6-应收应付款管理制度

6-应收应付款管理制度6-应收应付款管理制度有限公司应收应付款管理制度 1、目的为规范应收应付款管理～防范财务损失～特制定本制度。 2、范围 /子公司。本制度适用于公司总部及各分 3、职责财务部门负责应收应付款管理制度的监督执行。 4、应收款管理 4.1 应收款主要指销售产品、材料、提供劳务过程中形成的应收帐款、购买材料物资和接受劳务形成的合同预付帐款以及个人预支、支付保证金等形成的其他应收款。 4.2 财务部门每月5日前对超过账龄的应收款的余额进行统计～分送相关职能部门～督促有关责任人进行催结...

6-应收应付款管理制度有限公司应收应付款管理制度 1、目的为规范应收应付款管理～防范财务损失～特制定本制度。 2、范围 /子公司。本制度适用于公司总部及各分 3、职责财务部门负责应收应付款管理制度的监督执行。 4、应收款管理 4.1 应收款主要指销售产品、材料、提供劳务过程中形成的应收帐款、购买材料物资和接受劳务形成的合同预付帐款以及个人预支、支付保证金等形成的其他应收款。 4.2 财务部门每月5日前对超过账龄的应收款的余额进行统计～分送相关职能部门～督促有关责任人进行催结～催结有困难的～交总部财务部汇总～报分管副总审核后～报董事长。 4.4 个人预支须在公务完毕后10个工作日内相关费用报销凭证到财务部结清预 ,如不及时结清～财务部应通知人力资源部在其工资中扣回。支款 4.5 坏帐的核销:对于不能收回而需核销的应收款经财务部门查明原因～提交拟核销坏帐准备的书面报告～经分管副总审核后董事长审批核销。 5、应付款管理 5.1 应付款主要指购买产品、材料、接收劳务过程中形成的应付帐款、发包过程中形成的预收帐款以及其他应付款等。 5.2 财务部门每月5日前对超过账龄的应付款的余额进行统计～分送有关职能部门确认～交总部财务部汇总～报分管副总审核后～报董事长。 5.3 对于确实不需支付的应付款～财务部门拟定处理意见～由财务负责人初审～分管副总审核并由董事长审批。 1

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