一、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算
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一、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定...
? 一、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付的原始凭证有权拒绝受理或退回要求重制。每日收缴门诊、住院处现金、支票,认真复核,详细核对票据和收入日报
表
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,使之与交款金额相符。每天收到现金要及时送存银行。
二、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账,做到内容完整,数字准确,摘要清楚,字迹工整、清晰,符合记账要求,并结出余额。
三、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定,根据有关领导审核签章的收付款原始凭证,复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章,并盖“收讫”、“付讫”戳记。
四、现金日记账要日记日结,每日终了应清点库存现金,并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后,填制“库存现金日报表”,连同收付款凭证交会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对,如不符,月末要编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询和清理。
五、严格按现金
管理制度
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,做好现金管理。付款超过1000元,必须通过银行转账支付。不得用白条抵库,不得挪用、坐支现金。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。。
六、保管和使用好有关印章、空白支票和收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票、空白支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续。
七、银行账户只限本单位使用,不准搞出租、出借、套用或转让,
不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行,不得保留账外公款,
八、出纳不得兼任收费员、会计、票据管理工作。
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大面洪河社区卫生服务中心票据管理岗位职责
1、认真贯彻执行财政、税收政策等关于收据、发票使用范围的规定。
2、收款票据由财务科指定票据管理员负责验收、登记保管和核销。 出纳不得兼任票据管理员
?3、办理购买收据、发票的购买手续。根据医院的用量情况,到财政办理有关票据的购买手续,购买时应认真检查有关缺页、缺号等情况。
?4、保管好各种收据、发票,登记发放工作,将购买来的收据、发票按照有关规定,分别设登记薄进行登记(包括购回时的日期、数量、
号码等)。
5、出纳人员或收费人员领用收据、发票时,应登记好领用日期、数量、收据起止号等,以及领用人的签名或者盖章。收回出纳人员或收费人员用完的收据、发票的存根时要注明收回的日期、号码、每本收据的金额等,并认真跟出纳核对收据、发票与收回的现金或现金帐单是否相符,有无空号,作废的发票联要一式几联齐全,并在发票或收据上加盖“作废”戳记,不得自行销毁。 6、不得向外单位转让、借用、代开,伪造收费票据,不得私刻监制章,未经财政部门批准不得自行销毁收款票据和存根。
7、领用收款票据未核销的,除特殊原因外,不得再予领取。对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据,票据管理员要查明原因。
8、票据或存根出现遗失、短少的情况,应及时向同级财税部门
报告
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,必要时应在报刊上
声明
无利益冲突声明中华医学会杂志社职业健康检查不够规范教育部留学服务中心亲友住房声明
作废
9、办理核销收据、发票的有关手续,当购买回来的收据,发票用完时,应认真清理后,经财政部门审核通过后的收据,发票存根联按有关规定进行管理。
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