门店现金
管理制度
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(讨论稿)一为了保证公司现金货款的安全,减少不必要的损失,根据公司的实际情况,制定本
制度
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。
二商场找零现金实行备用金管理,由门店部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。备用金的安全由门店部经理负责,备用金暂定2000元,零币由财务部负责兑换。
三招聘的收银员户口必须在广州市内。
四每班设收银组长(兼职)各一人,收银组长可在众收银员中由门店部挑选。收银组长负责收取其他收银员当日班次或中途的交款。
五收银员下班清点现金货款时,商场保安应在场。
六收银员凭当日班次的现金收入单交付现金,收银组长应认真清点现金,并审核无误后在现金收入单上签字确认。
七收银员在当日班次收满3000元现金,必须交收银组长处,由收银组长开收条,下班后再与收银组长结算。收银组长中途收的现金必须存入专用保险柜。
八收银组长应每天在保安的陪同下及时、安全地将现金交存公司指定的银行账户,并将银行盖章的现金缴款单交财务出纳处入账。送存现金途中由保安负责安全。
九收银组长将现金交存银行,每天至少两次,早班一次,下午四点半前一次,具体时间视现金收入金额大小而定。
十当日收银组长请假或休假,门店部经理应做好相关接替工作。
十一晚上及节假日现金管理
规定
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:
1.门店部购置专门保险柜壹台;
2.晚上下班收银组长在保安的陪同下,将收到的现金存入专门
的保险柜,并锁好。第二天一上班将现金交存银行;
3.收银组长实行今晚、明早连续两班工作和连休两班的作息制
度;
4.公司以董事长的名字开设一个私人存折账户,密码由出纳保
管;
5.存折在公司休假前交下班次收银组长保管,存折上不超过
10元存款;
6.节假日收银组长按以上的规定和时间将现金交存公司指定
的存折账户。
十二门店经理负责监督以上程序的执行过程,对未按程序办理现金业务而导致公司损失,应负主要责任。
十三本制度由财务部负责解释、修订。
二00三年一月十六日
浙公网安备 33021202002483