资金还款计划
表
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篇一:资金使用及还款计划表
根据2009年12月4月指挥部召开的专题会议精神决定,同意项目部借款壹仟万元,作为每月正常工程进度款。为了确保工程正常施工,除了业主垫付资金(壹仟万)以外,部分不足资金由正邦公司自行解决。预借壹仟万资金使用计划见下表:
预借一千万资金使用计划表
单位:万元
有限公司 围垦工程项目部
根据2009年12月4日指挥部专题会议决定,项目部借款一千万元分为4个月进行还清,还款计划见下表:
预借一千万资金还款计划表
项目名称:涂围垦工程
篇二:资金偿还计划表
篇三:还款计划及资金来源证明
河南韦邦办公机具有限公司
还款计划及资金来源说明
河南韦邦办公机具有限公司(以下简称韦邦公司)是一家专业从事国家机关、企事业单位办公家具的设计、购置及民用家具的供
应、维修服务为一体的综合性公司。韦邦公司现有在职职工67人,其中管理人员14人,安排下岗职工及待业人员42人。2010年完成销售收入1501万元,实现利润150万元;2011年1-- 月完成销售收入 万元,实现利润万元。
韦邦公司的前身是河南时代韦邦家具有限公司,早在2008年公司就关注家具维修服务市场的发展和动向,开始策划实施“时代快捷FT”服务项目。“FT”即英文Fitment Total的首字母的简写代称,其意义是家具的系列化服务,内容包括:家具配套直供、家具维修、家具翻新、家具异味消除、家具租赁等服务项目。目前河南乃至全国家具服务市场蕴含首巨大的潜力和商机,据2010年我们对郑州市场的问卷调查:每年郑州市家庭及企事业单位、行政机关等家具维修及保养额就达两个亿以上,并能为社会提供大量的就业岗位,企业效益和社会效益非常可观。
韦邦公司FT服务项目
分为一期建设和二期发展两个阶段。一期项目拟在郑州建立旗舰店和9个连锁店,预计在2010年10月1日开始营业。以公司已经运作的经验和市场情况看,一个FT工人每天可完成四个家庭的家具维修服务,每个家庭的服务收入93元,人均日收入为372元,全年按250个工作日计算,每个员工为公司创造收入9.3万元,10个连锁店按每店10人,共计100人,一年为公司创造营业收入930万元。维修厂接收企事业及国家各级行政机关团体业务,每年创造营业收入约600万元,两项业务每年营业收入共计
1530万元。目前维修行业利润率为20-40%,按20%计算,每年净利润至少在300万元以上,项目投入收回期最长为1.33年。二期项目以郑州为轴心、以中原城市群为节点、以城际轨道交通为纽带,建立辐射中原区范围的服务网络,实现规范化、系列化服务,二期项目将根据市场情况适时展开。
因此,400万元贷款的还款来源为当年经营收入和公司部分自有资金。我公司保证按
合同
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约定在贷款到期前一次性还清。
河南韦邦办公机具有限公司
二〇一一年五月十日
篇四:13-1资金用途及还款计划书
中福第一街资金用途及还款来源
一、此次融资款项用途:
我司(上海福虹资产管理有限公司)用于购买上海中福地产公司的中福第一街项目地下一层(B1层)的2.5万平方米商铺所用。 该2.5万平米的物业其中1.5万平米已经分隔成260个小商铺业态出售,另外一块为一个大商铺为10000平方米,将进行整体整租的方式对外招商。
二、贷款计划:
1、融资总额:人民币9亿元
2、融资期限:2+1年
三、还款来源:
1、中福第一街项目商铺销售收入及租金收入
(1)商铺出售收入为12亿元
(15000平方×8万/平方=12亿元)
(2)整体商铺五年租金收入约1亿元
(3)1万平方大商铺做经营性贷款=3亿
(4) 1.5万平方小商铺做经营贷款,58万/户=1.5亿
上述总收入为17.5亿元资金回款后将到期优先支付此次融资借款本息,再用于偿还中福购房款。
2、杭州建德新安江南山福邸别墅销售收入
南山福邸位于建德市新安江街道南山路,毗邻市区,周边旅游资源丰富,交通便利。别墅1.3万平方米全部出售,已全部取得预售许可证。经专业的销售部门在市场调查后预估价格如下:
独幢:2.5万/平方米,双拼:2万/平方米,三联排:1.8万/平方米,均价在2万/平方米左右。整个别墅销售预计回收资金2.6亿左右,由于建德土地少加之别墅在建德没有,而且不限购不限贷所以购买群体较广泛。
3、上海大毫实业现房商铺销售收入
上海大毫实业现房商铺总建筑面积11680.52平方米,产证用途:商业、办公,共有地上五层。项目地处些斜土东路及制造局路的交界处,人流比较密集。
目前整体售价4万元/平方米,预计总销售收入4.6亿。
目前已大毫实业已全部出租,每年租金收入约1200万。
篇五:项目借款用途说明及还款计划书
借款用途说明及还款计划书
兹有。。。。有限公司因在物流及矿产品贸易过程中资金周转需要,特向贵单位申请流动资金借款人民币壹仟万元整。借款用途及还款计划说明如下:
。。。。。。。。。有限公司成立于2012年8月,由自然人。。。。。。投资518万元筹建,公司主要业务为普通货物运输及矿产品贸易,2014年公司业务已形成规模,与上下游公司签订产品
购销合同
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总价4000万元左右,现急需流动资金周转。
我公司承诺按期归还所借款项之本金与利息。还款来源为公司主营业务收入,反担保物为。。。。。。,总价值400万左右,资产明细附后。
请贵单位批准我公司借款申请为谢~
。。。。。。。。。。有限公司
二〇一四年三月十九日