犬的影响 (2)营养对公犬的影响 3、环境因素 4、配种时间和配种技术的影响 5、生殖器官发育异常 6、繁殖障碍性疾病 7、管理因素 从这一个例子我们可以知道，仅仅这一个服务就需要专业化的技术人员，有了专业化的技术，我们才能更好的得到顾客的信赖。这是必不可少的。 3.2 行业环境分析 3.2.1 行业竞争对手 这需要具体的店面位置，其实因为这是新兴行业，顾客对这一行业并没有太多了解，他们会觉得只要有宠物服务机构，便是值得去信赖，而现在宠物服务机构其实并不普遍，只要选好店面位置，会有很好的顾客流量，当然也会因为某些地段很好，而采取跟某个宠物服务机构竞争，底线是这一地段只有一家宠物服务机构，没有宠物服务机构是最佳选择。 3.2.2 顾客 顾客也是要看地段情况，我们希望选取的地段是拥有中高收入居民的小区附近，只要客 13 流量大的地方，也是我们所希望的，当然当地居民收入的底线是中等收入居民，这不能再低了。当然还有熟悉的路段可选择，比如这一地段熟悉的人很多，毕竟熟人可以帮助我们更好的宣传，可以降低宣传花费并且达到最好的宣传效果。 3.2.3 供应商 供应商有两个方向的选取，一个方向是宠物用品专卖店，店面里面需要有里面有狗狗洗澡设备，美容用品，还有交配使用技术设备出售等。我们需要和宠物用品专卖店达成一定的协议。 另一个方向则是网上购物选择，网上购物可以降低成本，并且方便，唯一的缺点是并不知道网上销售的宠物用品是否专业化，因此我们需要专门的人员进行分析鉴定。 3.2.4 替代品 因为我们主要是做宠物中的狗狗这一种类，因此替代品有猫、鸟等其他类型的宠物。但是猫和鸟的宠物相比狗要少的多了。 3.3 SWOT分析 14 3.3.1 优势 我们有专业的宠物方面的人才和优秀的团队。我们是集婚介、美容、配种于一身，是另类的宠物店。另类宠物是一个新兴的产业，将来必将成为带来经济发展，特别受到年轻人的追捧，现在的年轻人都喜欢另类，养另类宠物来展示自己的另类是很正常很普遍的现象。所以，我们具有巨大的市场。 3.3.2 劣势 没有经营管理经验;资金来源不足，设备不健全，技术不全面，导致竞争力不够，市场占有率较小。 3.3.3 机会 养犬是国家经济实力增强，社会发达的一种标志，世界上发达的国家都在养狗。在我国，养犬家庭在不断增多，同时也创造了新的社会经济增长点。 3.3.4 威胁 宠物市场杂乱无章，买宠人的增多、市场的不规范、价格的多变、不法摊贩的介入，还有多数人群对宠物知识的匮乏等等。 15 四、 产品(服务)介绍 4.1 产品的概念 服务业即指生产和销售服务商品的生产部门和企业的集合。我国服务业在GDP中的比重占不到40,，而在美国高达80,，印度也高达50,，“真正的机会在服务业，服务业可以创造大量就业机会，有利于维护社会稳定。” 4.2 产品的市场竞争力 4.2.1 招聘店员 在招聘店员的时候，基本条件就是要对动物有爱心，最好是养过宠物的人士。其次就是具备相关的专业知识，至少能够识别宠物的品种。当然，如果没有合适人选的话，不妨让店员先参加一些相关的宠物知识的培训，这样店员上岗后才能得心应手。此外，我们会提供比较综合的服务，例如宠物美容以及宠物医疗，我们会花比较大的成本来招聘专业的美容师和医疗师了。一定要招聘有实际经验的美容医疗师，可以极大降低事故的出现。 4.2.2 货品品质 在货品品质方面，一定要严格把关进货渠道。在开店初期，我们会选择知名品牌的生产厂家。比如，目前国内市场上比较有名的宠物用品品牌有宝路、伟嘉、康多乐、为斯宝、冠能希尔思等。对于有保质期的货品，可以减少进货量，增加进货次数，而对于一些比较昂贵的产品，为了增加资金的流动，我们采取顾客预订的方式，这样可以避免库存带来的成本。 16 4.2.3 口碑效应 宠物店经营过程中要格外重视口碑效应。要想经营得好，一定要和顾客交朋友，不仅要提供好的服务，还要留住顾客。留住顾客的第一步就是提供好的服务，就算顾客仅仅是买一袋狗粮，也要求店员热情和耐心地接待顾客。此外，建立会员制度，针对老客户给予优惠折扣或者举办一些宠物免费美容等促销活动，有利于稳定老客源并发展新客源。 4.3 服务的市场前景预测 在中国，养宠物的人越来越多，目前北京、上海、广州、重庆和武汉是中国公认的五大“宠物城市”，中国至少有宠物1亿只(条)，而且未来十年，中国的宠物饲养人数将会出现爆发性增长。伴随着宠物数量的增长，围绕宠物经济产生了一系列的相关产业，如宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容行业等，这几年还涌现出像宠物婚介、宠物殡葬、宠物寄养等很新的行业。目前，国内宠物市场已进入一个高速发展的时期。随着宠物数量的增长，庞大的宠物服务的消费需求不断扩大，对投资的需求也相对日趋旺盛，中国的宠物行业将迈上一个新的台阶。 4.4 产品列表 我们提供的主要是无形的产品，简单来讲就是提供服务。我们提供的包括:狗狗的婚介、美容、配种组成。 其他公司对狗狗服务的部分列表(价格)，如下 1、狗狗配种 狗狗配种价目表 17 威尔士柯基 ,1,200 马耳济斯 ,1,500 波音达犬 ,1,000 西伯利亚雪橇犬 ,1,500 罗威那 ,1,500 阿蒂西亚诺曼猎犬 ,1,000 杰克拉西梗 ,800 杜宾 ,1,500 藏獒 ,200 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 贵妇犬 ,1,000 比格猎犬 ,500 其它狗狗 ,100 串串 ,200 蝴蝶犬 ,500 西高地 ,600 约克夏 ,600 西施犬 ,500 腊肠犬 ,400 吉娃娃 ,600 贵宾犬 ,1,000 巴哥犬 ,500 博美犬 ,300 雪纳瑞 ,600 京巴狗 ,500 喜乐蒂 ,500 边境牧羊犬 ,600 沙皮犬 ,500 斗牛犬 ,600 牛头梗 ,300 日本尖嘴 ,500 松狮犬 ,500 比格犬 ,500 可卡犬 ,800 阿富汗 ,500 圣伯纳 ,1,000 阿拉斯加雪橇犬 ,900 英国古代牧羊犬 ,600 大白熊 ,800 萨摩犬 ,800 德国牧羊犬 ,800 金毛犬 ,600 拉布拉多犬 ,500 哈士奇 ,800 格兰牧羊犬 ,800 2、狗狗婚介 收费标准:一套礼服50元/次、洞房10元/次出租、洞房摄影100元/次。 3、狗狗美容 收费标准:雪纳瑞、西高地、可卡美容 京巴、西施、博美:幼小型 50元、标准型 80元、巨型 120元。(其他犬种根据美容难易程度和毛量、体型大小等面议!)我会努力为您提供方便、快捷、安全、卫生的服务，让您的宝贝在轻松、快乐、熟悉的环境中享受美容而不用担心被人粗暴对待，我们有全套专业工具，可以完成全部美容程序:包括修造型、拔耳毛、清耳道、剪指甲、修脚底毛、剃腹毛、挤肛门腺等等。 18 4.5 服务宗旨 我们的服务宗旨: 一、本着服务爱宠人士，关心养宠人家的精神，一切从消费者的角度考虑，力求让消费者足不出户， 就能买到所需要的宠物用品。让工作繁忙的宠物主人不住社区，就能满足宠物的基本需求，彻底解决宠物主人的后顾之忧。 二、店推行电话预约、上门服务、赠送宠物展门票等服务。 三、注意邻里关系:要把宠物店开好，一定要和邻里搞好关系。 四、不能太扰民:永远要想着有人不喜欢宠物，要为这部分人着想，尽量不要让自己的店太扰 五、树立店铺的口碑:宠物店靠的是口碑相传，所以经营见成效也需要一定的过程。 19 五、 营销策略 5.1 最初的主要工作 (1)我们需要出资来请专业的技术人员，包括美容师，护理师等，做到宠物美容、宠物婚配以及宠物配种等的专业化。 (2)我们需要树立信誉，让顾客知道我们是值得信任的，步步为营，扩大顾客数量，保老顾客吸引新顾客。 (3)我们需要将我们的品牌知名化，使得一片区域的人知道我们的品牌，这样才能使更多的新顾客来光顾。 5.2 市场推广策划 我们需要市场来维持我们的企业，要想在市场中谋发展，我们要善于发现和了解客户需求，而且要尽一切可能从产品质量、销售渠道、价格、促销方面来寻找和简历一个实现这一要求的可控体系。努力做好分销渠道，占领市场，在市场发展中形成自己的产品品牌。 STP策划 5.2.1 市场细分(S) 市场单一化目标模式——产品多元化，市场单一化 由于人们对宠物健康的日益关注以及对消费要求的不同，宠物服务行业的细分逐渐形成。无论在服务种类、还是宠物物种种类上都有了细分，宠物摄影、狗的服装与配饰、宠物照顾、培养狗的服从性等服务的进一步细分。 而对于收入较高的人对宠物健康质量要求较高，他们倾向于高品位、高质量、高价位的宠物服务，他们比较注重品牌知名度及品牌口碑，对价格不太敏感;收入一般的人会对宠物服务的价格及服务种类做综合考虑;收入较低的人一般不会养宠物。市场细分的作用能否得到充分的发挥，要看划分标准是否合理有效，消费者需求的差异性是市场细分的基本标准。 20 5.2.2 选择目标市场( T ) 由于现在人均消费水平较高，从问卷调查分析可以看出，高收入者对这方面的需求占主导。 人口众多且宠物服务市场发展潜力大，宠物行业是近几年兴起的产业，是人们精神文化生活高尚的标志。所以我们选择收入在中高水平的宠物主人为目标市场。 5.2.3 项目定位( P ) 产品定位在S\T的基础上，让消费者知道到我们提供的服务的创意。然后我们要做一个自己的网站，以便让消费者更好，更快捷，更方便的了解到我们的产品，并且能来我们这里消费。(1) 品牌形象定位:专业宠物服务的专家; (2) 市场地位定位:由于目前宠物服务市场上主要以宠物医院治疗为主，尚缺乏较有影响力的宠物综合服务店，所以我们可以利用自身的优势以补缺者的身份进入宠物服务行业，力争日后成为宠物服务行业的专业领导者; (3) 服务定位:以顾客为主，树立我们的信誉，让他们知道我们是值得他们相信的，他们能够将他们的宠物放心的放在我们的手上。 其中包括以下服务项目: ? 狗狗婚介 狗狗档案 无论来这里找对象的狗狗，还是做美容的狗狗等等，只要是来接受服务的狗狗，我们都应该首先应对狗狗的名字、年龄、品种、健康状况证明材料等情况详细登记，建立狗狗档案。 狗狗照相 我们可以通过狗狗照相，将狗狗档案和刊登狗狗征婚启事，同时方便狗狗主人建立狗狗相册，留下狗狗的美容后的良好形象。 狗狗征婚 刊登狗狗征婚启事，根据狗狗主人对配种狗狗的体重、体型、血型等要求，为狗狗找到好的另一半。 网站婚介 建一个网站或网页，全面介绍自己的狗狗婚介所，可以拓展网络业务，并且如果收入良好，我们可以把我们的所有服务项目都放在网上，在网上吸引顾客。 ? 狗狗美容 包括修剪指、结耳、洗眼、涮牙、药寓解毛结、洗寓修剪、美容套装、品种犬美容造型和比 21 赛犬美容造型等多个层面。除了提供宠物美容外，还进行经营宠物服装、宠物日用品、宠物摄影等。对于宠物，美容店还提供各种难度不同的训练等服务。 ? 狗狗交配 这个狗与狗之间爱的结合，通过我们的专门的技术人员给狗狗们制作爱的气氛与因素，以满足不同类型的狗狗主人对他们狗狗下一代类型的选择，更好的增添他们生活的乐趣。 5.3 营销策略组合 为了扩大我们在这个特定的市场中取得较大的销售额，以及尽可能地减少我们的销售开支成本，我们选择特定区域，提高宣传。 我们根据顾客对我们品牌的认知程度，把目标人群分成两部分进行促销推广方案的设计。一部分是从未听说过我们的新顾客;另一部分则是对我们有一定认知的新顾客。我们会重点向对我们有一定认知的顾客进行宣传，因为这样相比从未听过我们的新顾客要减少很多成本，我们也为培养新顾客进行了促销方案的设计。 22 (1)针对新老顾客的促销 新开张两个星期内，凡是顾客均可享受打折优惠; (2) 针对老顾客的促销 我们可以向老顾客办理我们店面的VIP，顾客消费满一定程度后，可以获得一张VIP卡，可下次再光临本店可享受打折优惠。 凡老顾客带新顾客来馆消费，每带一位新顾客，老顾客也同样可以享受打折优惠。 (1)报纸 报纸作为大众媒体，每天的阅读量较高。最开始我们会与报纸媒体配合，加强宣传效果，争取在短时间内提高消费者对我们的认知度。 (2)户外广告 除了报纸媒体外，我们还会在户外平做面广告。户外和外墙广告，同样是提高知名度的好方法。每天走在街道上行走的人不计其数，因此广告受众较多。而精美醒目的大型平面广告通常能很好地抓住人们的眼球。通过这种广告方式，可以让目标消费群以外的人们注意到服务馆，并培养潜在消费者。 (3)公关策略 我们会引入市场化运作，推行现代化、科学化。为了让我们的服务在宠物市场中占据有利位置，让我们的服务更深入人心，弘扬并宠物文化的精髓，离不开公共关系的策划。 1、策划理念 品牌刚刚开创，为了打出这一品牌效应， 2、目的 i. 向社会公众传递信息:我们是值得信赖的，是一家专业的宠物服务机构。 ii. 以爱宠为公关舞台，提升品牌在公众中的声望，增强公众对我们宠物服务馆忠诚度。同时，籍此开发新的中高端市场领域。 iii. 向国内同行传递信息:我们将与国内同行结成战略合作伙伴关系，在共同应对宠物服务领域所带来的市场外部竞争压力，尤其是外资及国外宠物服务机构对国内宠物服务市场的争夺的同时，通过广泛的国际合作获取、挖掘、共享并利用国外先进成果和经验，谋得共同发展。 (4)活动策略: 23 1、举行特别的活动竞赛，如选美。而每位入围的爱宠都可以免费享受一次我们的全套美容服务，让爱宠们在决赛时大放异彩。 2、精心设计宣传范围和宣传内容，对爱宠们的呵护心得外，还要精心选取有影响的媒介，包括电视、网络、平面、户外等，力求达到最好的宣传效果。 3、制作比赛期间的DVD，会服务馆组织的各种精彩活动，并在决赛当晚播出，让嘉宾们在银幕上看到自己及爱宠的身影。 (5)增加的特殊区 1、主人休息区 店里多了供客人休息的休息区，设立主人休息区虽然会缩短营业面积，但是可以随大程度方便主人。同时还可以作为一个宠物沙龙，为客人们提供一个互相认识的平台。久而久之，这些客人自然就成为店里的老主顾了。本店将为客人提供免费的饮料和点心，还有杂志阅读。 2、会员俱乐部 我们的目标顾客是一个成熟的消费群体，对价格的敏感度较低，对品牌、内在品质等的关注度较高，为此我们针对其特点设计了一个会员制度，其制度下包含普通会员与VIP会员两种身份的会员。 (6)会员的推出 凡啊消费超过2000元即可成为普通会员，消费多少也会由人员记录下来，最好是实名制，消费具有累计效果，而普通会员同样也具有累计消费的功能，积分达到一定标准即可换卡转换成为VIP会员。 成为VIP会员的办法: 1、新开张期间，顾客消费满2000元，即可办理服务馆的VIP卡一张，卡上会加印自己宠物的照片。 2、持有普通会员卡并累计消费达2000元的顾客即可办理。 普通会员优惠: 1、每次消费均享有9.5折的优惠; 2、每次消费过后能以优惠价格购买我们其他服务项目。 VIP会员优惠: 1、VIP会员消费一律享有8.8折优惠; 2、每半年赠送一次由我们服务馆精心设计的季度特色美容服务; 3、凡有新的美容服务提供，VIP会员将享有以特惠的价格体验最新的美容服务。 24 目的 ? 让广大消费者认识到我们的服务是很完美的。 ? 提高我们的知名度，让消费者感受到服务的专业化，培养他们对该品牌的忠诚。 (7)其他活动策略: 建立一个我们独自的俱乐部，定期以会员制的形式举办活动。例如: 组织星级会员参加我们开办的讲座等，向会员介绍并解答关于爱宠的知识。 网络渠道:现如今网络无处不在，目前宠物食品的消费者年龄大多在20—35岁之间，因其自身品位相对较高，很多人喜欢网上购物，再加上网店具有成本相对低、不用压货、投资回报率高等优势，所以我们要将网络也利用起来，加大推销。 5.4 市场推广效果预测 1) 促销效果预测 a) 通过8.8折的优惠，希望能够吸引约100名的新顾客和300名的老顾客前来服务馆消费我们的服务，并且通过一次的消费较为深入地了解我们的经营理念和服务，从而增强对服务馆的印象; b) 到服务馆消费的顾客可以全部领取到我们派发的精美杂志，并且有70%的老顾客通过门店工作人员或服务电话咨询关于我们服务馆的相关事宜; c) 希望通过办VIP卡的优惠活动能吸引25%的老顾客在新开张期间到服务馆进行消费，并且打算办理VIP卡; d) 到服务馆消费的顾客的30%会带新顾客来馆消费，并且其介绍的新顾客中的65%对服务馆的服务表示满意和25%会介绍其他新顾客来消费。 2) 广告效果预测 广告媒体方面我们选择报纸和户外广告。我们希望通过广告宣传能够达到一定的宣传效果。1) 报纸:争取有70%到80%的读者有看到我们的开店广告。在此基础上，希望吸引较大份额的读者的注意力。 2) 户外广告:户外广告设置在服务馆附近的户外或大厦外墙，与其通过精美的大型平面广告吸引路人的注意力，争取有50%以上的注意度。 25 1) 推广促销活动时间安排 户外广告 长期 赞助活动 活动期间 会员俱乐部活动 一年两次，春秋各一次 而活动形式会随着顾客人员数的增长而变大。 2) 促销预算一览表 单位:元 项目名称 费用 开业促销预算费用: 折扣卡(0.2元/张×400) 80 会员卡制作费用(1×400) 400 公关预算费用: 项目赞助(以服务与实物支付) 1000 赛事自组宣传费用 300 相关会员俱乐部活动费用(包括水、事物等) 1000 宣传费用: 户外广告 1000 合计: 4080 六、人员及组织结构 26 6.1 薪资、福利方案 注:暂定 =++ 待遇固定工资奖金提成 ——2500 ——2100 ——2100 员工的固定工资:店长美容师摄影师 ——1800 ——1500 ——1500 会计员配种员洗澡员 ——1500 助手 6.2 员工各种奖金及提成 =+50+ 中秋节，妇女节等福利集餐每人礼品 =+100+ 春节福利集餐每人礼品 200 员工每月无迟到、早退、请假、旷工者每月每人加元奖金。 对作出特殊贡献者奖金按具体情况定。 提成按员工工作量半成计算。 6.3 工考核制度 50 餐厅员工上下班必须打卡，迟到及早退每人每次扣元。 200 员工请假必须经过上级主管的批准，无故旷工者必须作检讨及扣元。 员工必须做好自己的本职工作，保证餐厅的正常营运。 6.4 岗位职责 1) 店长 27 职责:维持店内良好的销售业绩，严格控制店内的损耗，审核店内预算和店内支出，合理 控制人事成本，保持员工工作的高效率，维持店内整齐生动的陈列，加强防火、防盗、防 工伤、安全保卫的工作。 任职资格:具备强烈的责任心和集体荣誉感，具备较强的随机应变能力，具备承受压力的能力，大专学历以上，认真负责、诚心敬业、踏实肯干，具有良好的业务能力、营销能力、指 2) 导能力及协调能力。美容师 职责:负责对顾客狗狗的美容以及店内其他相关工作，负责保管美容工具，对工具、美容用 品的采购提出建议。 ,,,任职资格:具备强烈的责任心和集体荣誉感，有爱心耐心责任心，真心喜爱动物尊重生命， C 具有级或以上资格证书。具备强烈的责任心和集体荣誉感， 洗澡员 职责:负责对顾客狗狗的清洁工作，保障店内狗狗的卫生。 任职资格:具备强烈的责任心和集体荣誉感。 认真负责、诚心敬业、踏实肯干。 具有强烈的责任感和服务意识，工作积极主动，任劳任怨，要求清洁卫生。3) 摄影师 职责:负责店内的所有摄影工作，负责保管摄影工具，对工具、摄影用品的采购提出建议。任职资格:具备强烈的责任心和集体荣誉感，具有中级或以上摄影师资格证，认真负责、诚 心敬业、踏实肯干。 配种员 职责:负责店内的配种工作，了解观察狗狗的配种情况。 任职资格:认真负责、诚心敬业、踏实肯干，具备强烈的责任心和集体荣誉感，具备掌握相 关配种知识。 4) 助手 职责:负责协助本中心的相关工作，负责店内的采购任务，负责店内的清洁工作。 任职资格:具备强烈的责任心和集体荣誉感，认真负责、诚心敬业、踏实肯干。 会计员 职责:负责店内财务的收支，编制相关 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 ，做好记帐、算帐，报帐工作，及时做帐， 按期结帐。 任职资格:具备强烈的责任心和集体荣誉感，掌握基础会计、财务会计及财会工作的理论和 28 技能知识，了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉财务制度。 6.5 公司注册 1. 企业注册流程 1、个人资料(身份证、法人户口本复印件或户籍证明、居住地址、联系电话) 2、启动资金:22-25万人民币。 3、公司名称:萌宠之家。 4、公司经营范围:宠物美容、宠物托管等宠物服务。 5、租赁 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 2. 办理流程 1、企业名称核准 2、刻章，验资 3、办理营业执照 4、办理组织机构代码证 5、办理税务登记证 6、开立银行帐户 7、买发票 8、注册资金到位，直接到工商局办理。 3. 企业类型 合伙企业 注册流程依次为: 查名(确定公司名字)?验资(完成公司注册资金验资手续)?工商身份确认(客户前往工商所核实签字)?申请营业执照?申请组织机构代码证?申请税务登记证?办理基本帐户和纳税账户?办理税种登记?办理税种核定?办理印花税业务?办理纳税人认定?办理办税员认定?办理发票认购手续。 29 七、财务分析(含投资) 7.1 融资方式(股本结构和来源) 公司注册金22 万，主要用于第一阶段的固定资产投资、开办费用、管理费用、营销 30 费用、流动资金等。股本结构和规模如下: 股本结构、来源表 股本来源 资金(单位:万元) 比例 张博通 3 9% 鞠葛 3 9% 马骋 3 9% 邓世举 3 9% 李佳新 3 9% 银行贷款 5 16% 风险投资 13 39% 7.2 财务基本假设 1. 资本成本率(贴现率):12% 。 2. 初期每人投资1万元，然后随着公司发展逐渐往里追加投资。 3. 第一年购买办公用品折旧年限为5年，按直线法折旧，预计残值2万。第二年购买固定 资产折旧年限为5年，直线法折旧，预计无残值。第三年购买运营面包车，预计总价8 万，按直线法折旧，折旧年限10年。残值3万。 4. 预计应付、预付账款当月结清，年末会有些许未了账款。 5. 存货按先进先出法计价。 6. 假定未来三年产品在上价格无波动。 7. 据资料，成都大学生文化服务类型的创业营业税起征点为5000元/月，主营业务税金及 附加分别由营业税、城建税、教育费附加构成，税率分别为5%、7%、3%。 8. 据资料，高校毕业生在成都自主创业自筹资金不足的，可申请不超过5万元小额担保贷 款;合伙经营和组织起来就业的，可据实际人数放宽到20万元。贷款3年内由政府全 额贴息。 9. 据资料，高校毕业生在成都自主创业从事除建筑业、娱乐业等行业外的个体经营，自其 在工商部门首次登记之日起3年内免收管理类、登记类和证照类有关行政事业性收费。 31 10. 据资料，成都大学生文化服务类型的创业企业经税务部门批准，可免第一年所得税，以后税率为20% 7.3 项目可行性分析 可行性分析表 投资 营运期(年) 序号 项目 0 1 2 3 1 现金流入 76.4 95.5 124.3 1.1 产品销售收入 76 95 123.5 1.2 回收固定资产残值 0 0 0 1.3 回收流动资金 0.4 0.5 0.8 2 现金流出 70.58 81.55 110.72 2.1 固定资产投资 5 2.5 8 2.2 流动资金 0 0 0 2.3 经营成本 61.4 73.82 100.15 2.4 税金及附加 4.18 5.23 6.79 2.5 缴纳所得税 0 3.04 3.78 3 净现金流量(1,2) -16.2 5.82 10.41 13.58 4 累计净现金流量(4,3) 5.82 16.23 29.81 5 折现率(i=12%) 0.8929 0.7972 0.7118 6 净现值(3×i) 5.1967 8.2989 9.6662 32 7 累计净现值(7+6) 5.1967 13.4956 23.1618 财务比率表 第一年 第二年 第三年 短期偿债能力 流动比率? 4.174 3.333 4.173 速动比率? 2.807 2.040 2.469 资产负债率? 55.00% 38.67% 18.70% 营运能力:衡量在资产管理方面的效率 存货周转率? 3 2.5 2.216 总资产周转率? 2.637 2.890 2.644 盈利能力 销售净利率? 9.42% 12.79% 11.78% 资产收益率? 24.84% 36.96% 31.35% 成长能力 净利润增长率? - 69.69% 24.24% 1. 流动比率=流动资产/流动负债 2. 速动比率=速动资产/流动负债 3. 资产负债率,(负债总额?资产总额)×100% 平均存货，平均存货=(期初存货+期末存货)/2衡量销货能力 4. 存货周转率=销售成本/ 5. 总资产周转率=销售额/平均资产总额，平均资产总额=(资产总额年初数+资产总额年末 数)/2，衡量全部资产的使用效率 6. 销售净利率= (净利?销售收入)×100% 7. 资产收益率,(净利润?平均资产总额)×100%，表明资产利用的综合效果。 8. 净利润增长率=本期增加额/上期净利润×100% 33 7.5利润分配方式 第一年:1. 税后利润 30%弥补以后年度亏损。 1. 税后利润20%作现金股利。 2. 税后利润50%留作下年再分配。 第二年:1. 税后利润 20%弥补以后年度亏损。 2. 税后利润30%作现金股利。 3. 税后利润50%留作下年再分配。 第三年:1. 税后利润 20%弥补以后年度亏损。 2. 税后利润30%作现金股利。 3. 税后利润50%留作下年再分配。 注:以后每年按第三年的利润分配方式来分配利润。 7.6财务附表 7.6.1 预期资产负债表 预期资产负债表 编制单位: 二O一一 年 12 月份 单位:万元 资 产 第一年 第二年 第三年 负债及所有者权益 第一年 第二年 第三年 流动资产: 流动负债: 货币资金 15.72 17.53 22.97 短期借款 5 5 0 预付账款 0 0 0 应付帐款 0.5 0.8 1.2 应收帐款 0.3 0.9 2.5 预收帐款 0 0 0 减:坏帐准备 0 0.1 0.2 应付工资 0 0 0 应收帐款净额 0.3 0.8 2.3 未交税金 0.35 3.48 4.36 应收利息 0.4 0.6 0.8 一年内到期长期负债 0 0 5 预付帐款 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 存 货 8 12 18 5.85 9.28 10.56 流动负债合计 其他流动资产 0 0 0 长期负债: 34 24.42 30.93 44.07 长期借款 10 5 0 流动资产合计 固定资产 长期应付款 0 0 0 固定资产原价 5 7.5 15.5 15 0 0 长期负债合计 减:累计折旧 0.6 1.5 3.1 15.85 14.28 10.56 负债合计 固定资产净值 4.4 6 12.4 所有者权益: 固定资产清理 0 0 0 实收资本 7 14 35 4.4 6 12.4 资本公积 2.148 2.43 3.022 固定资产合计 无形资产 0 0 0 盈余公积 3.58 6.075 7.555 其他长期资产 未分配利润 0.242 0.145 0.333 其他长期资产 0 0 0 12.97 22.65 45.91 所有者权益合计 负债及所有者权益总资 产 总 计 28.82 36.93 56.47 28.82 36.93 56.47 计 注:预计的比较资产负债表均反映各年年末的财务状况，编制于每年的12月31日。 7.6.2 预期利润及利润分配表 预期利润及利润分配表 预 期 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位: 单位:万元 项 目 行次 第一年 第二年 第三年 一、主营业务收入 1 76 95 123.5 减:主营业务成本 1.1 24 30 40.5 主营业务税金及附加 1.2 4.18 5.23 7.06 二、主营业务利润(亏损以 2 47.82 59.77 80.74 “,”号填列) 加:其他业务利润(亏 2.1 0 0 0 损以“,”号填列) 减:销售费用 2.2 11.9 10.23 11.85 管理费用 2.3 29.16 34.59 50.8 35 财务费用 2.4 -0.4 -0.6 -0.8 三、营业利润(亏损以“,” 3 7.16 15.19 18.89 号填列) 加:投资收益(亏损以 3.1 0 0 0 “,”号填列) 营业外收入 3.2 0 0 0 减:营业外支出 3.2 0 0 0 四、利润总额(亏损总额以 4 7.16 15.19 18.89 “,”号填列) 减:所得税 4.1 0 3.04 3.78 五、净利润 5 7.16 12.15 15.11 7.6.3 预计现金流量表 预计现金流量表 编制单位: 单位:万元 项目 第一年 第二年 第三年 一、经营活动经营产生的现金流量 提供劳务收到的现金 76 95 123.5 收到的与其他经营活动有关的现金 0 0 0 现金流入小计 76 95 123.5 支付给职工的现金 13.56 21.6 35.56 支付的各种税费 4.18 5.23 7.06 支付的与经营活动有关的现金 50.9 52.22 64.59 现金流出小计 68.64 79.05 107.21 经营活动产生的现金流量净额 7.36 15.95 16.29 二、投资活动产生的现金流量 取得投资收益所得到的现金 0.4 0.5 0.8 处理固定、无形资产所收到的现金 - - - 36 现金流入小计 0.4 0.5 0.8 购建固定、无形资产所支付的现金 5 2.5 8 投资所支付的现金 0 0 0 现金流出小计 5 2.5 8 投资活动产生的现金流量净额 -4.6 -2 -7.2 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 7 14 14 借款所收到的现金 15 0 0 现金流入小计 22 14 14 偿还债务所支付的现金 0 5 5 分配利润、偿付利息所支付的现金 1.19 3.5 4.2 现金流出小计 1.19 8.5 9.5 筹资活动产生的现金流量净额 17.59 5.5 10.5 四、现金及现金等价物净增加额 20.35 19.45 18.59 7.6.4 成本费用明细表 成本费用明细表 单位:万元 项 目 第一年 第二年 第三年 主营业务成本 24 30 39 房屋租金(管理) 8 8.64 9.33 工资及福利(管理) 13.56 21.6 35.56 新服务研发费(管理) 1 1.2 1.5 广告费(销售) 9 6.5 7 37 交通运输费(销售) 1.8 2.3 3.1 信息通讯费(销售) 0.6 0.8 0.9 包装费(销售) 0.5 0.63 0.85 业务招待费(管理) 0.5 0.6 0.81 财务费用 0 0 0 固定资产折旧(管理) 0.6 1 1.5 维护费用(水电费)(管理) 0.5 0.55 0.6 其他费用(管理) 5 1 1.5 应付税费 4.18 5.23 7.06 总成本费用 69.24 80.05 108.71 附注: 1. 主营业务收入由于新业务的不断发展和知名度的不断提高，第二年在第一年的急促上增 长25%，此后每年都相应增长35%。 2. 主营业务成本、业务招待费、包装费、交通运输费按照收入成比例增长。 3. 广告销售费用前期需求增长大，后期逐渐平稳。 4. 房屋租金按每年8%增长。 5. 在税后净利润中根据国家相关法律法规及董事会相关章程提取完公积金、公益金以后的 可供分配利润，按照投资者的投资额所占总资本金的比例给。 6. 其他费用包括第一年的装修费等。第二、三年中预计的非常支出。 7. 工资及其福利根据人力资源数据，第二、三年中除了基本工资外，按销售额的1%左右预 估奖金、加班、补贴等工资薪酬。 8. 其他费用主要包括非常费用，第一年其他费用包括装修费等开办费。 9. 新产品研发费主要包括支付设计成功创意产品人员的额外奖励，以及前期投入。 38 7.6.5公司启动资金明细 启动资金明细 单位:万元 启动项目 金额(万元) 备注 办公用品 5 收款机、电脑、打印机、空调、办公桌等用品 注册费用 0.1 注册其他执照、公章费用(验资、工商注册费减免) 装修费 4 基本装潢、货架等 市场调查费 0.5 通讯、交通、网费等 房租(3个月付) 2 店面、办公室 前期宣传 0.3 校园广告、网上宣传、招聘费用 待售商品 4 各种创意产品 庆典用品和道具 0.3 各种杂费 薪水 5(4 其他 4 八、 附录 39 劳动合同 甲方(用人单位)名称: 住所: 法定代表人(委托代理人): 联系电话: 乙方(劳动者)姓名: 性别: 住址: 居民身份证号码: 联系电话: 签约须知 1、 甲方招用乙方时应查验乙方与任何用人单位不存在劳动关系的凭证，方可与其签订劳动合同;乙方与原用人单位未解除劳动关系的，以及甲方聘用的退休人员，不能签订劳动合同。 2、 按照国家就业准入制度的规定，甲方招用从事技术复杂以及涉及到公民生命安全和消费者利益工种的从业人员，必须从取得相应职业资格证书的人员中录用。 3、 劳动合同期限在6个月以下的，试用期不得超过15日;劳动合同期限在6个月以上1年以下的，试用期不得超过30日;劳动合同期限在1年以上2年以下的，试用期不得超过60日;劳动合同期限在2年以上的，试用期不得超过6个月。 4、 终止、解除劳动合同时，甲方应当出具终止、解除劳动合同的证明书与相关文件。 5、 甲方法定代表人的变更，不影响劳动合同的履行，无需重新签订劳动合同。 6、 社会保险费按国家规定缴纳，双方不能协商约定。 7、 甲乙双方可以就本合同第十一条保密的内容和范围，权利义务，保密期限，违约责任以及竞业限制条款等签订保密协议。 8、 双方应当仔细阅读文本，以明确其权利、义务。 9、 乙方委托甲方进行劳动合同鉴证。 40 10、 劳动合同的效力，由劳动争议仲裁委员会或人民法院确认。 根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，甲乙双方平等自愿协商，签订劳动合同，建立劳动关系。 一.劳动合同期限 (一) 双方同意按以下第__________种方式确定期限; 1、 有固定期限:从________年_________月________日起,到________年________月_____日止; 2、 无固定期限:从________年______月________日起; 3、 以完成一定的工作为期限:从_______年________月_________日起，到工作任务完成时止，并以__________________为工作任务完成的标志。 (二) 试用期从_______年______月_______日起，到_______年_______月________日止。 一、 工作内容 1、 甲方聘用乙方从事____________________________工作岗位; 2、 甲方可以根据工作需要及乙方的工作能力，调整乙方的工作岗位; 3、 乙方应当按照岗位职责的要求，完成工作任务。 二、 劳动保护和劳动条件 1、 甲方根据国家有关安全生产、劳动保护、卫生健康的规定，为乙方提供必要的工作条件和劳动保护设施，保障乙方的安全与健康; 2、 甲方根据国家有关规定制定工时制度，因生产经营需要加班的，甲方应当安排乙方补休或支付加班工资; 3、 如职工在孕期、产期、哺乳期间以及未成年工，甲方按国家规定为其提供劳动保护。 三、 劳动报酬 1、 试用期内，乙方的月工资报酬为__________元; 2、 试用期满，乙方的月工资报酬为__________元; 3、 乙方完成甲方规定的工作任务后，甲方以货币形式按月足额核发乙方的工资、奖金及津补贴。 41 四、 劳动纪律和规章制度 1、 甲方依法制定的劳动纪律和规章制度，乙方有义务遵守; 2、 乙方应当遵守甲方的工作操作规程。 五、 劳动合同变更的条件 1、 双方协商一致的; 2、 甲方生产经营发生重大变化，致使劳动合同无法履行的; 3、 甲方不能安排乙方工作岗位，双方继续保留劳动关系的; 4、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化或法律法规已修改，致使劳动合同无法履行的; 5、 劳动合同履行过程中，出现不可抗拒、不可预见的情况，致使劳动合同无法履行的。 六、 劳动合同的终止 1、 劳动合同期限届满，或者双方约定的终止条件出现，劳动合同即行终止; 2、 双方同意，可以续签劳动合同;一方不同意续签，另一方不得强迫; 3、 劳动合同期满后，由于甲方的原因未办理终止或续签劳动合同手续而形成事实劳动关系的，视为续签劳动合同，甲方应及时与乙方协商合同期限，办理续签手续; 4、乙方在医疗期、孕期、产期和哺乳期内的，甲方不得终止劳动合同。 七、 劳动合同解除的条件 (一) 双方协商一致，劳动合同可以解除。 (二) 乙方有下列情形之一的，甲方可以即行解除劳动合同: 1. 在试用期内被证明不符合录用条件的; 2. 严重违反劳动纪律或者规章制度的; 3. 严重失职、营私舞弊，对甲方利益或声誉造成重大损害的; 4. 被劳动教养或被依法追究刑事责任的; (三) 有下列情况之一的，甲方可以提前三十日以书面形式通知乙方解除劳动合同: 1. 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的; 42 2. 乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的; 3. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的; 4. 甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，确需裁减人员的; 5. 甲方调整乙方工作岗位，双方不能就岗位调整达成一致意见的。 乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同: (四) 1) 患职业病或者因工负伤，被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; 2) 患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的; 3) 女职工在孕期、产期、哺乳期内的; 4) 乙方应征入伍的; 5) 法律法规及规章规定的其他情形。 (五) 乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。 (六) 有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除劳动合同: 1) 在试用期内; 2) 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; 3) 甲方未按照劳动合同的约定支付工资报酬或者提供劳动条件的; 4) 乙方因履行国家法定义务，无法履行劳动合同的; 5) 经劳动行政部门确认，甲方劳动安全、卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的。 八、 违反劳动合同的责任 (一)赔偿经济损失 甲方有下列情形之一，给乙方造成经济损失的，应当承担赔偿责任: 1. 甲方制定的劳动规章制度违反法律法规的; 2. 由于甲方制定的劳动合同条款无效的; 3. 甲方未给乙方办理终止或续订劳动合同的; 4. 违反《劳动法》规定的条件解除劳动合同的。 乙方有下列情形之一，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任: 1. 乙方违反《劳动法》规定的条件或者劳动合同的约定解除劳动合同，给 43 甲方造成经济损失的，应当按照损失的程度，承担赔偿责任; 2. 乙方违反劳动合同约定的保密事项，给甲方造成经济损失的，应当依法承担赔偿责任。 (二)支付违约金 1. 双方可以在对等、合理、合法的基础上约定违约金; 2. 支付违约金仅以不履行劳动合同约定的期限为条件，而不论是否给对方造成经济损失; 3. 计算方法: 九、 经济补偿金 (一)下列情况解除劳动合同的，甲方应当支付乙方经济补偿金: 1. 甲方按照本合同第八条(一)项，主动提出解除乙方劳动合同的; 2. 甲方按照本合同第八条(三)项解除乙方劳动合同的。 (二)下列情况解除劳动合同的，甲方可以不支付乙方经济补偿金: 1. 乙方按照本合同第八条(一)项解除劳动合同的; 2. 乙方按照本合同第八条(五)项，主动提出解除劳动合同的; 3. 乙方依据本合同第八条(六)项1款解除劳动合同的; 4. 甲方依据本合同第八条(二)项解除劳动合同的; 5. 由于主管部门调动或转移乙方工作单位而解除劳动合同，未造成失业的。 十、 商业秘密和竞业限制 1. 甲方采取了保密措施保护的商业秘密，乙方负有保密义务; 2. 有竞业限制条款约定的，甲方应当支付乙方一定数额的补偿费; 3. 劳动合同依法解除或终止时，乙方应当归还甲方的保密资料。 十一、劳动争议的解决办法 双方发生劳动争议，当事人应当协商解决;协商不成的，可以想甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人也可以自劳动争议发生之日起60日内直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 甲方签名: ________________ 乙方签名: ________________ XXXX年XX月XX日 44 调查表 第1题: 您的性别: [单选题] 小计选项 比例 男 39 43.33% 女 51 56.67% 本题有效填写人次 90 第2题: 您的宠物是, [单选题] 小计选项 比例 猫 14 15.56% 狗 58 64.44% 兔子 6 6.67% 仓鼠 12 13.33% 本题有效填写人次 90 第3题: 您目前的月收入: [单选题] 小计选项 比例 还没有收入 4 4.44% 2000以下 15 16.67% 2000~3000 32 35.56% 3001~5000 35 38.89% 45 5001~8000 4 4.44% 8001~15000 0 0% 15001~50000 0 0% 50000以上 0 0% 本题有效填写人 90 次 第4题: 您带宠物光顾专门的宠物养护中心/宠物美容院的频率是多少, [单选题] 小计选项 比例 从不 49 54.44% 每周1-2次 7 7.78% 每个月1-2次 13 14.44% 每季度1-2次 10 11.11% 每年1-2次 11 12.22% 本题有效填写人 90 次 第5题: 您希望您的宠物在美容院里能够享受到哪些服务, [多选题] 小计选项 比例 梳理毛 35 38.89% 修理毛 41 45.56% 洗澡 40 44.44% 修剪趾甲 46 51.11% 寄养 30 46 33.33% 摄影 28 31.11% 健康顾问 56 62.22% 宠物培训 37 41.11% 本题有效填写人 90 次 第6题: 什么原因会让你有兴趣光顾宠物美容院, [单选题] 小计选项 比例 宠物的健康、漂亮 58 64.44% 比较方便 22 24.44% 宠物好看更有面 2 子 2.22% 流行时尚 8 8.89% 本题有效填写人 90 次 第7题: 一般通过什么途径了解关于宠物养护美容的信息或知识, [多选题] 小计选项 比例 网络 68 75.56% 报纸 26 28.89% 广播电视 23 25.56% 相关书籍 24 26.67% 他人 31 34.44% 宠物美容师 16 47 17.78% 4 其他 [详细] 4.44% 本题有效填写人 90 次 第8题: 如果在报纸或电视上看到宠物专业美容护理的相关广告，您是否会想要带宠物去试试, [单选题] 小计选项 比例 通常会去试试 13 14.44% 会多加留意，可能的话就试试 46 51.11% 不太可能去试试 31 34.44% 本题有效填写人次 90 第9题: 您对以下哪种风格的宠物护理店更有兴趣尝试, [单选题] 小计选项 比例 温馨家庭风 37 41.11% 简洁明快风 24 26.67% 时尚现代风 10 11.11% 可爱俏皮风 19 21.11% 本题有效填写人 90 次 第10题: 您认为让专门人员给自己的宠物做美容护理是, [单选题] 小计选项 比例 必要的 16 17.78% 看情况 50 48 55.56% 完全没必要 6 6.67% 无所谓 18 20% 本题有效填写人 90 次 第11题: 您知道派多格宠物美容院吗, [单选题] 小计选项 比例 听说过 22 24.44% 不太清楚 68 75.56% 本题有效填写人 90 次 49