财务表单示例

年月日资金日报-一-今日可调用资金现金银行存款1XX银行2XX银行-二二昨日余额现金银行存款三昨日（月日）收入小计四昨日（月日）支出（一）有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 支出12小计（二）无计划支出12345小计提现明细转户明细现金支出总数XX行银行支出总数合计编制单位：单位:元复核:制表:现金盘点表面额张数金额备注一、头际盘点1005020105210.50.20.1其他-1其他-2合计（盘点金额）0.00二、加：账面金额截止日至盘点日支出金额（已出账部份）三、减：账面金额截止日至盘点日收入金额（已入账部份）四、盘点倒推年月日账面金额五、年月日账面金额六、盘盈（亏）金额盘点日期年月曰币种：人民币出纳:监盘人:银行存款余额调节表年月日银行名称:帐号:单位银行日记帐余额：银行对帐单余额：元元力卩：银行已收而单位未收的款项力卩：单位已收而银行未收的款项1、1、2、2、3、3、减：银仃已付而单位未付的款项减：单位已付而银行未付的款项1、1、2、2、3、3、调整后余额：元调整后余额：元差异说明：银行余额表编制单位:年月日序号开户行帐号财务帐面余额银行帐面余额差额备注复核：制表:会计档案借阅审批表借阅人借阅档案名称借阅时间年月日时——日时借阅事由财务负责人单位负责人（或授权人）会计档案复制审批表复制申请人复制档案名称复制时间复制事由复制具体内容财务负责人单位负责人（或授权人）缴款单编号：年月日交款单位总计金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分百十万千百十元角分摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额白兀二元五十兀兀十兀角五元分缴款人：复核：出纳:注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分¥说明事项总经理部门负责人财务总监财务会计部经理借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金口支票口支票号码：借款用途及理由借款金额（大写）¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备注借款确认表序号借款人借款余额借款到期日归还时间合计部门:年月日单位：元财务负责人：制表:支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计（大写）仟佰拾元角分Y：原借款：元，本次报销元，应补（退）：元。财务核准财务审核部门审核出纳报销部门:年月日附单据张注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。借款单借款部门借款人备注借款事由一般情况上次借款未结清，不能第二次借款，逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。本次借款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分（小写）借款人签名及日期还款日期上期借款金额累计借款金额总经理财务总监部门总监财务经理会计出纳票据交接清单编号:票据号码票据名称单位（张）合计金额百十万千百十元角分合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分票据保管领用登记薄票据类别:序号时间:收入支出单据号码保管人领用人备注123456789101112131415盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注批准：审核：制表:固定资产盘点表财产编号固定资产所属部门登记卡数量盘点数量盘盈盘亏备注名称规格数量金额数量金额使用部门负责人：会点人：盘点人：制单:注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报财务部。固定资产增加单财产编号：年月日中文名称取得日期资产成本 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计备注财产管理部门负责人使负责人门财务部负责人经办人：制单:注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门,资产请购申请表部门：日期：年月日资申字第号请购部门使用部门/人请购资产名称数量型号请购事由预计金额部门意见资产管理部门意见财务部意见公司领导意见固定资产验收单日期：年月日固验字第固定资产类别供货单位验收意见：固定资产名称合同购入价规格、型号运杂费制造厂名安装费出厂日期其他技术参数实际价格合计验收人员：计量单位预计使用年限数量预计净残值附属设备月折旧额其他说明固定资产编码固定资产领用表领用部门填写领用部门经办人领用部门负责人使用保管人资产管理部门填写固定资产名称固定资产编号规格、型号固定资产验收单号制造厂名固定资产原值附属设备已提折旧请购申请表号固定资产净值年月曰固领字第号资产管理部门负责人:资产管理部门经办人:固定资产调拨单中文名称数量购置日期英文名称附属设备耐用年限规格型号已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值月折旧额存放地点移出备注移入总经理财务部门移入管理部门移入移入移出部门部门:移出移出注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单名称中文规格存放地点耐用年限用途已使用年数购置日期取得数量价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理办法保险单号码月折旧额总经理财务核准系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门负责人物资管理员：使用人或保管人:注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交财务部，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。审计通知单审计对象审计日期审计内容配合事项总经理部门负责人财务总监审计监察部经理制单:注：本单一式两联，第一联审计监察部门留存，第二联送达审计对象。资金差异 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 表项目实际数预计数比较增减差异原因说明金额%金额%金额%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。编制单位（部门）年月日单位：千元审核:制表:银行短期借款明细表编制单位（部门）截止日期：年月日单位：元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注审核:制表:比价单采购申请单号寻价单号采购物品名称供应厂商电话厂商报价（单价）（兀）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果：评价人签字/日期：比价员:注：本单一式两联，一联比价人员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。请款单请款日期：年月日请款部门请款人收款人请款金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分¥请款事由付款依据收款单位账号及开户行部门主管意见财务部审核意见总经理或授权人意见注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。闲置固定资产明细表财产编号名称规格数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见总价已提折旧:净值取得耐用已使用批准:财务审核:财产管理部门审核:制表:物资盘点表序号物料编号物料名称计量单位规格型号账面数实际盘点盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额盘点时间:盘点人:监盘:保管:制单:财产保管簿部门：设簿日期:序号品名财产编号规格/型号数量单位单价保管人增减变动情形备注年移入部门移往部门接收人经办人月日合计—-■银行存款及现金余额日报表帐户名称前一天余额当天收入当天汇出汇入单位银行帐当天余额银行余额未到帐款合计现金合计编制单位（部门）年月日单位：元复核:制表:支出 证明 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 单项目支出事由金额单据合计（大写）¥总经理财务总监部门总监出纳财务审核领款人部门:年月日注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。收款确认单订单编号收款日期：收款类别定金尾款全款其他收款方式现金银行poS^刷卡其他收款金额大写财务审核：业务：