现金出纳岗位职责描述 (共3篇)

现金出纳岗位职责描述 (共3篇) 现金出纳岗位职责描述 (共3篇) 现金出纳岗位职责描述一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位;不得兼任稽核、会计档案管理岗位。二、严格执行备用金 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库， 不得挪用现金，不得公-款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的报销事项，有权拒付。六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖”现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行(其中含保卫人员一名)。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。九、完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位; 不得兼任稽核、会计档案管理岗位。二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。银行结算起点以上的业务，均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。领用的收据只限于本单位使用，妥善保管，不得转借他人使用。四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。六、对各种银行收付款项的原始凭证，须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。七、购入空白支票，应及时在《支票领用登记簿》上登记支票连续号码，按顺序签发。签发支票时应正确填写签发日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。支票签发后应督促经办人及时报账。八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票因故被银行退票，应及时通知经办人向出票单位索换。九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。对更换的支票，应同存根一并更换;作废支票应加盖“作废”章与存根一并保 存备查，支票遗失应及时报告主管领导并办理挂失手续。十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。当日编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。对未达账项必须及时清理，对清理中存在问题的款项，应及时报告主管人员。十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。时时监控零余额账户中基本经费和项目经费账户的支付进度。十三、遵守财务安全管理制度。下班前将支票、密码器等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。十四、完成领导交办的其他工作。#2楼回目录现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责描述 | 2016-06-28 19:58一、 办理现金收付结算业务(一)、严格按照法律有关现金管理的规定，根据会长审核签字的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目(100元及以上金额的项目)，必须经过会长和财务监督员共同审核签章，方可支付。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。(二)、库存现金由会长和财监、出纳共同开设银行存折户，及时将股东东投入资金存入银行。(三)、出纳在日常工作中要及时对业务收支款项进行收付，对现金收入必须由出纳开具一式三联复式收据，其中一联为交款人存留、一联由出纳会计做帐、一联作为留底查存。不得以白 条抵充库存现象，不得随意改变会场资金的用途，更不得任意挪用现金现象。二、 登记现金日记账(一) 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。(二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，稽核工作和会计档案保管工作。三、 保管库存现金对于现金(包括银行存折和卡)，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守银行密码，保管好银行存折和卡，不得任意转交他人。四、 保管有关印章、空白收据(一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。(二) 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。会计工作职责1.严格执行国家制订的《会计法》，对违反财经纪律的现象要敢于抵制。2.对出纳转过来的各种原始凭证，要进行严格审查，发现有问题及时退给出纳员，经有关人员核对无误后方可入账。3.各种账目字迹要清楚，数字要准确，账面要干净，认真做好各种原始凭证。4.要根据账薄记载，编报有关会计报表，根据主管部门要求及时准确上报，做好资料分析归档和保管工作。5.每年进行预算，每月分析预算收支执行情况，例会时，向会长及股东汇报，分析原因，改进工作。6.坚持执行管账不管钱的原则。复核会计(财务监理)岗位职责1、 熟悉国家财经法令法规和会场规章制度，坚持原则，办事公正。2、根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备， 数字是正确;如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及 时报告会长及股东。3、认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定， 所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核 算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。4、根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意 见，并向会长汇报。5、负责指导审核人员的有关业务。6、负责与出纳及时对帐。7、按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。8、对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始 化工作。9、妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。10、完成会长交办的其他工作。#3楼回目录现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责描述 | 2016-06-28 10:191.严格遵守国家财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务内部控制规定》、《医院财务制度》等财务管理制度。2.现金出纳不得兼管稽核、会计档案管理和收入、支出、债权债务账目的登记工作。3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库 存限额，超过部门应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得随意挪用现金和严格签发空白现金支票。4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收(付)款业务。收(付)款时钱款要当面点清，查验无误后在收(付)款凭证加盖“现金收讫”印章或“现金付讫”印章，并在记账凭证上加盖出纳人名章。5.根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》要求，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。如发现错误，及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。6.必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。到外地采购数额较大时一般不允许支付现金，采用银行汇款结算方式。7.严格按照使用范围开具发票，各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。按时将用完的收据交存档案管-理-员保管。8.保管好现金支票。现金支票只能由现金出纳填写，不得交与他人，当日提现当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥善保管，9.妥善保管现金送款薄等各种银行交易单据。10.保险柜钥匙、密码均应保密管理。11.所有票据的领用、注销要与票据管理人员进行登记。12.按照医疗机构财务管理需要，完成相关工作。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网 站内搜索:现金出纳岗位职责描述 看了该文章的人还看了: 工业企业出纳岗位职责1. 负责现金收付、银行结算和记帐; 2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款 银行现金出纳岗位职责一、 格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保 企业现金出纳岗位职责一、现金岗位职责 (1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。 (2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合