某公司总经理工作标准范本

实用管理MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714033006970_2资料/CommonExamples                   SZ-GL-93第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页／共NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：____________某公司总经理工作标准范本（实用管理制度模板系列）编辑：_________________单位：_________________日期：_________________某公司总经理工作标准范本前言：该管理制度资料可用于集体管理中，为使集体的一切工作和所有员工有章可循，高质高效地完成经营生产任务，最终使其各项工作按规律有序地运转，从而产值最大化。本文档可任意编辑，请在使用前仔细阅读正文。　　某公司总经理工作标准　　(一)、职权　　在董事会授权下，主持公司全面工作。　　1.组织指挥公司的日常经营管理工作　　2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、合约和处理有关事宜。　　3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。　　4.审批各项财务支出。　　5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划;.原材料计划和大型设备购置计划;审批采购物质价格。　　6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。　　(二)、职责　　1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。　　2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。　　3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。　　4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、厂庆大会。　　5.及时处理好职权范围内的各项日常事务　　篇2：温泉大酒店出纳岗位工作标准　　温泉大酒店出纳岗位工作标准：　　本标准按照财政部《会计基础工作规范》和酒店有关财务制度制订。　　本标准适用温泉大酒店财务部出纳岗位工作。　　1、工作内容与要求：　　1.1办理现金收付和银行结算业务：　　1.1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 ，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。　　1.1.2库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。　　1.1.3根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。　　1.1.4随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。　　1.1.5负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。　　1.1.6不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。　　1.2登记现金和银行存款日记帐：　　1.2.1根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。　　1.2.2现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。　　1.2.3银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。　　1.3保管库存现金和各种有价证券：　　1.3.1对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。　　1.3.2要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。　　1.4保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。　　1.5按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。　　1.6负责审核、汇总、提现和发放工资。　　2、责任与权限：　　2.1对库现金、各种票据的安全负责。有权拒绝私人借款或以白条顶替现金，拒绝任何单位和个人持账外现金存放保险柜。　　2.2对签发的支票，由于自身原因造成的经济损失，负有赔偿责任。对于违反财经纪律和酒店财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。　　2.3有权抵制外单位和个人借用银行账户。　　2.4对有关财务数据，要做好保密工作、严守财务机密。除规定的检查部门外，不得提供。对泄露财务机密的，除进行相应处罚外，调离财务岗位。　　3、检查与考核：　　3.1接受财务部门领导检查和考核出纳岗位的工作。　　3.2超标准完成或未按标准完成任务，视程度分别给予奖励或处罚。　　4、本标准由酒店财务部负责解释　　篇3：PM集团会计基础工作标准　　PM集团会计基础工作标准　　为了进一步完善会计核算和财务管理基础工作，使会计工作逐步走上法制化、规范化和科学化的轨道，发挥会计工作在经济核算和管理中的重要作用，更好地为本企业会计核算和财务管理服务，根据国家财务会计制度和有关财务会计方面的规定和标准，结合我公司实际情况，特制定本标准：　　1、填制会计凭证　　1.1、填制、审核、记帐、会计主管等有关人员盖章齐全;收款凭证和付款凭证应由出纳人员签名或盖章。　　1.2、书写要清楚、规范，笔迹颜色统一，内容不重复。　　1.3、注明附件张数，原始凭证审核后要加盖“已核”章，防止重复入帐。　　1.4、二级科目填制要根据实际发生的经济内容按照会计的要求设置，同一经济业务的发生二级科目的使用要具有一贯性原则，往来帐只按单位或个人设到二级科目，费用类只设到二级科目，特殊情况需附说明。　　1.5、白条、非行政事业单位收据、过期失效发票一律不得报帐和作为原始凭证。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的财务(或发票)专用章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章，除单位和个人盖章外，并应具有相应税务机关发票监制章。　　1.6、填制的会计凭证，取得的原始凭证凡有大写和小写的金额必须相符;购买实物的原始凭证，必须有验收证明;需要入库的材料，需按数量办理入库手续，填写入库验收单和质检单并有经办、验收、质检人员签章。　　1.7、有涂抹、刮擦、挖补等涂改痕迹的原始凭证不得作为编制会计凭证的依据;对记载不明确、不完整、不符合规定的原始凭证，应退回补填或更正。　　1.8、填制会计凭证一旦出错或不符合要求，必须重新填制。　　1.9、日期：收、付款凭证一般应填写经济业务的发生期，但有些付款业务(凭证)应填制报销日期;转帐凭证上的日期一般应填写凭证的填制日期。　　1.10、记帐凭证中每一个会计科目的金额，必须与所附原始凭证或原始凭证汇总表中的有关金额一致，借贷方合计应一致。　　1.11、记帐凭证应指定专人审核，只有经过审核无误的凭证才能作为汇总和记帐的依据。　　1.12、收、付、转凭证定期分类，编制科目汇总表，按凭证均匀厚度单独装订。　　1.13、科目汇总表是一定时期内的记帐凭证，应分别按收、付、转三种凭证归类汇总，须经制表人复核签章后才能据以登记总分类帐，并同记帐凭证一起，装订成册，妥善保管。　　1.14、记帐凭证应及时装订成册，填齐封面内容，以满足立卷归档和查阅方便的要求。　　1.15、各种记账凭证必须连续编号，以备考查。各种凭证如果已预先印定编号，在写坏作废时，应当加盖审核，并据以编制记账凭证。　　2、会计帐簿　　2.1、会计人员要按规定设置总帐、分类帐、明细帐、日记帐;现金、银行日记帐和总帐必须采用订本式。　　2.2、会计人员启用新帐簿时，应在帐簿封面上注明单位名称和帐簿名称。在帐簿扉页上应附“启用表”和目录，按规定内容填齐，并加盖单位公章，贴足印花税票并按税务要求核销。使用活页帐年终抽出空白页，按顺序填盖总号和分号后，加封面装订成册，保持帐簿的完整性。　　2.3、登记帐簿必须使用蓝、黑墨水，不准使用圆珠笔和铅笔书写。对按照红字更正法更正的记帐凭证，可用红字墨水书写金额。记帐时，要留有空距，不得写满格。各项会计分录填写，必须保证正确、真实、清晰和整洁，以便查阅。　　2.4、记帐时，会计分录的借贷方向与记帐凭证一致。但生产成本和应付工资调整减少的会计事项，应用红字记入生产费用户的借方和应付工资的贷方，总分类帐按科目汇总表逐笔登记，明细分类帐按记帐凭证逐笔登记，不得少记、错记和自行改变。记帐后，应在记帐凭证上注上“√”符号表示已经记帐。记帐后，记帐人员应在凭证上签章。　　2.5、各种帐簿应按逐行顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应将空行、空页划斜线注销，或注明“此页空白”、“此行空行”的字样，并由记帐人员签章。　　2.6、每一帐页登记完毕后结转下页时，应留一行，在“摘要”栏内注明“过次页”，并结出当月截止本页上的借、贷发生额合计数及余额，同时记入次页第一行借、贷金额和余额栏内，并在“摘要”栏内注明“承前页”字样。　　2.7、结帐前必须将本期所发生的各项经济业务全部登记入帐。各类帐簿登记完毕，应结出当月发生额合计数及期末余额，在“借”或“贷”栏内写“平”字，并在余额栏内用“0”表示。现金日记帐和银行日记帐必须逐日结出余额，需要结出发生额累计的帐户，应结出累计数，并在“摘要”栏内注明“本日合计”、“本月合计”、“本年累计”字样，余额写“累计行”，日计不写余额，月计行上面和累计行上下面各划一条通栏单红线。十二月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额用红笔划通栏双线。　　2.8、各类帐簿应按月对帐，保证做到帐帐相符，帐表相符。　　2.9、年末结帐，采用开口式的结转 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，各帐户都应结出全年发生额和年末余额，并在下面划通栏双红线，各帐户的余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”的字样，下年开设新帐，可直接抄转上年余额为本年新帐第一行的余额，或编制各科目余额表(包括明细科目)据以开设新帐，并在新帐页(帐户)摘要栏内，注明“上年结转”字样，以便查考。　　2.10、会计人员对作帐、记帐、结帐和清帐等每一个环节都要切实认真负责，要考虑记帐的方便，要考虑结帐、对帐、报帐和查帐的方便。记帐人员要把对帐和清帐作为一项重要的会计工作对待。要经常查阅帐目，发现下列问题及时向有关人员提出：　　⑴错帐问题;　　⑵重帐问题：重转或重付;　　⑶漏帐问题：该冲未冲，该平未平帐目;　　⑷悬帐问题：较长时间内没有发生额，只有余额挂在帐上未结帐目;　　⑸呆帐问题：不易收回或收不回来的帐目;　　⑹记帐中发现其他问题。　　2.11、会计帐簿记录发生错误时，不得涂改、刮擦、挖补或使用退色药水清除字迹，也不得任意撕毁或更换帐页。应根据错误的具体情况，采用以下方法分别进行更正：　　⑴划线更正法：在结账前发现帐簿记录有文字或数字错误，而记账凭证没有错误，可以采用划线更正法。更正时，可在错误的文字或数字划一条红线，在红线上方填写正确的文字或数字，并由记帐人员在更正处盖章，以明确责任。但应注意：更正时不得只划销个别数字，错误的数字必须全部划销，并保持原有字迹仍可辨认，以便审查。　　⑵红字更正法：一是记账后发现记帐凭证中会计科目使用错误而使帐簿记录发生的错误。更正时，用红字金额填制一张与错误记帐分录相同的记帐凭证，据以登记入帐，以示注销原记账凭证，并在摘要栏内注明“注销某月某日某号凭证的错误”;然后用蓝字填写一张正确的记账凭证，并据以记账。二是如果记帐凭证中的会计科目没有错误，只是记帐凭证金额多记错误，可将帐簿中多记的金额用红字填制一张与原错误记帐凭证科目相同的记帐凭证，据以登记入帐，并在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证多记金额”。　　⑶补充登记法：记帐(账)凭证中的会计科目没有错误，只是由于记帐(账)凭证所填金额小于应记金额而造成的错误，应采用补充登记法进行更正。更正时，将少记的金额用蓝字填制一张与原错误的记帐(账)凭证分录相同的记帐(账)凭证，据以补记入帐(账)，并在摘要栏注明“补记某月某日某号凭证少记金额”。　　3、帐(账)户设置：　　3.1、帐(账)户设置按会计科目和实际需要，合理设置，三级建帐(账)：总帐(账)、分类帐(账)、明细帐(账)、日记帐(账))。　　⑴总帐(账)：按会计科目，按资产类、负债类、所有者权益类三大类逐项设置，各科目之间合理预留空页。　　⑵明细帐(账)：具体有：应收帐款(账)、其他应收帐款、应付帐款(账)、其他应付款、产成品、产品销售收入、原材料、辅助材料、应交税金、固定资产、无形资产、短期借款、长期借款、预收(付)帐(账)款、生产成本。　　⑶分类帐(账)：待摊费用、递延资产、预提费用、营业外收入、营业外支出、补贴收入、应付福利费、资产损失、固定资产、其他业务收入。　　3.2、设置要求：　　⑴明细帐(账)原则上单项内容单独建帐(账)，内容少的合并为一本帐(账)，前后要分清。　　⑵分类帐(账)可设在一本帐(账)或二本帐(账)本上，扉页后面要有序号，每项内容有上页数。　　⑶明细帐(账)和分类帐(账)不得混在一起。　　⑷分类帐(账)、明细帐(账)每页帐(账)页上方中间盖上一级科目章，右上方写明本页二级科目内容。　　⑸固定资产帐(账)、存货类明细帐(账)按帐(账)页上方内容详细填写，如规格、产地、型号、计量单位等。　　⑹往来帐(账)和银行借款科目明细帐(账)的二级科目原则上是单位或个人，极为特殊情况的，必须注明。　　⑺存货类明细帐(账)余额栏必须有数量、金额、单位，特殊情况下有金额无数量或有数量无金额的情况除外。　　4、会计报表及会计资料　　4.1、会计报表是根据帐(账)簿记录以及计划和有关资料编制的，以一定的指标体系反映生产经营活动和财务收支情况的书面报告。会计报表必须满足上级主管部门和经营管理需求，其他会计资料必须满足决策经营管理的需要。　　4.2、会计报表必须按月、按季、按年编制，报告期与日历起讫期一致。会计报表和其他会计资料应当根据登记完整、核对无误的帐(账)面记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、手续完备、说明清楚、报送及时。　　4.3、各类会计报表、会计年度工作结束后，应加具封面，装订成册，连同已装订成册的当年帐(账)簿和记帐(账)凭证等会计资料，由主办会计收集、检查、列明清册移交给会计档案保管人员保管。　　4.4、每月报表编制后及时编写上月财务状况说明书，并填制三项费用支出明细表;主要经济技术指标完成情况表;主要原辅材料购进数量价格、结存明细表;产品销售数量、价格、明细表;应收应付明细表。　　4.5、所有对外、对内报送资料必须字迹清楚、内容真实、报送及时、签章审核手续齐全。　　5、本标准自发文之日起正式执行。