企业研究院管理制度

企业研究院 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第一章总则一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。二、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。四、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章人力资源一、员工守则1遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2积极进取，勇于开拓，求实创新。3服从领导，关心下属，团结互助。4爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5不断学习，提高水平，精通业务。6维护公司声誉，保护公司利益。二、招聘管理制度1员工需求 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的确定1.1年度计划:各部门在每年12月30日前应制定次年“年度人员需求计划”报行政部。1.2行政部汇总各部门的年度人员需求计划，并根据公司年度经营目标、机构设置、人员编制与调整拟定次年公司“年度人员规划”报院长审批同意后执行。1.3职能部门增加新职责或新业务，出现临时性、突发性任务，人员离职等情况，且不能通过调整内部分工解决时，可临时追加招聘计划。临时追加招聘计划时，职能部门起草书面的《人员需求申请》(需要增设岗位的，在《人员需求申请》中说明原由)，经本部门领导审核签字后报行政部，行政部审核并报院长签字审批后，行政部及时给予招聘。2员工招聘2.1招聘方式与渠道2.2招聘会招聘,通过人才中介机构招聘,网上招聘,报刊上招聘,校园招聘,推荐招聘(内部人员推荐、外部人员推荐、自荐等),通过猎头公司招聘等。2.3招聘测试与识别程序12.3.1普通员工报名资格初审用人部门面试资格复审体检确定人选2.3.2经理以下管理人员报名资格初审用人部门面试综合素质测试资格复审体检确定人选2.3.3经理以下技术人员报名资格初审用人部门面试实际操作资格复审体检确定人选2.3.4经理以上人员报名资格初审公司分管领导面试综合素质测试综合技能测试管理态度/心理态度测试院长复试资格复审体检确定人选2.4测试及识别方法由行政部负责组织，应聘人员填写招聘登记表，同时附上各种证件。2.4.1资格初审:由行政部负责，审查应聘人员的各种证件及工作经历是否符合应聘岗位的要求，进行初步面试。2.4.2用人部门面试:初审合格的人员，由用人部门进行面试，初步考察知识、能力和心理素质状况，并在招聘登记表上反馈面试考核情况。2.4.3综合素质测试与评估:对管理人员和专业技术人员在用人部门面试合格后，还要进行综合素质的测试与评估，一般采用笔试的方法。按不同的岗位从试题库中抽取不同的试题进行测试与评估。2.4.4实际操作:对专业技术人员还应进行实际操作的测试，根据不同的技术岗位进行现场实际操作测试与评估。2.4.5综合技能测试:对专业技术管理人员应进行综合技能测试，根据岗位工作职责及要求进行综合技能测试与评估。2.4.6管理态度与心理态度测试:对重要的工作岗位、经理以上干部及公司级领导职位，还应进行管理态度/心理态度测试，可由公司高层领导或邀请外部有关心理专家协助进行。2.4.7总经理复试:对通过以上测试的经理以上干部及特殊要求的人才，最后由院长进行面试，主要是以交谈方式进行。2.4.8资格复审:对于决定录用的人员还需再进行资格复审。查验提供的学历、资历等有关证件的真实性。对存有疑点的事项，在必要时可进行函调落实。特别重要的岗位还应进行政审。3员工入职3.1招聘人员正式报到后，由行政部负责员工的人员办理入职手续，进行入职教育，介绍相关管理制度。发放工作牌等。3.2办理签署《公司劳动用工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》的有关事项，合同期包含试用期，试用期满后为正式录用，合同期限另行协商，合同期满公司将视工作需要决定合同的延续或终止。三、辞职管理制度1辞职1.1员工因个人原因辞职，提交书面《辞职申请》给所在部门负责人，内容主要包括辞职原因、本人签字。1.2辞职人员所在部门负责人在《辞职申请》上签署意见后，将《辞职申请》交行政部。1.3行政部负责人在《辞职申请》上签署意见后，将《辞职申请》交行政部办理员工调出的相关业务人员。1.4行政部办理员工调出的相关业务人员通知申请辞职人员到行政部领取《员工离职单》。1.5辞职人员携带《员工离职单》到相关部门办理离职手续，相关部门确认其办完离职相关手续后，在《员工离职单》上签字(盖章)确认。相关部门离职手续主要包括本人所在部门确认已完成工作交2接、财务部确认无欠款、行政部确认已退回办公设备、行政部确认已交回工卡、档案转出、劳动合同交还等。1.6辞职人员将经所有相关部门签字(盖章)确认已办理完调离手续的《员工离职单》交行政部。1.7行政部相关业务人员办理停发工资、社保中止手续、《员工离职单》归档、更新人力资源管理信息库，将辞职人员由在岗人员库转移到退出人员库，行政部负责人复核相关信息。人员辞职次月起停发工资。2辞退2.1各部门提出人员辞退，提交《人员辞退申请报告》给行政部，内容主要包括拟辞退人员姓名、辞退原因、部门负责人签字等。2.2行政部负责人在《人员辞退申请报告》上签署意见后，将《人员辞退申请报告》交行政部办理员工调出的相关业务人员。2.3办理员工调出的相关业务人员通知拟辞退人员到行政部领取《员工离职单》。2.4拟辞退人员携带《员工离职单》到相关部门办理离职手续，相关部门确认其办完离职相关手续后，在《员工离职单》上签字(盖章)确认。(相关部门离职手续主要包括本人所在部门确认已完成工作交接、财务部确认无欠款、行政部确认已退回办公设备、行政部确认已交工卡、档案转出、劳动合同交还等。)2.5拟辞退人员将经所有相关部门签字(盖章)确认已办理完离职手续的《员工离职单》交行政部相关业务人员。2.6行政部相关业务人员核算经济补偿金，填写《经济补偿核算单》，经行政部负责人审核签字后，交财务部。2.7财务部电话通知拟辞退人员本人领取经济补偿金，拟辞退人员携带本人身份证领取经济补偿金后，在《经济补偿核算单》上签字确认，经济补偿金不得由他人代领。2.8行政部相关业务人员办理停发工资、社保中止手续、《员工离职单》归档、更新人力资源管理信息库，将辞退人员由在岗人员库转移到退出人员库，行政部经事负责复核相关信息。人员辞退次月起停发工资。四、薪酬管理制度1薪酬构成薪酬的构成是指薪酬体系。在公司薪酬体系 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 内，公司根据与员工所约定的劳动报酬支付工资。公司员工的薪酬体系包括以下部分:固定工资、岗位工资、绩效工资、福利津贴、奖金等。1.1固定工资:由公司根据岗位职责及员工个人资历来确定，是员工生活的基本保障。1.2岗位工资:依据员工所在工作岗位的设置、所承担的责任、重要性及相应权利所评定。1.3绩效工资:依据员工所在工作岗位及所承担的工作任务确定，并依据绩效考核成绩定期进行调整。1.4福利津贴:伙食补助、交通补贴、通信补助等。1.5奖金:分绩效奖金、效益奖金。奖金须根据个人实际在岗情况发放。2薪酬标准2.1新员工入职时，行政部根据新入职员工个人职级/工作年限、学历等基本条件等核定新入职员工薪酬标准，并按该标准核发工资。3薪酬的调整3.1职级、岗位变动时薪酬的调整行政部薪资管理岗根据员工职级变动情况，按照公司薪酬制度相关规定，对职级变动员工的岗位工资、月度奖金标准进行调整。3.2薪酬正常调整3由行政部根据公司利润、物价水平变动情况及公司薪酬制度制定《人员薪酬调整方案》(主要包括:参与调薪人员的姓名、职务级别、调整前薪酬标准、调整幅度、调整后薪酬标准、备注说明等)，经行政部负责人审核后，报公司院长签字、审批，并交薪酬计算人员调整工资数据。4薪酬发放4.1行政部岗位管理岗每月编制《考勤休假表》、《员工年度考核结果汇总表》，在当月20日前提交给薪酬专员，并由薪酬专员核算薪酬。4.2薪资管理岗编制《工资发放明细》，经行政部负责人审核后提交财务部发放工资。4.3财务出纳岗通过系统生成银行报盘加密文档并送银行进行工资发放，银行发放工资后给经办人员提供银行回单，财务经办岗对回单与工资发放表上的总数进行核对。4.4以现金形式发放的，通知员工凭现工卡在财务出纳岗领取现金并签名。五、考勤管理制度,,,加1一般员工考核1.1考核布署公司员工按年度考核。每年1月，行政部考核业务人员起草《员工考核通知》，经行政部负责人审核签发后，发给各部门负责人，部门负责人转发及一般员工。通知内容主要包括员工需提交的考核材料、提交方式、提交时间、领导评价时间和要求等。1.2提交绩效报告部门提交《考核表》，重点描述当年所完成的主要工作。1.3考核评价各部门负责人查看本部门员工提交的《考核表》，并对本部门员工年度工作进行评价，在评价等级栏中分别给出“优秀”、“良好”“一般”或“不合格”的考核评价意见。1.4考核结果汇总与应用行政部考核业务人员汇总员工考核结果，编写员工考核《结果汇总表》，经行政部负责人审核签字后，交行政部薪酬业务人员。六、培训管理制度1入职培训新进人员应接受一至三天的培训，新进人员的培训按行政部事先制定的日程安排计划表进行。对于新进人员的岗前培训，按工作环境和程序可分为三阶段:(1)公司行政部的培训;(2)员工所在部门的培训;(3)员工所在部门班组实地培训。2在职培训2.1培训计划制定与审批2.1.1各部门拟订《人力资源、培训需求申请表》，送行政部审核，作为实施之依据。2.1.2行政部主管人员应就各部所提出的培训计划汇编《年度培训计划》(包括主办部门、培训班名称、参加培训人员、培训内容、人数、时间、天数、期数和预计培训费用等)，报行政部经理审核;2.1.3行政部将初定的《年度培训计划表》报院长批准。2.1.4临时性培训课程，亦需填写《培训实施计划表》，呈核后实施。2.2培训实施2.2.1行政部及其他相关业务部门根据经审批后下发的《年度培训计划表》牵头组织企业领导人员、关键岗位人员等高级人才及部分中级人才的培训。2.2.2培训实施结束后，各部门或单位填写《员工培训记录表》(包括员工基本信息、培训时间、培训内容和所获证书等)。42.3培训评估2.3.1每项(期)培训班结束时，主办部门应视实际需要分发《培训效果调查表》，供学员填写后与测验卷一并收回，并汇总学员意见，送讲师转行政部会签，作为以后再举办类似培训参考。2.3.2行政部应对各部评估培训的成效，定期分发《培训效果调查表》，供各单位主管填写后汇总意见，并会和生产和销售绩效之推动资料分析评估培训之成效，做成书面报告，并呈核签后，分送各部及有关人员作为再举办培训的参考。七、保密制度1全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。2公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:2.1公司经营发展决策中的秘密事项;2.2人事决策中的秘密事项;2.3专有技术;2.4重要的合同、客户和合作渠道;2.5公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;2.6院长确定应当保守的公司其他秘密事项。3属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。4公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。5记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。第三章行政管理一、行政部管理制度1文件收发规定1.1公司的文件由行政部拟稿。文件形成后，由院长签发。1.2业务文件由有关部门拟稿，各分管部长审核、签发。1.3属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。1.4已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。1.5公司的文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。1.6经签发的文件原稿送行政部存档。1.7外来的文件由行政部签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。1.8文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至行政部。三日内不能办理完毕的，应向行政部说明原因。2办公用品购置、领用规定52.1公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由行政部填写《资金使用审批表》，报院长审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到行政部领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报院长审批后由行政部购置。大额资金的使用，由部长审核，并院长批准后办理。2.2办公用品购置后，须持院长审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。2.3办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。2.4所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。2.5个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。二、车辆管理制度1公司车辆由行政部统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向行政部申请，说明用车事由、地点、时间，行政部根据需要统筹安排派车。2车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。3外单位借车，需经院长批准后方可安排。4车辆驾驶实行专人专车，专车专管。5车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政部报院长批准。6驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。7行政部应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。8违规与事故处理9下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:9.1无照驾驶;9.2未经许可将车借予他人使用;9.3违反交通规则引起的交通肇事;9.4违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。9.5意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。三、会议管理制度1会议提拟与审批1.1公司月度例会无须提拟和审批。1.2公司临时行政会议、公司年度例会由院长直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、集团总经理批准。1.3部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。其中，中心/部门会议属非例会性质且需另行核给专项费用的，应向上一级主管部门报批同意;属例会性质的，由本中心另行提拟方案呈报院长批准后执行。2会议计划与统筹2.1每月28日前，行政部应与各部门协调确定下月计划召开的临时行政会议，统一报院长审批后，汇同公司月例会编制《月度会议计划》，于月底前发放至各部门负责人。2.2凡行政部已列入计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时行政会议时，会议召集部门应提前2天完成会议提拟和报批手续，并报请行政部调整会议计划。未经行政部同意，任何人不得随意6打乱正常会议计划。2.3会议安排的原则为:小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。3会议准备3.1会议通知遵照以下规定:3.1.1已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由中心/部门按计划表直接通知与会人;3.1.2属下列情况之一者，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知:(1)未列入月度会议计划而临时提拟的会议;(2)虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明;(3)其它提拟人认为应另行通知的情况。3.1.3会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门;3.1.4会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知;涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。3.2会议的其它准备工作遵照以下规定:3.2.1会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等)准备的组织工作;3.2.2会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等;3.2.3公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口总经办负责。3.2.4部门在总部召开的会议需用公共会场的，应向会议室管理部门(人力资源部)书面提出，由会议室管理部门(人力资源部)统筹安排。4会议组织4.1会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。4.2会议主持人须遵守以下规定:4.2.1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。4.2.2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。4.2.3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4.2.4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。4.2.5主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人(部门)、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。4.3与会人须遵守以下规定:4.3.1应准时到会，并在《会议签到表》(详见附件3)上签到。4.3.2会议发言应言简意赅，紧扣议题。4.3.3遵循会议主持人对议程控制的要求。4.3.4属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。4.3.5遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。4.3.6做好本人的会议纪录。74.4多个部门参加的临时行政会议原则上由集团总经理主持，集团总经理另有授权的，从集团总经理授权。4.5公司月度例会、临时行政会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。4.6主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。5会议记录5.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。5.2公司各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定:5.2.1各部门应常设一名会议记录员(一般为本部门的内务文员，名单报总经办备案)，负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。5.2.2会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。5.2.3集团总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议记录工作，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。5.3会议记录员应遵守以下规定:5.3.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。5.3.2会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。5.3.3对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。5.3.4会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。5.3.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。5.4下列情况下，应整理会议纪要:5.4.1公司各类临时行政会议;5.4.2须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议;5.4.3其它主持人要求整理会议纪要的会议。5.5会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报总经办一份存档备查。5.6会议原始记录的备档按以下规定:5.6.1本部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转总经办统一归档备查。5.6.2本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查。5.7会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。6会议跟进6.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则;会议主持人另有指定的，从主持人指定。6.2集团总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经办负责落实，集团总经理另有指定的，从集团总经理指定。6.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。7奖惩7.1奖励。按《奖惩管理制度》执行。7.2迟到、早退、缺席。7.2.1迟到。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。87.2.2早退。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。7.2.3缺席。凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。7.3处罚7.3.1无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款。7.3.2无正当理由缺席每次处以20元的罚款。7.3.3凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。四、合同管理制度1公司对外签订的各类合同一律适用本制度。2合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。3合同谈判须由院长或副院长与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。4签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。5签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。6签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。7合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。8双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。9除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。10任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。11变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。12变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。13合同管理由院长授权副院长总负责，归口管理部门为财务部、行政部。14公司所有合同均由行政部统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由院长、副院长或其他书面授权人签署。五、网络安全管理规定1网络系统的安全运行，是公司网络安全的一个重要内容，有专人负责网络系统的安全运行工作。2网络系统的安全运行包括四个方面:一是数据资源的安全保护，二是网络硬件设备的安全运行，三是网络病毒的防治管理，四是上网信息的安全。2.1数据资源的安全保护:网络系统中存贮的各种数据信息，是公司重要数据，数据资源的破坏将严重影响公司的正常运行。数据资源安全保护的主要手段是数据备份，规定如下:2.1.1公司网络管理员做到数据资源每周五下班前备份。2.1.2数据备份时必须登记以备检查，数据备份必须正确、可靠。2.1.3严格网络用户权限及用户名口令管理。2.2硬件设备的安全运行2.2.1硬件设备的供电电源必须保证电压及频率质量，配有不间断供电电源，避免因市电不稳定造成硬件设备损坏。2.2.2设备的检修或维护、操作必须严格按要求办理，杜绝因人为因素破坏硬件设备。92.2.3保证网络运行环境的清洁，避免因集灰影响设备正常运行。3网络病毒的防治3.1服务器必须安装防病毒软件，上网电脑必须保证每台电脑要安装防病毒软件。3.2定期对网络系统进行病毒检查及清理。3.3所有U盘须检查确认无病毒后，方能上机使用。3.4严格控制外来U盘的使用，使用外来U盘须经检验认可，私自使用造成病毒侵害要追究当事人责任。4上网信息及安全4.1网络管理员必须定期对网信息检查，发现有关泄漏企业机密及不健康信息要及时删除，并记录，随时上报主管领导。4.2外来人员未经单位主管领导批准同意，任何人不得私自让外来人员使用我公司的网络系统作任何用途。4.3不得随意使用上网电脑在网上玩游戏，看与工作无关的网站,下载歌曲图片游及使用办公电话打与工作无关的电话,一经发现将严肃处理。第四章财务管理一、前言财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。二、差旅费管理制度1本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。2出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:2.1交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2.2膳宿费系指膳食费及宿费。2.3特别费系指因公支付邮电或招待费等。3员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报院长批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告院长，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:3.1出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报院长批准。3.2出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3.3出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报院长批准，由财务部在报销时冲销预支数。4差旅费标准:4.1费用标准:因公出差人员，住宿费按每组(2人)每晚250元为限，单人出差按每晚200元为限;市内交通费以每人每天20元为限(非特殊情况不允许乘坐出租车)，实际金额低于标准金额，按实际金额报销，高于标准金额，按标准金额报销。4.2出差补助(餐费):省内按每人每天30元(当天往返)或50元(需住宿)补贴，省外统一为每人每天50元补贴，享受出差补助后餐费不再另行报销;与公司领导出差，食宿与领导一起的，不享受此补贴;实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准。104.3出差时间每满15天，给予50元对公话费补贴(公司已配备手机的出差人员除外)。4.4提交差旅报销单应附上“出差行程表”，若没有行程表一律不予报销;行程表内容包括:出差日期、每天所在的地点、每天住宿费、交通费、及其他差旅支出，作为报销时的依据。如下图:4.5因公出差需应酬，或因公出差时间较长支出较大，以及有其他特殊情况的，提交差旅报销单还应附上“特殊情况说明”，经院长审核，作为报销时的依据，若没有说明一律不予报销。4.4公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。4.5公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。4.6因公出差、经院长批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经院长批准，任何人不得借支公款。三、财务报告管理1报表编制的准备1.1制定年度财务报告编制方案1.2对账各会计报表编制主体的往来核算人员定期(至少每半年一次)与外部往来款项进行对账，编制《往来款项对账单》，对账单须双方盖章确认，如有差异须双方及时查明原因，编制《账务调整情况说明》，经财务部主管会计复核签字后交会计核算人员进行调账账务处理，对账单由会计档案管理人员统一装订归档保管。2报表的编制、审核及报送公司财务部会计报表编制人员根据《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》、及年度财务报告编制要求等，编制本公司会计报表，经公司财务部负责人复核后报院长审核。3年度财务报告的审计3.1期末，公司财务部及其他部门，配合会计师事务所做好年度财务审计工作，及时研究解决审计查出的问题并做好审计查出问题的整改工作。当存在不同意见时，公司财务部负责协调。3.2会计师事务所的审计报告征求意见稿须报经公司院长审阅，并签署意见，财务部负责人根据有关意见与会计师事务所沟通交流并作好记录，直至双方达成一致意见并完成年度财务报告的审计工作，财务部负责人须及时将沟通结果向院长反馈。4财务报告的披露与使用按国家法律法规、会计准则、监管要求等执行。5财务报告分析制度5.1公司财务部定期编制财务报告分析报告，财务部负责人审核修改后交公司相关部门评审会签。5.2财务报告分析的主要内容有对公司经营成果、财务状况及变动情况以及偿债能力、盈利能力、运营能力的分析。采用的方法主要有比率分析法、趋势分析法、结构分析法、综合分析法等。11四、资产管理(一)固定资产管理1固定资产取得(以购买方式取得)1.1购置固定资产的申请与审批1.1.1公司资产使用部门根据需求向固定资产管理部门提出《固定资产购置申请》，资产管理部门审核购置理由、购置价格及规格型号等内容，判断是否能够进行内部调剂，资产管理部门审核通过后在《固定资产购置申请》上签字确认交财务部，财务部主管人员根据公司年度投资预算安排审核并签字确认。1.1.2《固定资产购置申请》经财务部审核通过后，根据公司审批职责权限，报公司院长等审批后执行。1.2购置固定资产的验收1.2.1购置资产到货后，资产管理部门和使用部门依据采购申请、采购合同、固定资产发票等单据共同进行资产验收，对固定资产规格、型号及性能进行检验、测试，验收测试合格填制《固定资产验收单》，资产验收人员在《固定资产验收单》上签字确认后，将《固定资产验收单》、《固定资产发票》、《采购合同》交财务部进行账务处理。1.2.2验收合格后，资产管理部门资产管理人员填制《固定资产实物管理台账(卡)》，填写固定资产的分类、名称、编号、购入时间、使用/保管部门、存放地点等内容，签字确认后交资产管理部门负责人签字，交资产管理人员统一归档保管。1.3购置固定资产的入账财务部固定资产管理岗位会计在收到资产管理部门交来的《固定资产验收单》、发票等单据后，审核无误后进行账务处理，编制固定资产记账凭证，财务部主管会计对固定资产记账凭证复核签字。2固定资产使用管理2.1固定资产安全管理2.1.1公司财务部门负责制定固定资产保管及安全防护措施，防止固定资产丢失、损失等现象发生。2.1.2公司按照财产保险的有关规定，对于价值较高、作用关键的固定资产纳入投保范围的资产，由行政部门提出《投保申请》，经公司财务部经理审核签字后报院长，院长审批签字后由行政部门办理具体投保手续保，以降低意外事故对固定资产价值的稳定产生的潜在风险。发生事故，按照保险条款及时办理索赔。2.2固定资产日常维修2.2.1公司行政部门根据固定资产性能及使用现状提出维护修理申请，编制《固定资产修理审批单》，经资产使用部门负责人、行政部门负责人审核签字，后报院长审批，院长审批签字后实施。2.2.2根据经审批的维修计划，行政部门组织公司相关业务部门及内部专业人员进行资产的日常维护。2.3固定资产的折旧计提公司财务部固定资产核算岗位按照企业会计准则确定的固定资产折旧方法、预计使用年限、折旧率等，以及固定资产增减变动等相关资料按月计提固定资产折旧，经财务部主管会计或财务部经理审核签字后进行账务处理，编制记账凭证，主管会计复核记账凭证并确认。2.4固定资产盘点2.4.1财务部与行政部门至少每年组织一次固定资产清查盘点，财务部编制《年度固定资产清查盘点工作方案》，经院长审批签字后执行。2.4.2行政部门负责固定资产实物清点，财务部与行政部门监督资产使用部门的实物清点，资产使用部门将实地盘点结果记录在《固定资产清查盘点表》上，行政部门核对盘点表与固定资产实物台账、财务部账面记录，资产使用部门、行政部门、财务部负责人审核《固定资产清查盘点表》并签字确认后，12报院长审核签字。2.4.3清查盘点中发现的盘盈、盘亏及应报废固定资产等情况，行政部门会同财务部及专业技术人员对固定资产盘盈、盘亏及应报废固定资产情况进行分析并作出技术鉴定，编制《固定资产盘盈、盘亏处置报告》，《拟报废固定资产报告》，按照职责审批权限报公司财务负责人、院长审核确认或院长办公会核准后执行，财务部会计核算人员根据审批结果，对盘盈、盘亏、报废固定资产进行账务处理，行政部门负责资产台帐管理人员根据审批结果调整、更新固定资产实物台账。2.5计提固定资产减值准备2.5.1资产使用单位须定期(至少每年一次)对固定资产进行全面检查，对固定资产有减值迹象的，资产使用单位财务部会同资产管理部门、技术部门等业务部门组成检查小组进行固定资产减值测试。2.5.2检查小组根据检查情况编制《计提固定资产减值准备检查表》并签字确认，如需要计提固定资产减值准备，资产使用单位财务部固定资产核算岗位根据企业会计准则、《计提固定资产减值准备检查表》及减值准备相关资料，进行减值准备计算，编制《固定资产减值准备计算表》与《计提固定资产减值准备申请表》并签字确认，经财务部负责人审核签字后交资产管理部门审核。2.5.3行政部门主管领导审核《固定资产减值准备计算表》及《计提固定资产减值准备申请表》中计提减值准备的固定资产的名称、原值、净值减值准备的原因、减值准备金额等内容，审核签字确认后报院长，院长审批签字后，资产使用单位财务部固定资产核算岗位人员根据审批结果进行固定资产减值准备的账务处理，编制记账凭证，主管会计复核记账凭证并确认。3固定资产处置管理(报废)3.1固定资产报废由使用部门提出报废申请并填写《固定资产报废审批单》，资产归口管理部门收到申请后组织技术鉴定并在《固定资产报废审批单》上签署意见，财务部对固定资产的报废原因和当前技术状况进行审核后，对符合报废标准的固定资产在《固定资产报废审批单》上根据权限报院长审批确认签字。3.2行政部门根据经审批的《固定资产报废审批单》实施报废处理后将相关资料交财务部进行账务处理，同时变更登记其固定资产台账。3.3财务部资产会计依据批准的《固定资产报废审批单》和行政部门报送的相关资料对报废费用、变价收入等进行账务处理，并将固定资产处置情况登记到固定资产卡片账;审核会计及财务部负责人对相关单据审核签字。(二)现金管理1现金收入管理1.1各业务部门办理交付现金业务时，由经办人将经过本部门负责人审批签字后的《经济合同》或交款单据报财务部核销会计，核销会计审核原始单据无误后，根据业务需要按序开具收据或发票，通过财务软件系统填制记账凭证，稽核会计对纸质记账凭证(含凭证原始单据)复核、签章，由经办人在记账凭证上签字，并交付现金给出纳员。出纳员根据记账凭证(含凭证原始单据)办理资金收款事项，并在凭证上加盖“现金收讫”章后，将已清点的现金及时点交入库。1.2对于直接上交现金业务，核销会计按序开具收据(或发票)，通过财务软件系统填制记账凭证，稽核会计对纸质记账凭证(含凭证原始单据)复核、签章，由经办人在记账凭证上签字，并交付现金给出纳员。出纳员根据记账凭证(含凭证原始单据)办理资金收款事项，并在凭证上加盖“现金收讫”章后，将已清点的现金及时点交入库。1.3现金收入于当日由出纳员送存开户银行后，将缴款单据交付核销会计填制存现记账凭证，并经审核会计复核凭证后入账。1.4单位原则上不得坐支现金，确需坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。然后出纳人员向财务部负责人提出书面或口头申请，并经院长批准后方可办理现金13坐支事项。1.5现金收入及时入帐，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收入不入账。2现金支出管理2.1各级公司对现金支付业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，财务部经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。2.2支付(或借支)现金业务2.2.1各业务部门(或单位)用款时，借款人需填制《支传审批单》或《借款单》(注明款项的用途、金额、支付方式等)，经本部门(或单位)负责人签字审批后，连同有效经济合同或相关证明，报送财务部。2.2.2财务部收到支付的相关单据后，财务部负责人或授权主管会计人员在授权范围内对支付申请事项进行复核签字，院长签字核准后方能支付。2.2.3出纳对批准后的支付申请进行复核，复核支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据是否齐备，无误后付款，付款后将原始单据交核销会计。核销会计复核无误后通过财务软件系统填制记账凭证，并对原始凭据分类粘贴;审核会计对纸质记账凭证(含原始单据)复核。2.3费用报销业务2.3.1各业务部门(或单位)报销费用时，经办人按要求粘贴费用票据并填制《费用报销单》，经本部门(或单位)负责人签字审批后报财务部办理费用报销。2.3.2财务部收到业务部门(或单位)提交的《费用报销单》及相关原始单据后，由核销会计进行初审，审核报销手续及相关单据是否齐备、费用的使用范围及权限是否正确、金额计算是否正确、预算是否超支等，审核无误后在《费用报销单》上签章确认，交财务负责人复核，复核无误后交院长核准。院长核准后，出纳安排付款并在报销单上加盖“现金付讫”章后，逐笔序时登记“现金日记账”。2.3.3出纳将已付款的报销单交核销会计，核销会计复核原始单据及审批手续无误后，通过财务软件系统填制记账凭证，并对原始凭据分类粘贴;审核会计对纸质记账凭证(含原始单据)复核。在财务系统中核查现金日记账，同出纳员核对现金日报表，做到账表相符。3现金库存管理3.1各级单位在《岗位职责 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》中明确货币资金业务的岗位责任制，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，严格出纳人员不得填制记账凭证的规定，并根据单位具体情况进行岗位轮换。3.2财务部出纳岗位人员每日对库存现金自行盘点，编制《现金日报表》，计算当日现金收入、支出及结余，做到账实相符。3.3财务部出纳岗位人员对超过库存限额的现金及时送存开户银行;库存现金低于本单位规定限额时，告知财务部负责人或授权主管会计人员及时从开户银行提取现金，满足日常经营管理需求。各级公司的现金库存限额由财务负责人根据本单位的业务经营情况确定。3.4现金业务管理采取定期盘点(每月)与不定期抽查相结合，发现问题，由财务部主管会计书面或口头向财务部负责人汇报，及时纠正。月末盘点(或不定期抽查盘点)由出纳员盘点，财务部主管会计监盘，盘点后由会计编制《现金盘点表》，经出纳员与财务部主管会计签字后，报财务部负责人签字确认。(三)银行存款管理1银行账户开立、变更、撤销的管理1.1经办人员办理银行账户业务，填制《银行账户、财务印鉴业务申请表》,经财务部负责人复核、院长审批后方可办理。严禁未经批准擅自办理银行账户的开立、变更及撤销手续。142账户资金的收入管理2.1账户资金收入包括经营性资金收入、筹资性资金收入、周转性资金收入、补贴收入等。有关收入必须及时入账，不准设立小金库和帐外资金。负责账户管理的人员及时做好与相关收入经办人员的沟通与联系。2.2各业务部门收到外单位开具的银行支票及有关凭证，须在收到当日送交财务部，银行出纳人员接到支票后，在《支票交接表》上签字，于当日送存银行，除当日银行已经停业外，银行出纳人员不得将支票在保险柜内存放超过2个工作日(节假日顺延)。2.3财务部收到银行汇款，根据收入的原始单据通知业务主办人员提供相应的收入资料，经业务主办核实以上资料后，交主管会计进行账务处理。对原始凭证不合格的，不予受理。2.4公司收到银行转来的与所属公司或其他单位的往来款等单据时，由财务部出纳人员确认并补充相关凭据，进行单据的整理汇总后，交主管会计进行账务处理。3账户资金的支出管理3.1公司银行账户资金支出须履行资金支付手续。由资金使用部门填制《支付审批表》，根据发生业务的性质，经业务主管部门业务主办、部门负责人签字后，送财务资金部。3.2财务资金部收到《支付审批表》后，由主办人员进行合规性审签确认，根据审批权限报部门负责人、院长签确认后交出纳人员办理。3.3出纳人员在办理支付业务时，须再次审核确认《支付审批表》的有效性，由会计核算人员填制银行结算付款凭证，主管会计复核签字后交出纳人员据实办理汇款。财务资金部对不符合规定的银行存款支付申请，不予办理。3.4业务部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，及时执相关凭证(发票或收据、支出凭单等)到财务部报账销账。3.5公司资金账户中用于投资、归还银行借款本金及利息、支付工程款、内部账户资金转账等业务的资金支付，按审批权限办理(另行规定)。3.6出纳人员严格须按《支付结算办法》等国家有关规定，办理存款、取款和结算,及时在付款凭证上加盖“银行付讫”图章，防止重付或漏付。4银行存款的核算及对账管理4.1公司发生的经济业务，除按照《现金管理暂行条例》规定可以使用现金外,都必须通过银行转账结算。4.2银行出纳对发生的结算业务，根据合法、正确和完整的会计收支凭证，依业务发生的先后顺序登记银行日记账，每日终了结出银行存款余额。4.3每月末，公司财务资金部由管理(或登记)银行日记账以外的不相容岗位人员核对银行存款日记账与银行对账单是否一致，并编制《银行存款余额调节表》，核实未达账项，查明原因，妥善做出处理，防止差错，并追查责任。同时将各账户的银行存款余额、未达帐项额编制《银行存款余额调节汇总表》，并将《银行存款余额调节汇总表》后附《银行存款余额调节表》、银行对账单等资料报财务资金部主管会计复核，主管会计复核签字后报财务资金部负责人审核签字，最后交会计档案管理人员统一归档保管。5票据的管理5.1公司须加强与货币资金相关票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，设立《领用支票登记簿》，记录银行支票种类、支票领用日期、支票号码、领用支票号码、金额、用途、领用人、审核人。在付款前，支票领用人员负责填写《领用支票登记簿》，由出纳岗人员开具支票后，再由银行稽核岗人员审核签字确认，并由支票领用人在支票根上签字后，办理支票支付手续，以防止空白票据的遗失和被盗用。5.2公司必须严格按照《支付结算办法》、《中华人民共和国票据法》等有关规定，办理银行结算和票据结算等业务，不准签发无资金保证的空头支票和远期支票，不准无理拒付，不准签发、取得和转让15无债权债务或真实交易的票据。5.3空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，结算凭证(如汇票、支票等)一旦丢失，经办人必须立即报告财务资金部，以便财务资金部及时采取挂失止付等补救措施，防止冒领和诈骗发生。如果造成经济损失的，由当事人自行负责。5.4因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，按规定予以保存，不得随意处置或销毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，建立销毁清册并由授权人员监销。6其他货币资金相关票据的管理6.1对外发生的经济往来，除用现金和银行存款结算外，还可采用其他货币资金结算办法，主要包括:银行汇票、商业汇票、银行本票存款、信用证存款等。6.2使用上述结算形式，财务资金部业务主办人员根据业务发生情况登记《其他货币资金业务登记表》，业务主办人员须每月末与财务资金部核对账面余额，业务结束后立即清理，余款退回公司指定的银行账户上。6.3财务资金部设置《应收票据备查账》，逐笔登记应收票据的种类、号数、和出票日期、票面金额、交易合同号和付款人、承兑人和单位名称、到期日利率、贴现日期、贴现率，贴现净额以及收款日期和收回余额等资料。应收票据到期结清后，由应收票据业务主办人员在《应收票据备查账》内逐笔注销，每月末由复核人员对备查账审核签字。6.4出纳收到交来的银行承兑汇票和商业汇票，必须及时到银行办理电查认证手续，以防假伪票据的发生。6.5财务资金部根据资金收支预算，合理安排资金，及时将收到的银行承兑汇票、商业汇票背书转让，提高现有资金的使用效率。7银行预留印鉴管理7.1财务印章的刻制与启用财务印章的刻制，首先由使用单位提出刻制财务印章的申请，填报《办理银行账户、财务印鉴申请表》(审批程序参照银行账户管理1.1与1.2流程办理)，财务印章的刻制统一由公司行政部负责办理并预留印模。7.2预留银行账户印鉴的管理7.2.1财务印章、个人名章由不同人员监督管理，财务印章由财务资金部负责人或被授权人负责保管，个人名章由本人或被授权其他人员保管。因特殊原因需他人暂时保管的必须有登记记录。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。7.2.2财务印章保管人必须忠实履行印章保管职责，严格妥善保管印章，不得随意摆放，不得带离财务保管人的办公场所，财务印章不使用时，必须存放于保险柜或带密码的铁皮柜内。7.2.3财务印章保管人工作变动时，填制《交接清单》并在交出人栏签字后，将财务印章转交接收人，接收人确认无误后在《交接清单》接收人栏签字，财务印章移交手续由使用单位财务资金部负责人监督完成，财务资金部负责人确认无误后在《交接清单》监交人栏签字确认，《交接清单》留部门档案管理员归档。不得私自将财务印章转交他人。7.2.4因银行账户名称变更需更换新的财务印章时，使用单位须及时向财务资金部提出《变更财务印章申请报告》，经单位财务总监)及单位负责人审签后办理。7.2.5对银行账户已经撤销以及其他原因失效的财务印章，要立即送交财务资金部，办理交接手续并撤回《承诺书》。再由财务资金部交公司行政部统一封存或销毁。7.2.6未经公司批准，不准私自刻制财务印章。7.2.7若印章丢失或被盗，要立即在当地媒体公告，采取相应措施，尽量避免或减少损失。并及时向财务资金部报告，说明丢失情况，同时向银行等有关部门提出报废申请，之后再按规定程序申请重新刻16制新印章，重新刻制的印章应与原印章有所区别。7.3预留银行账户印鉴的使用7.3.1财务印章为办理会计业务的专用印章，是在银行的预留印鉴之一，其使用范围为:1)支票、承兑汇票、保函、信用证签发的用印;2)资金支付及调拨的用印;3)经济业务往来单位的账户余额签认用印，内部单位账款转账的用印;4)公司开具发票的用印;5)其他与财务会计业务相关的用印。7.3.2个人名章为在银行的预留印鉴之一，用于支票的签发以及资金支付及调拨等，未经批准，不得用作其他用途。7.3.3使用财务印章必须基于发生的财务会计业务真实、合法、手续完备，加盖财务印章时，加盖于规定位置。7.3.4在财务印章使用时，用印人要将用印资料交保管人审核，不能作为会计凭证留存需要加盖