人民币库存现金盘存
表
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被审计单位 NL公司 签名 日期
2009年1审计项目名称 编制库存现金盘存表 编制人 王学明 月15日
2009年1盘点截止日期 2008年12月31日 复核人 王红 月15日
查证核对记录 现金盘点记录 索引
号 项目 行次 金额 货币面额 张数 金额
一、盘点日账面库存现金
余额 1 1244.50 100元 9 900.00
加:盘点日入记账收入 2 2520.00 50元 15 750.00
减:盘点日入记账支出 3 356.00 10元 20 200.00
盘点日账面应库存现
金 4=1+2-3 3408.50 5元 50 250.00
二、盘点日库存实存现金 5 2208.50 2元 40 80.00
加:白条抵现金 6 1200.00 1元 20 20.00
盘点日实际库存现金 7=5+6 3408.50 5角 10 5.00
三、盘点日应存、实存差
额 8=4-7 0.00 2角 10 2.00
四、追溯至报表日账面结
存现金 9 1981.32 1角 15 1.5
加:报表日至盘点日支
出现金 10 3431.82 实盘合计 2208.50
减:报表日至盘点日收
入现金 11 5746.00 盘点日期 2009年1月15日
五、报表日应存现金 12=4+10-11 1094.32 监盘点人 王学明
报表日实存现金 13=7+10-11 1094.32 出纳人 许丽