财务系统调查提纲【最新资料,WORD文档,可编辑】财务系统调查提纲姓名部门职务财务人员情况:(包括人员、文化程度及职称、工作年限、分工)姓名文化程度或职称工作年限分工情况会计年度FORMCHECKBOX以大陆为主(1月1日开始)FORMCHECKBOX以香港为主(3月开始)会计期间FORMCHECKBOX自然月份FORMCHECKBOX四个星期FORMCHECKBOX28天FORMCHECKBOX30天成本计算方法FORMCHECKBOX实际成本法FORMCHECKBOX
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
(
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
)成本法存货核算方法核算方法存货类别先进先出法后进先出法分批认定法移动平均法加权平均法财务常需查询数据采购仓库销售往来客户管理情况FORMCHECKBOX作为二级或三级科目管理FORMCHECKBOX作为其他项目管理FORMCHECKBOX其他方式处理要求:提供财务凭证、帐簿、报表等各类单据格式。提供各类报表(香港及大陆)及
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
报表的格式。提供财务过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。提供财务审批程序处理流程。提供详细的财务工作流程图。提供详细的与香港总部之间财务关系图。(包括需呈送的各类报表及相应的香港相应年度调整的要求及方式)采购模块姓名部门职务外购情况主要物料的供应渠道FORMCHECKBOX物料商FORMCHECKBOX生产厂直接购入供应方式FORMCHECKBOX随用随买FORMCHECKBOX计划采购FORMCHECKBOX长期
合同
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FORMCHECKBOX其他供应商分布FORMCHECKBOX国内%FORMCHECKBOX国外%供应商数量平均订货提前期采购申请的提出FORMCHECKBOX生产部门FORMCHECKBOX计划部门FORMCHECKBOX采购部门FORMCHECKBOX其他采购申请的审核FORMCHECKBOX企业领导FORMCHECKBOX生产部门领导FORMCHECKBOX计划部门领导FORMCHECKBOX采购部门领导FORMCHECKBOX其他采购订单依据FORMCHECKBOX采购申请FORMCHECKBOX采购计划FORMCHECKBOX其他采购订单参考FORMCHECKBOX现有库存FORMCHECKBOX供应商信誉FORMCHECKBOX供应商价格FORMCHECKBOX合作伙伴关系采购订单的审核FORMCHECKBOX企业领导金额FORMCHECKBOX采购部门领导金额与仓库的联系FORMCHECKBOX采购订单FORMCHECKBOX收料
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
单FORMCHECKBOX无联系FORMCHECKBOX其他退货处理依据提供FORMCHECKBOX仓库FORMCHECKBOX质检FORMCHECKBOX生产部门FORMCHECKBOX其他是否进行采购分析FORMCHECKBOX是FORMCHECKBOX否如何控制订单的执行FORMCHECKBOX人工FORMCHECKBOX计算机辅助补充:要求:提供各类单据格式,如采购申请单、采购订单、退货通知单、收货通知单等。并指出重点项目。提供各类报表及分析表的格式。提供采购到入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。提供外协处理流程。提供详细的采购流程图。确认人:部门:职务:时间:仓存模块姓名部门职务仓库情况原材料的种类及数量正常库存金额产成品的种类正常库存金额仓库信息仓库名称仓库地点库存内容原材料入库依据FORMCHECKBOX见物入库FORMCHECKBOX物加单入库FORMCHECKBOX能否一收一支FORMCHECKBOX其他原材料质量控制FORMCHECKBOX全部FORMCHECKBOX大多数FORMCHECKBOX部分原材料入库质检FORMCHECKBOX必须FORMCHECKBOX有时无FORMCHECKBOX有时有FORMCHECKBOX不需产成品入库质检FORMCHECKBOX必须FORMCHECKBOX有时无FORMCHECKBOX有时有FORMCHECKBOX不需是否设置安全库存、最高储备、最低储备FORMCHECKBOX是制定部门:FORMCHECKBOX否入库审核FORMCHECKBOX仓存部门领导FORMCHECKBOX财务部门发料依据FORMCHECKBOX根据生产订单配料FORMCHECKBOX见领料单发料FORMCHECKBOX综合是否存在仓库间调拨FORMCHECKBOX是FORMCHECKBOX否发料审核FORMCHECKBOX仓存部门领导FORMCHECKBOX财务部门盘点周期、类型库存调整FORMCHECKBOX调整单据FORMCHECKBOX调整物料退货处理依据提供FORMCHECKBOX采购部门FORMCHECKBOX质检FORMCHECKBOX生产部门FORMCHECKBOX销售部门是否进行库存分析FORMCHECKBOX是FORMCHECKBOX否是否有废次品专用库FORMCHECKBOX是FORMCHECKBOX否废次品最后如何处理补充:要求:提供各类单据格式,如入库单、领料单、退货单、调整单等。并指出重点项目。提供各类报表及分析表的格式。提供入库过程中“货票同到、票到货未到、货到票未到、货票不符”等情况的处理方法。提供退货处理流程。提供详细的仓库业务流程图。确认人:部门:职务:时间: