自动售货机工程项目项目总投资与分年投资计划（工程项目管理）

泓域咨询/自动售货机工程项目项目总投资与分年投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 自动售货机工程项目项目总投资与分年投资计划xxx有限公司生产能力指数法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的生产能力和投资额与拟建项目的生产能力来估算拟建项目投资额。采用生产能力指数法，计算简单、速度快；但要求类似项目的资料可靠，条件基本相同，否则误差就会增大。对于建设内容复杂的项目，可行性研究中有时也用生产能力指数法进行分项装置（或生产线）的工程费用估算。系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3550.482662.18141.766354.421.1建筑工程费3550.483550.481.2设备购置费2662.182662.181.3安装工程费141.76141.762其他费用476.87476.873预备费228.36228.363.1基本预备费114.48114.483.2涨价预备费113.88113.884建设期利息92.2492.245合计7151.89建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1．建设投资估算及其分年投资计划；2．确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3．确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息92.2492.240.001.1.1期初借款余额3764.871.1.2当期借款3764.873764.870.001.1.3当期应计利息92.2492.240.001.1.4期末借款余额3764.873764.871.2其他融资费用1.3小计92.2492.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计92.2492.240.00分年投资 计划表 100天计划表 doc学习计划表下载月度计划表下载体育计划表下载每月阅读计划表下载 的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9916.60100.00%1.1建设投资7579.0476.43%1.1.1工程费用6354.4264.08%1.1.1.1建筑工程费3550.4835.80%1.1.1.2设备购置费2662.1826.85%1.1.1.3安装工程费141.761.43%1.1.2工程建设其他费用996.2610.05%1.1.2.1土地出让金519.395.24%1.1.2.2其他前期费用476.874.81%1.2.3预备费228.362.30%1.2.3.1基本预备费114.481.15%1.2.3.2涨价预备费113.881.15%1.2建设期利息92.240.93%1.3流动资金2245.3222.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9916.60100.00%1.1建设投资7579.0476.43%1.2建设期利息92.240.93%1.3流动资金2245.3222.64%2资金筹措9916.60100.00%2.1项目资本金6151.7362.03%2.1.1用于建设投资3814.1738.46%2.1.2用于建设期利息92.240.93%2.1.3用于流动资金2245.3222.64%2.2债务资金3764.8737.97%2.2.1用于建设投资3764.8737.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金项目名称及投资人（一）项目名称自动售货机工程项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。结论 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 （一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约23.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9916.60万元，其中：建设投资7579.04万元，占项目总投资的76.43%；建设期利息92.24万元，占项目总投资的0.93%；流动资金2245.32万元，占项目总投资的22.64%。（四）资金筹措项目总投资9916.60万元，根据资金筹措 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）6151.73万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3764.87万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：22500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17482.89万元。3、项目达产年净利润（NP）：3673.11万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.87%。5、全部投资回收期（Pt）：4.80年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7578.29万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡15333.00约23.00亩1.1总建筑面积㎡29452.33容积率1.921.2基底面积㎡9046.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩310.952总投资万元9916.602.1建设投资万元7579.042.1.1工程费用万元6354.422.1.2工程建设其他费用万元996.262.1.3预备费万元228.362.2建设期利息万元92.242.3流动资金万元2245.323资金筹措万元9916.603.1自筹资金万元6151.733.2银行贷款万元3764.874营业收入万元22500.00正常运营年份5总成本费用万元17482.89""6利润总额万元4897.48""7净利润万元3673.11""8所得税万元1224.37""9增值税万元996.84""10税金及附加万元119.63""11纳税总额万元2340.84""12工业增加值万元7762.17""13盈亏平衡点万元7578.29产值14回收期年4.80含建设期12个月15财务内部收益率29.87%所得税后16财务净现值万元8122.83所得税后流动资金估算应注意的问题1．投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2．技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。3．项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1．存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2．应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3．现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4．预付账款估算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1．应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2．预收账款估算预收账款是买卖双方 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9436.8410888.6612340.4814518.211.1应收账款4246.574899.895553.216533.191.2存货3302.893811.034319.165081.371.2.1原辅材料990.871143.311295.751524.411.2.2燃料动力49.5457.1664.7976.221.2.3在产品1519.331753.071986.822337.431.2.4产成品743.15857.48971.811143.311.3现金754.95871.10987.241161.461.4预付账款1132.421306.641480.861742.192流动负债7977.389204.6710431.9612272.892.1应付账款2871.863313.683755.504418.242.2预收账款5105.525890.996676.457854.653流动资金1459.461683.991908.522245.324流动资金增加1459.46224.53224.53336.805铺底流动资金2831.053266.603702.144355.46