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信息专报14信息专报14 (第十四期) 中国人民银行宁都县支行二00八年七月二十一日《中央银行会计集中核算系统》V5.0版操作中存在的问题应予关注 2008年5月31日～《中央银行会计集中核算系统》升级为V5.0版～系统功能进一步优化和完善。但实际操作中仍存在一些问题～应予关注和解决。一、存在的问题 ,一,农村信用社缴存款考核周期与相关制度不一致。《中国人民银行关于改革存款准备金制度的通知》,银发„1998?118号,规定:旬后5日内,或月后8日内,～人民银行营业,会计,部门应对金融机构法人报送的上旬,月...

信息专报14 (第十四期) 中国人民银行宁都县支行二00八年七月二十一日《中央银行会计集中核算系统》V5.0版操作中存在的问题应予关注 2008年5月31日～《中央银行会计集中核算系统》升级为V5.0版～系统功能进一步优化和完善。但实际操作中仍存在一些问题～应予关注和解决。一、存在的问题 ,一,农村信用社缴存款考核周期与相关制度不一致。《中国人民银行关于改革存款准备金制度的通知》,银发„1998?118号,规定:旬后5日内,或月后8日内,～人民银行营业,会计,部门应对金融机构法人报送的上旬,月,末一般存款余额表进行审核。而核算系统却对金融机构缴存款录入时点进行控制～要求各网点必须在旬后第5日以后才能进行录入余额。 ,二,一般存款准备金录入操作设置不科学。一般准备金的录入复核时～由原来无日期要素限制改变为有“日期”、“初始日期”、“终止日期”三个录入要素～但具体操作时～只需在“日期”栏框录入缴存存款准备金的日期～“初始日期”“终止日期”无需录入～该功能栏的增设对具体业务无必要性。一般存款录入业务生成的凭证流水号与该笔业务网点流水号不一致～导致网点发出业务清单中反映不出此笔业务。 ,三,“网点账户余额报告单” 格式有待完善。“网点账户余额报告单”上的账户只有名称和账号～没有科目归属～会计人员使用起来极为不便。“网点账户余额报告单”上的“XX县农联社存款”既包括准备金存款也包括备付金存款～不便于监测农村信用社备付金存款时点余额～容易出现透支或动用准备金存款问题。 ,四,系统动态显示内容不完整、等待的时间较长。一是系统动态显示功能中显示的内容超过一定长度时～不能完全显示～并且无法查询。二是核算升级前在每旬五日动态显示中提示录入一般存款余额～系统升级后无此提示功能～不利于录入员及时录入一般存款余额。 ,五,系统操作员界面缺乏控制。系统未设置操作员自动签退功能～一旦操作员忘记签退～系统容易出现安全隐患。在口令安全方面～没有设置周期密码检测功能～为了方便～有些操作员循环使用二组口令～这样很容易导致安全问题。 ,六,系统中对一些重要的会计事项缺乏复核功能。如重要空白凭证的入库与领用等重要会计事项～一人录入后无需换人复核～存在“一手清”现象～潜藏较大的风险隐患。二、建议 ,一,建议对农村信用社缴存款考核周期～按制度规定于每旬后五日内进行控制和存款余额录入。 ,二,建议系统中完善“网点账户余额报告单”内容。增加账户科目栏,分设农联社存款准备金账户和备付金账户～使其余额分别显示。 ,三,完善系统显示功能。增加一般存款余额录入提示功能～使过长的动态信息也能显示完整,设置来账音乐提示功能～汇划来账时系统能自动发出音乐提示音～系统操作员可以据此对账务进行及时处理。 ,五,改进系统操作员设置～增加操作员自动签退功能～对长时间不进行操作的操作员进行强制签退～增强系统安全性。人行宁都支行朱秀烽二00八年七月二十一日发送对象:赣州中支编辑:廖秋生审核: 彭州华

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