出纳人员交接
清单
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单位名称:×××××××汽车有限公司
交接日期:2013年1月××日
交接内容如下:
一、货币资金
1、银行存款
截止至2013年1月××日,兴业银行××支行(基本户)余额为×××××元。
2、库存现金
截止至2013年1月××日,库存现金余额为××××元
二、空白票据
1、现金支票
现金支票共××份,支票号:6461××××至6461××××。截止2013年1月××日,共使用×张,其中6461××××作废处理。详见《现金支票使用登记簿》
、转账支票 2
转账支票共××份,支票号:6466××××至6466××××。截止2013年1月××日,共使用1张,详见《转账支票使用登记簿》
3、单位汇款
委托书
手术委托书下载过户委托书下载房屋委托书下载车管所委托书下载收房委托书 下载
共××份,委托
书
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号:1163××××至1163××××.截止2013年1月××日,共使用10份,其中1163××××作废处理。详见《汇款委托书使用登记簿》 三、会计档案
1、银行日记账一本;
2、现金日记账一本;
3、兴业银行对账单一张(2012年12月31日);
4、银行存款余额调节
表
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一张(2012年12月31日);
5、《现金支票使用登记表》一张(作废票据附后);
6、《转账支票使用登记表》一张(作废票据附后);
7、《单位汇款委托书使用登记表》一张(作废票据附后);
8、空白收据一本
四、其他
1、法人印鉴一个;
交出人: 接收人: 监交人:
2013年1月××日