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]总分类账户余额及发生额试算平衡表格式[1]1
总分类账户余额及发生额试算平衡表
年 月 日 单位:元
期末余额 期初余额 本期发生额 总账科目 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
资产负债表
会企01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
资 产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益,或股东权益, 期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债:
货币资金 短期借款
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据
应收账款 应付账款
预付款项 预收款项
应收利息 应付职工薪酬
应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息
存货 应付股利
其中:消耗性生物 其他应付款 资产
一年内到期的非流动 一年内到期的非流动负债 资产
其他流动资产 其他流动负债
流动资产合计 流动负债合计 非流动资产: 非流动负债:
可供出售金融资产 长期借款
持有至到期投资 应付债券
长期应收款 长期应付款
长期股权投资 专项应付款
投资性房地产 预计负债
固定资产 递延所得税负债 在建工程 其他非流动负债
工程物资 非流动负债合计
固定资产清理 负债合计
生产性生物资产 所有者权益,或股东权益,:
油气资产 实收资本,或股本,
无形资产 资本公积
开发支出 减:库存股 商誉 盈余公积
长期待摊费用 未分配利润 递延所得税资产 外币报表折算差额
其他非流动资产 所有者权益,或股东权益,合计
非流动资产合计
资产总计 负债和所有者权益,或股东权益, 总计
利 润 表
会企02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目 行次 本月金额 本年累计金额 一、营业收入 1 减:营业成本 2
营业税金及附加 3
销售费用 4
管理费用 5
财务费用 6
资产减值损失 7 加:公允价值变动收益,损失以“-”号填列, 8
投资收益,损失以“-”号填列, 9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润,亏损以“-”号填列, 11
加:营业外收入 12
减:营业外支出 13
其中:非流动资产处置损失 14 三、利润总额,亏损总额以“-”号填列, 15
减:所得税费用 16 四、净利润,净亏损以“-”号填列, 17 五、每股收益: 18 ,一,基本每股收益 19 ,二,稀释每股收益 20
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