SAP全面预算管理解决方案BPC

SAPBPC全面预算管理解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 简介全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案议程企业预算管理的提升3公司各类工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 财务为核心的预算全面预算平台建立详细日程业务计划财务计划管理要求业务执行主体明确业务结果分析测评提升完善现金收支预算管理费用预算管理要求关注财务指标以财务部门为核心的预算编制和汇总关键财务指标控制销售预算采购预算成本预算管理要求理解全面预算管理意识，了解业务工作对预算的影响预算工作覆盖公司全部门和全业务各部门有预算编制/执行/控制意识业务驱动财务预算梳理部门业务计划预算内容，审批流程和业务关联性利润最大化投资收益率资金周转率管理要求明确公司的远景、使命管理者明确长期和短期发展目标企业发展目标逐层分解并明确部门的目标部门绩效衡量指标的梳理，权重分配等管理过程和结果结果测评的同时强调过程的管理公司全部门参与，预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务，继而到资金预估，到信息分析，模拟和仿真出企业现金流量健康性，税利目标可行性，资产负债合理性等一系列要求。全面预算管理34512编制下达预算执行预算控制分析调整考核与应用全面预算管理循环业务线/事业部怎样实现既定战略目标，其业务计划如何支持公司战略？要达到的业绩衡量指标？公司想要达到的关键业绩指标（KPI）是什么？目标设定业务目标、计划和活动怎样以数字和定量的形式表达，以支持公司的总体战略目的？预算编制包含什么内容？如何进行日常的预算管理？预算编制和管理公司的愿景和使命是？公司3－5年的业务方向和战略目标是什么？战略规划内部和外部环境的改变对最初的计划和预算有怎样的影响？我们需要基于最近获得的数据和信息再次浏览和修改我们的计划、目标/或预算吗？预测如何对预算的执行进行监控？怎样建立公司的预算预警体系？预算监控我们怎样执行来达到我们的目标和目的？我们如何衡量公司的业绩？决策分析预算结构与内容预算框架实行总体预算业务驱动3年目标滚动年度预算月度跟踪调整预算控制—与ERP结合预算分析—预实比较，即时查询预算内容收入成本计划资金预算部门费用预算薪酬预算资本性支出项目计划预算层面合并后财务报表全面预算编制内容示例集团汇总预算6示例集团全面预算—完整的闭环管理体系预算管理内容预算管理流程预算管理组织模式预算编制与分解模版/模型预算管理模式战略规划与目标设定预算调整预算报告与分析绩效考核与激励业务计划与预算编制预算审核与分解下达预算执行与控制经营预算运营支出预算资本开支预算资金预算其他预算预算申报预算考核月度预算管理预算调整预算分析预算调整预算分析预算考核预算分解下达年度预算管理日常预算执行管控 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理报账结算付款控制核算记录实际数据反馈年度预算管理日常预算申报合同管理结算管理付款管理核算管理全面预算管理框架预算编制严重警告+邮件警告停止柔性控制刚性控制全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案议程预算管理系统的重要特性灵活性适应组织架构的变化，适应多渠道销售模式预算流程和预算内容的变化业务计划的覆盖范围，切分粒度，深入优化复杂表单的构建能力，创建分析表单的易用性集成性与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制后端BI系统的无缝集成易维护面向用户的系统平台，数据库，硬件，逻辑等的简化和优化用户体验预算管理系统的业务实现难点跨年度项目计划BOM逐级结转复杂销售模式的实现预算控制的实现预算管理系统的技术发展方向多维数据库系统OLAP性能瓶颈内存计算HANA平台功能的扩展与混合全面预算+报表合并年度预算+项目计划+资金计划+当期销售计划及反馈预算系统的移动应用移动编制移动审批全面预算管理业务概述预算管理信息系统的特性及业务实现难点SAP预算管理系统的解决方案议程SAP商业分析解决方案完整的闭环解决方案HANA数据集市解决方案企业级数据仓库数据仓库报告及分析仪表板与可视化数据探索移动应用BI平台商务智能企业风险管理ERP权限管理全球贸易服务企业内部控制治理、风险与合规GRC数据服务主数据管理事件处理内容管理企业信息管理信息治理分析应用按业务条线服务、销售、市场采购、财务供应链可持续发展IT,HR,等…按行业制造业金融行业消费品零售、电信政府医疗电力…战略管理SSM计划、预算与预测BPC获利成本分析PCM财务合并BPC企业绩效管理披露管理DMBPCOffice客户端SAPNetWeaverBW应用逻辑BPC应用逻辑ERP层SAPERP第三方ERPBPC浏览器客户端SAPBOUniverses查询DashboardSAPBOBI工具套件SAPBusinessExplorer办公自动化(OA)系统非ERP数据Excel通过BPCDataManager抽取SAPBPCNW客户端层企业PortalSAPBPCNW提供的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 功能SAPBPCNWWeb应用层SAPNWBI企业级数据仓库层BPCCUBESAPBPCforNetweaverPlatform系统架构BW数据仓库SAPBWSAPBW会计科目公司组织产品客户供应商……BPC数据存储主数据交易数据销售数据总账数据HR数据采购数据库存数据……经营计划应用数据财务预算应用数据BPC主数据（科目、实体、产品……）3工作流/OA门户/OA业务招待费预算申请人工费用付款申请……开发费用预算申请安保费预算申请与OA集成的工作流销售费用预算申请管理费用预算申请业务人员BO商务智能SAPBOSAPBO报表分析仪表盘指标树KPI……预算执行的分析与预警管理层4ERP企业资源计划SAPERPSAPERP2预算控制基金管理FM：基金中心、承诺项成本会计CO：内部订单物资/服务采购MM：采购、收货、发票校验FI总账模块固定资产AA：资产卡片项目管理PS：项目进度BPC预算管理SAPBPCSAPBPC滚动预测资金计划资本性计划人力计划存货预算费用预算资本性预算预算调整预算编制预算编制人员1采购预算资金预算财务报表预算BPC日记账目标设定开发计划销售计划SAPBPC预算管理系统数据流向与集成深度集成—直接贯穿钻取至ERP/BW与SAPBO的无缝集成——及其直观的图形化界面平台集成性SAPBPC系统功能如何保障预算与合并系统实施成功工作流/协同管理计算能力/业务规则报表展现建模能力情景管理/版本管理层级管理数据编制批量报表可视化/数据挖掘数据集成货币转换调整关帐/合并内部抵销会计科目集成组织架构调整文字备注/附件管理时间管理预算控制合规权限管理数据校验应用功能总结技术平台特点总结计分卡/仪表盘随机查询高稳定性开放性可扩展性©SAP2008/Page19与SAPECC/BW的原生性集成基于Netweaver的原生性集成，集成交易数据与主数据熟悉的界面，易于使用充分利用了MSOFFICE工具及WEB浏览器来访问集中的数据库用户所有并维护以流程为中心（支持所有业务计划及财务预算）可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并保障流程的一致性灵活性与高适应性基于客户需求定制的预算模型和计划、预算、预测的报表，且随着实际业务的变化易于调整完整性统一的、集成的应用平台，减少了维护量、提高了数据一致性，灵活的计划与合化功能简化了系统部署；整合的战略、计划、预算与分析反馈系统SAPBPC的主要特点产品产品时间产品1　产品2产品33月2月1月子公司3公司部门维度主要指标500M子公司31月产品3300M子公司21月产品21000M子公司11月产品1总销售额公司时间产品时间产品2子公司13月2月1月公司部门子公司2子公司1预算编制建模——多维度的预算编制模型业务口径自动按层级关系汇总下钻透视分析灵活分析可根据企业情况，定义总体预算框架，包括科目、时间、组织结构、产品、版本等对预算框架进行增加、删除、修改等灵活管理集中的维度库，统一维护，可应用于不同应用科目时间组织结构业务计划产品版本数据源......预算模型自定义多层次的维度主数据创建可以按不同口径进行汇总；数据一次输入不仅可以在组织机构上，在其它维度上都可进行类似操作；如科目上也可以有多个汇总路径，以满足不同的汇总要求可定义多个层次关系，实现多管理口径的预算编制；基于后台建模，实现计划与预算的版本控制、版本复制及不同版本各自的计算规则示例预算的多版本管理和情景管理利用业务处理流（BPF）和工作状态实现计划预算流程示例状态跟踪自定义的工作状态与工作流结合，满足预算审批过程的各个步骤可对数据的读写权限进行锁定集团可通过工作状态了解每个门店或子公司的进度在BPC报表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。自助式报表——灵活的图形化界面可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑，方便用户在预算编制的过程中直接调用。预算逻辑—方便的计算方式日记账功能—预算与合并中的特别调整提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制、流通过程中的备注信息。针对单元格进行备注沟通与交流—单元格备注对单元格的数据范围设置数值或变动区间，增强预算的合理性预算编制中的控制—基于单元格的控制对用户无法更改的单元格或数据进行保护预算编制中的控制—基于单元格的控制方便的离线操作可以将预算表单脱机保存，随时访问、离线编制，联机后可直接保存数据到BPC。预算层面的合并抵消用户管理及权限控制——单点登录BPC可以采用CMS用户做为自己的用户，从而实现从SAPPORTAL到SAPBPC的单点登录通过SSO工具，可实现SAP应用包括ERP，BW，EP，BO和BPC的单点登录SAPBPC预算数SAPFM/PS预算SAPFI/SD/MM/PP/FM/…实际数,追加数预算数预算控制--与SAPPS/FM的集成发票系统在预算结构中寻找检查水平科目分配采购订单采购申请预算检查的结果预算使用%超过80%超过95%超过100%采购申请警告警告警告采购订单警告警告+通知出错发票警告警告出错事务用户自定义预算控制SAPECCFM中预算检查的设置预算控制XXX公司预算分析SAPBPC产品优势（一）--最佳的用户体验和灵活性财务及业务用户熟悉的Excel界面，不改变使用习惯原生性的与MSOffice及Adobe集成，兼容任何Excel版本特有的基于表单的输入验证和控制功能，以及内置的系统逻辑验证方便的离线操作，注释添加，及文档传输相对基于Web的预算信息系统，极大地提升了灵活性3D表单，信息一目了然右键插入主数据，提升用户体验及灵活性前端配置表传递参数至后台逻辑，满足扩展性需求国资委报表等复杂表单，不再是预算系统的瓶颈在BPC表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。自助式报表——业界最灵活的报表创建系统SAPBPC产品优势（二）--与SAP产品的最佳集成性与SAPERP及BO完全集成。无需ETL工具，无需接口开发！可直接钻取ERP中数据共享ERP数据库，不仅交易数据集成，而且主数据字段层级的集成，对核算、预算系统的统一和维护的方便带来极大地提升预算控制流程中，与ERP中相关的项目及资金模块双向数据交互，完整地实现预算控制和预算追加功能通过SAPSSO配置，实现与ERP，BW，BO的单点登录与SAPBO及GRC的各个组件无缝集成。BO中直接提取BPC数据做展示；BPC直接调用BO的展示图表。GRC10.0可直接检查BPC中合规性SAPBPC支持最新的HANA内存计算平台，极大提高性能。并将支持移动应用预算管理系统实现移动应用—灵活直观的数据SAPBPC产品优势（三）--业界产品中最丰富的扩展功能独特的控制功能，实现系统层面的验证。可灵活配置，有容差 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ，并可追溯到任意差异明细直观的业务规则，方便地由财务人员编辑。兼容所有会计准则，并提供相应的预定义包集成的数据钻取，直接钻取ERP，BW等数据，并可传递事务代码进行操作自动的流程状态更新，并结合数据锁定功能多功能的日记账，不仅可以进行合并过程中的手工调整，并可应用于预算进行可追溯的调整及追加SAPBPC产品优势（四）--总体拥有成本的显著降低SAPBPC平台同时拥有两个功能模块—全面预算，法定及管理报表合并BPC无需单独配置数据库，极大的降低了维护成本。BPC面向最终用户设计，表单及主数据的维护相对简单，减少时间成本BPC与BW共用服务器，降低了硬件投入，同时保障性能中国区部分客户©SAP2008/Page46建议与交流演讲完毕，谢谢观看！