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用友t3成本核算用友t3成本核算 用友软件小型事业部 用友软件小型事业部 业务编号 业务名称 产成品入库 ccprk 生产车间每月先将成品送交质检科进行测试,合格后办理入库手续,不合格业务流程简述 等待重测试。 流程适用范围 产成品入库核算 业务相关岗位 生产车间人员 技术质检部 财务部 产品生产 不合格 产品完工 在产品出库 质检 传票 在产品入库合格 具传票 体 岗 位填制产品入库 单 描 述 通过总账项目管理中 产成品入库单 设定的产品成本项目 核算及制造费用分摊 计算并确认产品入库 成本 登帐...

用友t3成本核算
用友t3成本核算 用友软件小型事业部 用友软件小型事业部 业务编号 业务名称 产成品入库 ccprk 生产车间每月先将成品送交质检科进行测试,合格后办理入库手续,不合格业务流程简述 等待重测试。 流程适用范围 产成品入库核算 业务相关岗位 生产车间人员 技术质检部 财务部 产品生产 不合格 产品完工 在产品出库 质检 传票 在产品入库合格 具传票 体 岗 位填制产品入库 单 描 述 通过总账项目管理中 产成品入库单 设定的产品成本项目 核算及制造费用分摊 计算并确认产品入库 成本 登帐并生成凭 证 用友软件小型事业部 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 产成品入库单 产品库库管1、通过总账项目统计分析输出的产品 或 成本再分配计算表确认产品成本并以 财务材料会此打入库单 计 2、库管根据检验合格的产品填写产成 品入库单。 在产品传票 生产车间核3、转财务材料会计~核算在产品材料 统算统计 成本~期间费用不做分摊 成本核算 财务科成本4、通过库存管理及核算模块取得产品 会计 直接材料的原始成本数据~再经过总 账项目管理中的统计分析核算分配费 用计算出产品生产成本 具体业务流程描述 1、 每月生产车间统计员将本月完工的成品填写一式七联的在产品入库传票连同实物及 技术部门下发的产品 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 单转厂内产成品中转库~挂待检牌待检, 2、 由质量管理组负责对成品进行测试~经过测试后~合格的成品由车间统计员同时填写具 在产品出库单及产成品入库单连同检测单交产成品中转库~并挂合格品牌。将本月的体 成品入库单及技术部计划单传递财务一份, 描 3、 经过测试后~未合格的等待复试~并且将本月待检成品的在产品入库传票由生产科转述 财务一联~视为当月在产品进行在产品核算, 4、 合格的产成品凭合格的检验单及销售出库单由车队及销售人员转出产成品库, 5、打印入库单~返回车间统计员进行备查和统计, 6、财务部在核算系统中对产品入库的成本进行核算, 7、在核算系统中记账并制单生成凭证。 总账中成本项目设置 在通10.1里已经完成这个问题,在通10.1的产成品分配时,可以自动将产品成品取出来后,按照项目进行自动汇总。这样就不需要更好一步地通过EXCEL或者企业财务人员进行重新的计算了。这样可以更好完成我们小型加工型企业的成本计算与分配的问题。 用友软件小型事业部 设置的产 品项目 用友软件小型事业部 总账中成本项目统计分析 产品直接材 料 用友软件小型事业部 业务编号 业务名称 生产材料、备件领用 clck 每月生产部根据技术质检部下发的本月产品生产计划单领用各类主材料、辅 材料,由库管员录入系统并汇总出库材料总表,由核算系统记账计算出本月业务流程简述 产品直接材料成本,上传财务制单并取数分配。 流程适用范围 所有主辅材料、备品备件的领用出库的成本核算 业务相关岗位 各车间用料人员 材料库 财务科成本岗 生产负责人 审批 提出领 料申请 材料领用单 发料签字 通过 领料单 Y 库存状超现存 具 态 体 N 岗 记账 位 描安排述 采购 月末处理得到出库成本 登帐并制单 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:材料科目 备品备件 用友软件小型事业部 执行角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 各车间材料员 相应人员 根据生产计划单填写领料单 各部门主管 部门负责人 审核本部门的领料单 材料库 库管 根据审核过的领料单发料~并将领料 单及时传递到财务 财务成本岗 材料会计 1、接收领料单 2、在核算模块中确认审核过的材料出 库单~并记账 3、存货生成凭证 因在总账中设置了产品成本项目,所以在库存管理中的材料出库单中必须指定到成本项目中。 用友软件小型事业部 材料出库后的业务生成凭证时,注意确认对应的产品成本项目。 成本项目 用友软件小型事业部 业务编号 业务名称 仓库盘点 ckpd 每季度或半年财务部协同库房进行盘点,对各个库房进行实物清点,并与帐 面登记数量进行比较,对差异进行相应处理。 业务流程简述 流程适用范围 所有存货仓库 业务相关岗位 财务科材料会计及主管 仓库管理人员及主管 开始 财务依根据要求打印 空白盘点单 据要求 盘点 具组织人员进体行实物盘点 岗 位 描 述 盘点报告 库管员将盘点 结果录入系统 财务人员将盘主管查询盘点 点结果过帐 结果并记帐 结束 用友软件小型事业部 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 提出盘点 财务经理,科无 长, 实际盘点 各库管员 无 录入盘点单 库存管理中盘点单 业务流程具体描述 1、 财务部门根据要求向库房定期发出盘点通知, 2、 库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表, 3、 组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点~并填写数量如实反映实际情况, 具 4、 库管员将盘点结果录入到系统中, 体 5、 系统自动计算盘点结果~主管人员核查~经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的描 盈亏出入库单据调整库存, 述 6、 财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并制凭证, 7、 对于盘点的结果进行账务挂账后~待核查清楚后做合理的账务处理。 库存管理中的空白盘点单,财务要求库房进行实物盘点,按照库房实地现存数清点实物,与财务账进行账实相对,确认真实的现存量。 用友软件小型事业部 盘点实物后处理到盘点表中,由库房材料员录入实物盘点数。 库存管理中的盘点单保存后,自动生成盈亏其他出入库单。 产生其他出入库单 由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证,记入总账等待核查处理。 以下是一张盘盈入库的凭证 用友软件小型事业部 用友软件小型事业部 业务编号 业务名称 财务工作流程 cw 业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单,然后将机制凭证 与手工凭证粘贴,送交审核岗,记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成 批审核并记账,财务再出相关账表。 流程适用范围 仅在总账中处理的业务 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税务局 收集审核 手工审核打开报表 上报相关无误的原机制凭证 报表 始凭证 重算表页 审核或成批审核 填制凭证 具 生成报表 体 出纳签字 工 自定义凭证 作 流 记账 程 打印并粘贴描 机制凭证 述 其他系统结 账 结账 建议角色划分 主要 岗位执行角色 岗位 系统操作 权限 及权 限 出纳 涉及现金的业务,除存货、应收、应付中涉及现总账中制单 金科目的制单,。 资金类账簿查询 出纳 1、 涉及银行存款及专项存款的业务,除存货、总账中制单 制单 应收、应付中涉及银行存款科目的制单, 资金类账簿查询 2、 工资、福利费的核算。 UFO中的资产负债表 用友软件小型事业部 财务会1、 涉及采购及应付业务模块的单据审核及制应付、存货及总账中的制单 计 单,含现金类科目,。 应付模块结账 2、 其他应收,付,业务的制单。 UFO中的损益表 3、 应付模块的结账 应收 1、 涉及销售及应收业务模块的单据审核及制应收、存货及总账中的制单 单,含现金类科目, 应收模块结账 税金 1、 涉及税金业务的制单 总账中的制单 2、 专项应收的制单 UFO涉及税金的报表 3、 福利费的制单 成本 1、 涉及成本科目业务的制单 总账及成本核算模块中的 2、 成本核算模块中的制单 制单 3、 成本模块结账 UFO中的成本报表 成本模块结账 审核 手工审核 手工审核机制凭证 手工 审核 审核 系统成批审核 总账中的审核 系统 审核 记账 总账系统成批记账 生成各类报表 系统 记账 结账 1、 采购模块结账 结账 结账 2、 存货模块结账 3、 总账模块结账 1、 础档案的增、删、改 维护 2、 种留档账簿的打印 3、 培训最终用户 业务流程具体描述 1、财务部各制单岗位根据收集的原始凭证~根据业务特点有的直接在总账中制单~有 的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行 自定义结转凭证~如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账, 2、将录入到系统的凭证~打印并与原始单据粘贴转交审核岗位, 3、审核岗位根据制单岗位转过来的凭证进行审核。并在系统中执行成批审核, 具 4、出纳根据制单岗转过来的凭证进行出纳签字。并在系统中执行成批出纳签字, 体 5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账, 描 6、系统记账完毕之后~各岗位就可以在UFO中生成各自报表, 述 7、财务主管确认本月业务均得到处理之后~并确认其他系统结账后~在总账系统中执 行结账。 注意: 1、 上述流程均可逆向操作。 2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。 用友软件小型事业部 ------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除 简历——智联招聘 男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101 E-mail: 求职意向 ?工作性质: 全职 ?期望职业: 销售业务、销售管理、市场 ?期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务 ?工作地区: 深圳 ?期望月薪: 4001-6000元/月 ?目前状况: 我目前处于离职状态,可立即上岗 职业目标 喜欢营销管理类工作,喜欢有挑战的工作,大学四年一直在挑战自己,挑战自己的极限,一直在做营销的 用友软件小型事业部 兼职,坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己,在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的~只有自己不敢做的,没有做不成的,做销售10分靠天,九分靠人做,市场是人做出来的。 工作经历 2013/01 -- 2014/04 超越电脑专卖店 | 市场主管 行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述: 在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫,并且为各用户提供售后维护工作。 2011/06 -- 2012/11 衡阳市教育培训学校 | 销售主管 行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述: 为学校制定招生计划,带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告,入户拜访宣传)开展招生工作,定期到中小学校门口驻点宣传,联系各学校任课老师开展招生工作。 教育经历 2007/09 --2011/06 在校学习情况 曾获 院校级三等奖 在校实践经验 2008/03 -- 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员,在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》 *2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理,负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》,团队培训,团队维护,最后指导团队销售。 *2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理 负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作,制订季度招生计划,实行电话营销,接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各 事业单位 事业单位结构化面试题事业单位专业技术岗位财务人员各岗位职责公文事业单位考试事业单位管理基础知识 接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。 语言能力 英语:读写能力良好 | 听说能力良好 企业 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 用友软件小型事业部 一、 合同管理总账 1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作~预防、减少和及时解决合同纠纷~维护企业合法权益~提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定~结合公司的实际情况~制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等~包括但不限于 买卖合同 二手车买卖合同 免费下载二手设备买卖合同协议免费下载房屋买卖合同下载房屋买卖合同免费下载车位买卖合同免费下载 ~借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。 3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事~预防为主~层层把关~跟踪监督~及时调整~维护企业合法权益的原则。 4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员~应当为公司保守商业秘密。 二、 合同管理职责 1、企业合同管理部门的主要管理职责 ,1,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例~依法保护本企业的合法权益。 ,2,制定、修订本公司合同管理制度、办法~组织实施合同管理工作。 ,3,审查合同~防止不完善或不合法的合同出现。 用友软件小型事业部 ,4,协助合同承办人员依法签订合同~参与重大合同的谈判与签订。 ,5,做好合同统计、归档、保管工作。 ,6,监督、检查本公司合同签订、履行情况。 ,7,代表本公司处理与外单位的合同纠纷。 ,8,按期统计~汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等~并及时向公司领导汇报。 2、采购、销售部门的主要职责 ,1,依法签订、变更、解除本部门的合同。 ,2,严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。 ,3,对所签合同认真执行~并定期自查合同履行情况。 ,4,在合同履行过程中~加强与其它各有关部门联系~发生问题及时向领导汇报。 ,5,合同原件交与合同管理部门~本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。 3、财务部门的主要职责 ,1,加强与采购、销售等有关部门的~及时通报合同履行中的应收应付情况。 ,2,财务部见合同付款~做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析~提出处理建议~妥善保管收、付凭证。 ,3,配合销售部做好合同管理工作。 三、合同审签管理 用友软件小型事业部 ,1,公司对外签订合同~应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行~未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。 ,2,除及时清结者外~合同应当采用书面形式~合同文本应当采用统一的合同示范文本~合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。 ,3,合同按种类统一编号。 ,4,合同及其有关的书面材料~应当语言规范~字迹清晰~条款完整~内容具体~用语准确~无歧义。 ,5,订立合同必须完备合同条款~合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量~价款和付款方式~履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。 ,6,对外签订合同~要明确选择纠纷管辖地。 ,7,法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 ,8,签订合同~应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章~单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 四、合同审签程序 ,1,签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件~并加盖该公司公章。 ,2,签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 ,3,签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。 用友软件小型事业部 ,4,签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。 ,5,合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案~作为财务部门收付款物的依据。 五、合同履行、变更和解除 1、合同履约管理 ,1,法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。 ,2,在履行合同过程中~根据情况的变化~应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题~合同承办人及时处理~必要时经单位负责人同意~可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 ,3,接收标的必须经过严格的验收程序~对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。 ,4,合同结算必须通过本单位财务部门进行~对合法有效的合同~财务部门必须在合同约定的期限内结算~对未经合法授权或超权限签订的合同~财务部门有权拒绝结算。 ,5,凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况~除妥善保存有关收付 凭证外~还要做好履约记录。 2、合同的变更和解除 ,1,对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时~必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变 用友软件小型事业部 更的接收人发货或付款。 ,2,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时~应当及时收集有关证据~并立即以书面形式通知对方当事人~同时积极采取补救措施~减少损失。 ,3,发现对方当事人不履行或不完全履行合同时~合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施~收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据~及时向公司报告。 ,4,我方当事人因故变更或解除合同~应当及时以书面形式通知对方当事人~说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限~尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。 六、合同纠纷处理 1、合同纠纷管理 ,1,为解决合同纠纷所采取的各项措施~必须在法定的诉讼时效和期间内进行。 ,2,发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时~应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。 ,3,合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。 ,4,合同纠纷发生后~可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。 ,5,合同发生纠纷后~需要委托代理人参加诉讼活动的~应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。 ,6,解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书 用友软件小型事业部 仲裁书、裁定书、判决书等~在结案后十日内~由承办人送交行政部备案。 2、合同纠纷处理程序 ,1,发生合同纠纷~合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部~销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。 ,2,在处理合同纠纷过程中~对于可能因对方当事人的行为或者其他原因~使判决不能执行或者难以执行的案件~应当及时向法院申请财产保全。 ,3,合同纠纷发生后~应当依法采取一切措施~积极收集、整理有关证据~在证据可能灭失或者难以取得的情况下~应当向法院申请促使证据。 ,4,向法院提供原始证据时~必须先行复制~并请求法院的承办人员出具证据收执。 七、合同资料管理 1、档案资料内容 下列资料可以作为合同档案: ,1,谈判记录、可行性研究报告及批准文件, ,2,对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件, ,3,对方当事人履约能力证明资料复印件, ,4,对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明~个 用友软件小型事业部 人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件, ,5,我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件, ,6, 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电话记录等书面材料厂 ,7,登记、见证、鉴证、公证等文书资料库 ,8,合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议, ,9,标的验收记录的, ,10,交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。 2、合同资料的归档、统计与管理 ,1,公司所有合同都必须统一编号~由行政部妥善保管。 ,2,合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内~应将合同档案资料移交行政部。 ,3,借阅合同须办理登记手续~有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。 八、附则 ,1,凡因本按规定处理合同事宜~未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的~追究相关负责人和责任人的相应责任。 ,2,行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理~由行政部主管确认后交档案管理人员存档~不得随意处置、销毁、遗失。
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分类:企业经营
上传时间:2017-12-28
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