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财务管理应用表格附表1建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433丁开办费3.1咨询调查费203.2筹建费...

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关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433丁开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3]人员培训费274预备费1505总计应收帐款占用资金年经营成本年周转次数产成品占用资金年生产成本+管理费用一折旧、摊销费年周转次数在产品占用资金年生产成本一折旧费年周转次数周转现金年经营成本-外购材料、燃料及动力费-修理费年周转次数1.05此处外购费用含原辅材料、_动力、物料消耗、水电费应付帐款年外购材料、燃料及动力费用年周转次数此处外购费用仅含外购动力及水电费丿附表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数年份234〜101流动资产1.1应收账款152411.2'—存货1.2.1原辅材料30121.2.21备品备件P904130.0040.0040.001.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3「周转现金r301212流动负债2.1应付账款30123流动资金(1-2)4流动资金增加额(此处外购材料含原辅材料和物料消耗)年周转次数外购材料、燃料占用资金年外购材料、燃料费用附表3投资计划与资金筹措表单位:万元序号项目年份合计1231投资总额1.1建设投资305016001.2流动资金2资金筹措2.1自有资金20502.1.1甲方投资(40%)2.1.2乙方投资(30%)2.1.3丙方投资(30%)2.3长期借款1000P5002.2流动资金借款3002.3上年折旧与摊销费()说明:第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款,不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4借款还本付息表单位:万元序号年份123456789101借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1:长期借款1.1.2:流动资金1.2本年借款1.2.1长期借款1.2.2:流动资金1.2.3建设期利息1.3本年付息1.3.11长期借款1.3.2流动资金借款1.4本年还本1.4.1:长期借款310310:3103103101.4.2流动资金借款3001.5本年还本付息合计1.5.1:长期借款1.5.2流动资金借款2还本资金来源2.1:折旧费与摊销费310310:3103103102.2:流动资金回收300长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08说明:长期借款在借款当年计半年利息,建设期利息并入本金,全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息,本金在项目期末归还。附表5固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目折旧年限年份合计残值23456789101房屋及建筑物301.1原值630630630630630:63063063063C1.2T折旧费1.3净值2机器设备92.1:原值25302530253025302530P253025302530253C2.2折旧费1922.3净值23383「运输工具r103.1原值40404040401404040403.2折旧费3.3:净值4固定资产合计4.1原值4.2折旧费4.3T净值房屋建筑物净残值率:0.2机器设备残值率:0.1运输工具残值率:0说明:房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。机器设备第2年根据形成固定资产的时间计提折旧192万元,从第3年起全额计提折旧。附表6无形资产与递延资产摊销估算表单位:万元序号项目摊销年限原值年份合计23456789101无形资产1.1场地使用权91.1.1「摊销1.1.2净值1.2专有技术91.2.1\摊销1.2.2净值2递延资产52.1\摊销2.2净值3无形资产合计3.1:摊销3.2净值附表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位:万元制造费用销售费用管理费用项目年份项目年份项目年份23232〜67〜10工资2424工资12112工资3636折旧费199260差旅费30|30折旧费r13.813.8修理费70.298.4广告费90150修理费33物料消耗135.270其他1818办公费66劳动保护费58合计150「110差旅费P1212水电费1830保险费1818运输费24.36公司经费2020环境保护费4.86.6工会经费33其他1015董事会费1010合计490748顾问费44交际应酬费:1212房产、车船税P2.22.2无形资产摊销4747递延资产摊销15.40其他1212合计214.4199附表8总成本费用估算表单位:万元序号项目年份23456789101生产成本1.1原辅材料11380.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.02160.01.2动力375.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.01.3工资108.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.0144.01.4制造费用其中:物料消耗2销售费用3管理费用4利息支出5总成本费用其中:折旧费摊销费利息支出6经营成本7固定成本—8可变成本说明:原辅材料、动力、物料消耗为可变成本,直接工资中固定成本72万兀,其余为可变成本。附表9损益表单位:万元序号项目年份合计2345678〜101销售收入3000500050005000500050005000430002销售税金及附加12020020020020020020017203总成本费用4销售利润5所得税(33%)6税后利润7盈余公积金[(6)X10%]8公益金[(6)X5%]9可供分配利润110股利分配11甲方股利(40%)11.1乙方股利(30%)11.2丙方股利(30%)12未分配利润说明:如果销售利润为负值,则不计所得税,也不提盈余公积金和公益金,亏损额冲减下年可分配利润。本例中,可分配利润全部用于股利分配。附表10资金来源及运用表单位:万元序号项目年份合计123456789101资金来源1.1销售利润1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6自有资金2资金运用2.1建设投资2.2流动资金2.3所得税2.4职工福利费(公益金)2.5借款还本2.7甲方股利2.8乙方股利2.9丙方股利3盈余资金(1-2)4累计盈余资金附表11资产负债表单位:万元序号项目年份123456789101资产1.1流动资产1.1.1应收账款1.1.2存货1.1.3周转现金1.1.4累计盈余资金1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及递延资产净值2负债及投资人权益合计2.1长期借款余额2.2流动负债总额2.2.1应付账款I2.2.2流动资金借款余额2.3投资人权益2.3.1甲方资本金2.3.2乙方资本金2.3.3丙方资本金2.3.4累计盈余公积金2.3.5累计未分配利润计算结果1.资产负债率2.流动比率3.速动比率附表12财务现金流量表(全部投资)单位:万元序号项目年份123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2固定资产余值回收1.3流动资金回收2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金2.5所得税2.6职工福利费支出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数6净现金流量现值7累计净现金流现值计算结果:io=0.15NPV=IRR=Pb=年Pb*=年附表13财务现金流量表(自有资金)单位:万元序号项目年份123456789101现金流入1.1产品销售收入1.2固定资产余值回收1.3流动资金回收2现金流出2.1建设投资(自有资金)2.2流动资金(自有资金)2.3流动资金(占用折旧)2.4经营成本2.5销售税金2.6所得税2.7职工福利费支出2.8借款本金偿还2.9借款利息支出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数6净现金流量现值7累计净现金流现值计算结果:i。=0.15NPV=IRR=Pb=年Pb*=年附表14财务现金流量表(甲方投资)单位:万元序号项目年份123456789101现金流入1.1股利1.2资产清理分配1.2.1固定资产余值1.2.2无形资产余值1.2.3自有流动资金1.2.4盈余公积金1.2.5折旧和摊销2现金流出2.1甲方投资3净现金流量4累计净现金流量5折现系数c6净现金流量现值7累计净现金流现值计算结果:i0=0.15NPV=IRR=Pb=年Pb*=年本案例作业要求:•根据已给出的原始数据完成所有项目财务分析 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 ,并计算有关财务分析指标。•根据现金流量表(全部投资)用NPV指标就以下几种情况作敏感性分析:建设投资增加10%;经营成本增加10%;销售收入减少10%;建设期延长1年(从第3年开始按设计能力生产);•要求使用Exel进行计算。
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