---来源搜集,文内均可编辑---来源搜集,文内均可编辑---来源搜集,文内均可编辑 借支管理
规定
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及借支
流程
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第一条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请
表
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》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款不允许跨月借支。各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部。 (三)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,需详细说明情况并提供证明资料,经经理批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (四)借款未还者不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第二条借款流程 (一)借款人按规定在财务处填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、以及大概办理销账手续的时间。 (二)审批流程:经理审核签字(真实性)→财务部门复核(完整规范)→总经理审批(借支金额较大)。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。本
制度
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适用公司全体员工,解释权归本公司财务部。日常费用报销制度及流程 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、餐费、等。 第二条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(收据和发票),票据应该有日期,相应的印章。(二)填写报销单应注意:在财务室领取费用报销单填写根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件(发票和收据)张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用
内容
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或事由。收据需有序完整正确粘贴在费用报销单后,顺序应该是先“费用报销单---收据---发票”填写单据保持单据整洁,字迹清晰,大小写一致。没有达到要求的视同无效不予报销。用收据报销的好用等金额的发票冲账。第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。注:报销的工资超过3500的需用等金额的发票冲账。用于冲账的发票有:汽车加油取得的发票,停车票,车辆维修票,车辆违章处罚票,大型超市购物零星物资的发票,餐费开的发票,家里购置家具的发票,(涉及以后售后维修可以随时来公司财务室取),个人住院的发票。休闲场所开的业务招待票,电话费(一般交话费取得的是收据,需取大营业厅自行打印发票)。本制度适用公司全体员工。解释权归本公司财务部。