\用友ERP-T6系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总账系统初始化系统控制台一一＞基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面一一＞编辑一一＞指定科目一一＞现金总账科目一＞银行总账科目一一”＞”到"已选科目"栏中一一＞确定补充：指定现金流量科目，并且预置现金流量项目【高版本默认已经预置】，否则不能录入现金流量在会计科目界面一一＞编辑一一＞指定科目一一＞现金流量科目一＞现金/银行/其他货币资金科目一一”＞”到"已选科目"栏中一一＞确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明客户名称用于销售发票的打印，客户简称用于业务单据和账
表
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的屏幕显示。2•客户的税号是开具销售专用发票的前提。3•发货仓库用于单据中仓库缺省值。4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率，用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加一一>在"新项目大类名称"栏输入大类名称一一>屏幕显示向导界面一一>修改项目级次指定核算科目：核算科目一一>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目一一>选中待选科目一—>点击传送箭头到已选科目栏中>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称>确定增加项目目录：项目目录一一>右下角维护一一>项目目录维护界面一一>增加一一>输入项目编号、名称，选择分类一—>输入完毕退出9、录入期初余额输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。1.用友ERP-T6日常处理操作步骤1、填制凭证：增加一一>录入一一>保存注:☆若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。=”号为自动找平键。☆“空格键”为借贷方切换。2、修改凭证：填制凭证界面一一修改一一保存若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。【若凭证已记账或者结账，应先反结账-》反记账-》发签字-》反审核-》修改】3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在填制凭证下查询“找到需要删除的凭证”――制单一一作废/恢复一一凭证将被打上作废标记整理凭证：在填制凭证下制单整理凭证选择月份――确定一一“选中需要删除的凭证”一一是否删除选择一一确定一一选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证一一制单一一生成常用凭证或调用常用凭证一一输入编号、说明一一确定5、出纳签字：凭证一一出纳签字（注意：可以成批出纳签字）【这一步可以省略】6、审核凭证：凭证一一审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：凭证一一记账一一下一步一一进入记账报告，即本次记账凭证科目汇总表一一下一步一一记账注：审核签字后的凭证，才能进行记账。8、账簿查询：账表/综合辅助账查询，不要忘记勾选“包含未记账凭证”用友ERP-T6出纳管理步骤1、现金
日记
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账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账：a）银行对账期初录入：出纳管理银行对账银行对账期初一一选择科目确定一一选取该银行账户的启用日期一一输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”点击“对账单期初未达账”一一增加一一录入对账单期初未达账一一保存退出后点击“日记账期初未达账”一一增加一一录入日记账期初未达账一一保存退出b）银行对账单录入：出纳管理银行对账银行对账单一—选择科目一一增加一一录入银行对账单c）银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充操作步骤：自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错☆取消勾对：“取消”按钮d）余额调节表：出纳银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表“详细”按钮显示详细情况e）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳一一银行对账一一核销银行账。用友ERP-T6月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账一一期间损益结转一一选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：1）:试算并对账：月末处理一一试算并对账一一选择对账月份――对账2）：结账：月末处理——月末结账——选中要结账的月份——对账一一查看工作报告【如果有问题会提示：例如固定资产模块未结账、凭证未记账、试算不平衡、损益类科目有余额等等】-—结账注：☆上月未记账，本月不能结账☆已结账月份不能填制凭证☆结账只能由结账权的人进行。用友ERP-T6“反操作”步骤1、取消结账总账一>月末处理一>月末结账一>在要取消结账月份同时按下三个键ctrl+shift+F6—>输入账套主管口令。建议：先按住ctrl+shift再按F6亦可2、取消记账☆总账—>月末处理—>试算并对账—>同时按下两个键ctrl+H—>出现提示信息“恢复记账前状态功能已被激活”->确定☆凭证菜单下—>恢复记账前状态—>选择恢复方式【99%都会选择需要恢复的最近一次记账月份】->确定->输入账套主管口令—>恢复记账完毕3、修改期初余额前提：反结账-反记账☆总账—>设置—>期初余额
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