资金管理专员岗位工作职责一览表

资金管理专员岗位工作职责一览表资金管理专员岗位工作职责一览表岗位名称资金管理专员部门名称/编号直接上级资金主管工作联系内部企业内各部门、各科室外部银行等金融机构具体负责企业资金的日常管理，并跟踪、核实资金的实际使用情况，以提高工作目标资金使用效率序号工作职责负责程度 1 协助主管编制企业有关资金管理制度，并贯彻执行全责 2 些组制订企业月度流动资金计划，并对计划的执行情况进行实全责时跟踪 3 定期盘点货币资金余额，掌握企业资金动态全责 4 定期取回并核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表，...

资金管理专员岗位工作职责一览表岗位名称资金管理专员部门名称/编号直接上级资金主管工作联系内部企业内各部门、各科室外部银行等金融机构具体负责企业资金的日常管理，并跟踪、核实资金的实际使用情况，以提高工作目标资金使用效率序号工作职责负责程度 1 协助主管编制企业有关资金管理制度，并贯彻执行全责 2 些组制订企业月度流动资金计划，并对计划的执行情况进行实全责时跟踪 3 定期盘点货币资金余额，掌握企业资金动态全责 4 定期取回并核对银行存款对账单，编制银行存款余额调节表，部分上报资金主管复核 5 按规定的权限和程序，对企业有关部门和个人用款制度申请办全责理相关手续 6 开展定期和不定期的现金盘点工作，确保现金帐面余额与实际全责库存相符 7 负责企业资金各种记账凭证、报表文件的整理、装订、归档工部分作 8 定期对企业资金使用情况进行调查分析，及时提交资金使用情全责况分析报告 9 保管银行预留印签及有关印章，做好使用记录全责我已经准确理解并完全接受以上职责安排，并承诺权力履行以上职责～确认确认人: 确认日期: 生效批准日期日期

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