2016年最新私募基金
管理办法
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(讨论稿)
私募基金管理办法,讨论稿,
一、成立目的
旨在构建一个会员共同投资的平台,致力于寻找和投资于那些有着巨大增长潜力的上市公司,通过专业的、积极的投资管理为各会员创造价值,从而分享中国经济增长的超额收益。
二、运作形式
“管理公司+投资股份有限公司(或自然人)”形式
拟成立一家投资管理公司专业从事私募基金的管理,该公司通过深入的基本面研究,定量技术、纪律性投资策略以及风险管理提升长期投资绩效。投资业务范围为股票、基金、债券、权证、金融衍生品、券商集合理财产品、开放式基金等,含新股申购和增发配股项目。
投资股份有限公司由各会员单位出资成立,该公司资金委托管理公司管理。各会员单位按出资份额享有相应的权益。投资股份有限公司存续时间为,,年,
各会员单位可以通过两种形式进行投资:公司法人投资入股投资公司,自然人既可通过投资入股形式,也可以通过委托管理公司进行资产管理。委托管理时间一般不少一年。
三、管理费用及管理报酬
管理费用由管理公司按管理资金规模计提,比例为1-2%,具体比例视首期募集规模确定,管理费用每月末按基金净值进行核算,次月计提。管理报酬视赢利情况按累进比率进行计提,(以年为单位结算,按季度预提)。
1、赢利比例小于20%部分,管理公司按赢利部分的20%计提管理报酬;
2、赢利比例大于20%,小于50%部分,管理公司按30%计提管理报酬;
3、赢利比例大于50%,小于100%部分,管理公司按40%计提管理报酬;
4、赢利比例大于100%部分,管理公司按50%计提管理报酬;
四、信息披露
(一) 信息披露的形式
私募基金的信息披露将严格遵守《中华人民共和国公司法》,参考《证券法》、《基金法》等有关法律法规。信息披露事项通告各投资人。
(二) 信息披露的种类及时间
1. 年度
报告
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:受托管理人应当在次年三月三十日前,编制完成基金年度报告,
置备于管理公司,并将年度报告摘要送达或电邮公司(基金)股东。公司(基
金)年度财务会计报告应当经过审计。
2. 半年度报告:公司(基金)受托管理人应当在上半年结束之日起30日内,编
制完成公司(基金)半年度报告,置备于本公司(基金),并将半年度报告摘
要送达或电邮公司(基金)股东。公司(基金)半年度财务会计报告可以不
经过审计。