财务部出纳
岗位职责
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描述 1196字 投稿：高鎺鎻
财务部出纳岗位职责描述 1196字 投
稿:高鎺鎻
职务名称 所需学历 出纳员 大专以上 直接上级 工作性质 财务主管 银行及现金收付 所属部门 性 别 财务部 女 文件编号
任 职 条 件
(1)财经类大专以上学历，具有 1 年以上同职工作经验，年龄在 20~45 岁之间，限女性; (2)具备扎实的财务会计专业知识，对银行及现金收付业务有丰富的经验;熟悉各类银行单据及票据的填写; (3)掌握国家财经法律、法规，了解企业会计管理及内控制度; (4)有较强的组织协调能力，较强的沟通、交流能力，较强的语言文字
表
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达能力，廉洁奉公，作风严谨，严守机 密，坚持原则; 工作职责 工作权限 工作结构
?做好现金的日常管理及收付工作， 保证现金收 付的正确性和合法性;
1. 发现不符合报销程序 有拒绝报销的权利; ?每天工作日结束前， 及时盘点库存现金并与有 2. 有发现问题向财务主 管
报告
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的权利; 关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》， 3. 有对公司改善各项工 做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符; 作的建议权。 ?严格执行现金
管理制度
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和结算制度， 根据公司 4(有积极参与公司各项 规定的费用报销和收付款审批手续， 办理现金及 活动的参与权 银行结算业务。对于各开支项目，必须经过会计 主管人员、公司领导审核签章，方可办理; ?负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐， 并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不 符时编制《银行存款余额调节表》 ; ?严格遵守现金管理制度， 库存现金不得超过定 额， 不坐支， 不挪用， 不得用白条抵顶库存现金， 保持现金实存与现金帐面一致; ?根据帐务处理需要， 及时将在手单据整理移交 总
账会计编制记账凭证。 配合会计人员做好每月 的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得 无故延误; ?负责编制各期或每月的现金支出计划， 分清资 金渠道，有计划的领取和支付现金。 ?出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登 记工作以及稽核工作和会计
档案
肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案
保管工作; ?完成上级安排的其它工作 注意避免的过失 (1) (2) (3) (4) (5)
每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对等 职位 关系 需培 训的 项目 可直接升迁职位 可相互转换职位 可升迁至此职位 总账会计 会计 会计 会计
财务主管
出纳
绩 效 考 核 指 标
收支业务的准确率; 现金日报表的及时率; 现金日报表的准确率; 业务技能水平; 沟通协调能力;
1. 部门职责、岗位职责及相关的工作程序; 2. 会计业务技能，专业知识; 3. 财务管理，财务职业道德; 1. 请每位新员工认真阅读此描述表; 2. 请每位雇员严格按照此描
述表规定的职责和权限开展工作; 3. 此工作描述表与各部门组织结构配套使用。 批准/日期:
备注 考核部门 财务部经理 编制/日期:殷钟林 2-1-2012
审核/日期:
岗位职责说明书 职务名称 所需学历 出纳员 大专以上 直接上级 工作性质 财务主管 银行及现金收付 所属部门 性 别 财务部 女 文件编号 任 职 条 件 (1)财经类大专以上学历，具有 1 年以上同职工作经验，年龄在 20~45 岁之间，限女性; …
出纳员的岗位职责是什么 2012-3-15 16:26 中华会计网校论坛 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 出纳员的岗位职责包括以下几个方面: 一、银行存款管理 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银…
出纳的主要工作职责》文章正文: 一、现金和银行 1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行…
湖南新邵一中 2010-2011 学年高一第二学期期中考试(政治)试卷 满分 100 分 制卷人:汤超钢 时量 60 分钟 审核人:王小红 一、选择题部分(下列各题只有一项是最符合题意的。每小题 3 分，共 60 分) 1、我国人民民主的真实性，表现…
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