公司借款工作
制度
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1、采購人員外出采購物料需借用現金時,提前4小時將用款申請單報財務出納處,500元以內自備,超過500元時,由采購員寫出書面申請,經總經理簽字批準,可無息從公司資金中借取,但回公司後三日內必須將款結清,按發票時間第四天計息,,每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務人員不按規定對借款人進行處罰,被查出後除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、采購員外出采購,需辦理匯票,必須在用款申請單上註明具體使用時間,月、日、時、分,,如帶支票,返回後,應立即按財務規定進行結算。需發電匯的,必須在15天內將發票報銷。
3、采購員外出采購,如帶匯票或辦電匯,業務結算有餘款時,應監督對方財務人員,將實際結算金額填入匯票並
要求
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速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發電匯,結算有餘款十日內返回屬正常運行,十日外返回,給采購員按每日5‰計息,利息歸用款部門,兩月內返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從采購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關財務人員不及時扣采購員款,除按本規定第4
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條對采購人員處理外,對相關財務人員按采購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個人業務或其他事由需借公款時,借款人首先到相關財務索取借款單,詳填借款用途,由經濟擔保人簽名擔保後,由總經理簽名批準,批準者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時,承擔其賠償責任,。而後,由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續。其借款數額和還款時間由本部門經理決定,但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元,借款時間每次不準超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經濟擔保人為借款人自願擔保,如擔保失誤,自願還清債款。
8、各部門負責人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內自備,超過500元時,可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取,但必須回公司後三日內結清,每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務人員不按規定對借款人進行處罰,被查出後除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單,到本公司財務辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
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10、任何形式的借款到期必須以現金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種原因,從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還,財務按借款人、經濟擔保人,或將抵押物,部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務人員不按以上順序的規定扣除,每發現一次按工作失職罰款500元。
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