历年期货从业资格之期货基础知识题库完整题库精品（满分必刷）

历年期货从业资格之期货基础知识题库完整题库精品（满分必刷）第一部分单选题(50题)1、期货合约是由（）。A.中国证监会制定B.期货交易所会员制定C.交易双方共同制定D.期货交易所统一制定【答案】：D2、在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（　　）。A.审批制B.备案制C.核准制D.注册制【答案】：B3、某投资者以2100元／吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元／吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（　　）时，该投资人获利。A.150B.120C.100D.-80【答案】：D4、某客户在国内市场以4020元／吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元／吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元／吨时该客户全部平仓，则套利交易的盈亏状况为（）元。（大豆期货合约规模为每手10吨，不计交易费用，价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约）A.亏损6000B.盈利8000C.亏损14000D.盈利14000【答案】：A5、下面对套期保值者的描述正确的是（）。A.熟悉品种，对价格预测准确B.利用期货市场转移价格风险C.频繁交易，博取利润D.与投机者的交易方向相反【答案】：B6、下列关于基差的公式中，正确的是（）。A.基差=期货价格一现货价格B.基差=现货价格一期货价格C.基差=期货价格+现货价格D.基差=期货价格x现货价格【答案】：B7、推出历史上第一张利率期货合约的是()。A.CBOTB.IMMC.MMID.CME【答案】：A8、期权按履约的时间划分，可以分为（）。A.场外期权和场内期权B.现货期权和期货期权C.看涨期权和看跌期权D.美式期权和欧式期权【答案】：D9、道琼斯欧洲STOXX50指数采用的编制方法是（）。A.算术平均法B.加权平均法C.几何平均法D.累乘法【答案】：B10、导致不完全套期保值的原因包括（）。A.期货交割地与对应现货存放地点间隔较远B.期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大C.期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异D.期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异【答案】：B11、2006年9月，（　　）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。A.中国期货保证金监控中心B.中国金融期货交易所C.中国期货业协会D.中国期货投资者保障基金【答案】：B12、对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（　　）。A.基差从﹣10元/吨变为20元/吨B.基差从10元/吨变为﹣20元/吨C.基差从﹣10元/吨变为﹣30元/吨D.基差从30元/吨变为10元/吨【答案】：A13、套期保值本质上能够（）。A.消灭风险B.分散风险C.转移风险D.补偿风险【答案】：C14、某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为-20元／吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（）元／吨（不计手续费等费用）。A.30B.-50C.10D.-20【答案】：C15、假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。(不计交易费用)A.5点B.-15点C.-5点D.10点【答案】：C16、中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（）。A.最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价B.最后半小时成交价格按照成交量的加权平均价C.最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均价D.最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均价【答案】：A17、外汇期货跨市场套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该考虑到时差带来的影响，选择在交易时间（）的时段进行交易。A.重叠B.不同C.分开D.连续【答案】：A18、沪深300指数采用（）作为加权比例。A.非自由流通股本B.自由流通股本C.总股本D.对自由流通股本分级靠档，以调整后的自由流通股本为权重【答案】：D19、根据以下材料，回答题A.条件不足，不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】：C20、以下关于利率期货的说法中，正确的是()。A.目前在中金所交易的国债期货都属于短期利率期货品种B.3个月的欧洲美元期货属于短期利率期货品种C.中长期利率期货合约的标的主要是中长期国债，期限在5年以上D.短期利率期货一般采用实物交割【答案】：B21、2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元／吨和3600元／吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（）。A.同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓B.同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓C.买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓D.卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓【答案】：C22、最早推出外汇期货合约的交易所是（　　）。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.伦敦国际金融期货交易所D.堪萨斯市交易所【答案】：B23、6月份大豆现货价格为5000元/吨，某经销商 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在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元/吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元/吨，期货价格也涨至5250元/吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（）。A.5250元/吨B.5200元/吨C.5050元/吨D.5000元/吨【答案】：D24、当期货价格高于现货价格时，基差为（）。A.负值B.正值C.零D.无法确定【答案】：A25、某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500【答案】：A26、某期货合约买入报价为24，卖出报价为20，而前一成交价为21，则成交价为（　　）；如果前一成交价为19，则成交价为（　　）；如果前一成交价为25，则成交价为（　　）。A.21；20；24B.21；19；25C.20；24；24D.24；19；25【答案】：A27、下列企业的现货头寸属于多头的情形是()。A.企业已按固定价格约定在未来出售某商品或资产B.企业尚未持有实物商品或资产C.企业持有实物商品或资产，或已按固定价格约定在未来购买某商品或资产D.企业已按固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产【答案】：C28、点价交易之所以使用期货价格计价基础，是因为（）.A.交易双方都是期货交易所的会员B.交易双方彼此不了解C.交易的商品没有现货市场D.期货价格被视为反映现货市场未来供求的权威价格【答案】：D29、期权的基本要素不包括（　　）。A.行权方向B.行权价格C.行权地点D.期权费【答案】：C30、一般而言，套期保值交易（　　）。A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风险大C.和普通投机交易风险相同D.无风险【答案】：A31、在宏观经济分析中，货币政策的核心是对()的管理。A.经济增长B.增加就业C.货币供应量D.货币需求量【答案】：C32、2006年9月，（）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段A.中国期货保证金监控中心B.中国金融期货交易所C.中国期货业协会D.中国期货投资者保障基金【答案】：B33、现货市场每吨成本上升550元，期货市场每吨盈利580元，每吨净盈利30元。A.-20B.-10C.20D.10【答案】：A34、投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值，此时，欧元(EUR)兑美元(USD)NJ期汇率为1．3432，3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1．3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2120，该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1．2101。该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美A.获利6.56，损失6.565B.损失6.56，获利6.745C.获利6.75，损失6.565D.损失6.75，获利6.745【答案】：B35、下面属于相关商品间的套利的是（　　）。A.买汽油期货和燃料油期货合约，同时卖原油期货合约B.购买大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约C.买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约D.卖出LME铜期货合约，同时买入上海期货交易所铜期货合约【答案】：C36、短期利率期货的报价方式是（）。A.指数式报价法B.价格报价法C.欧式报价法D.美式报价发【答案】：A37、芝加哥商业交易所集团是由美国两家著名期货交易所（）合并而成。A.CME和NYMEXB.COMEX和NYMEXC.CBOT和COMEXD.CBOT和CME【答案】：D38、下列关于我国期货交易所会员强行平仓的执行程序，说法不正确的是（）。A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓D.强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档【答案】：D39、日经225股价指数(Nikkei225)是()编制和公布的反映日本股票市场价格变动的股价指数。A.《东京经济新闻》B.《日本经济新闻》C.《大和经济新闻》D.《富士经济新闻》【答案】：B40、4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（）。A.在3062点以上存在反向套利机会B.在3062点以下存在正向套利机会C.在3027点以上存在反向套利机会D.在2992点以下存在反向套利机会【答案】：D41、交易经理受聘于（）。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】：A42、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。A.盈利2000B.亏损500C.亏损2000D.盈利500【答案】：C43、某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（）。A.平均买低法B.倒金字塔式建仓C.平均买高法D.金字塔式建仓【答案】：D44、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。则其操作为（）。A.买入1手欧元期货合约B.卖出1手欧元期货合约C.买入4手欧元期货合约D.卖出4手欧元期货合约【答案】：D45、公司制期货交易所的最高权力机构是（　　）。A.董事会B.监事会C.总经理D.股东大会【答案】：D46、6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066A.盈利120900美元B.盈利110900美元C.盈利121900美元D.盈利111900美元【答案】：C47、（　　）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A.持仓量B.成交量C.卖量D.买量【答案】：A48、下列情形中，适合粮食贸易商利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.预计豆油价格将上涨B.大豆现货价格远高于期货价格C.3个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨D.有大量大豆库存，担心大豆价格下跌【答案】：D49、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（　　）。A.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】：B50、某组股票现值100万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场利率为12％，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为（）。A.19900元和1019900元B.20000元和1020000元C.25000元和1025000元D.30000元和1030000元【答案】：A第二部分多选题(50题)1、以下关于期权权利金的说法，正确的是（）。A.权利金也称为期权费、期权价格，是期权买方为取得期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用B.期权的权利金可能小于0C.看涨期权的权利金不应该高于标的资产价格D.期权的权利金由内涵价值和时间价值组成【答案】：ACD2、下列关于通货膨胀的体现和产生原因的说法中，正确的有（）。A.物价水平上涨B.货币发行过多C.货币发行太少D.物价水平下降【答案】：AB3、下列（）企业更可能在期货市场上采取买入套期保值。A.铝型材厂B.用铜企业C.农场D.榨油厂【答案】：ABD4、反向市场出现的主要原因有（）。A.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格B.近期对某种商品或资产需求减少，远小于近期产量及库存量，使现货价格大幅度下降，低于期货价格C.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格D.预计将来该商品的供给会大幅度减少，导致期货价格大幅度上升，高于现货价格【答案】：AC5、期货市场在微观经济中的作用主要包括（　　）。A.锁定生产成本，实现预期利润B.期货市场拓展现货销售和采购渠道C.利用期货价格信号，组织安排现货生产D.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济【答案】：ABC6、关于反向大豆提油套利的做法正确的是（）。A.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约B.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约C.增加豆粕和豆油供给量D.减少豆粕和豆油供给量【答案】：BD7、在大连商品交易所上市的期货品种包括（）等。A.精对苯二甲酸B.线型低密度聚乙烯C.聚氯乙烯D.线材【答案】：BC8、下列交易行为和持仓量的说法，正确的是（）。A.只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量增加B.只有当新的买入者入市时，持仓量增加C.当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量不变D.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少【答案】：ACD9、国债期货卖出套期保值适用的情形主要有（）。A.资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降B.持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降C.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升D.资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加【答案】：BCD10、下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有（　　）。A.买进看涨期权B.买进看跌期权C.卖出看涨期权D.卖出看跌期权【答案】：AD11、交割商品计价以交割结算价为基础，还要考虑（）。A.异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水B.交割双方的持仓时间C.不同等级商品质量升贴水D.交割双方的持仓盈亏水平【答案】：AC12、以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（　　）。A.浮动利率计息的资金贷出方，担心利率下降，贷款收益降低B.按固定利率计息的借款人，担心利率下降，资金成本相对增加C.计划利用债券融资，担心利率上升，融资成本上升D.计划买入债券，担心利率下降，债券价格上升【答案】：ABD13、T/N的掉期形式是（）。A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇B.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇C.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇D.卖出第二交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇【答案】：BC14、下列关于期权类型的说法错误的有（）。A.看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务B.看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务C.美式期权在合约到期日之前不能行使权利D.美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利【答案】：AC15、下列利率期货采取价格报价法的是（）。A.3个月欧洲美元期货B.美国中长期国债期货C.3个月银行间欧元拆借利率期货D.英国国债期货【答案】：BD16、看涨期权也称为（）。A.买权B.认涨期权C.认购期权D.多头期权【答案】：AC17、在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（　　）。A.外汇期权B.外汇期货C.外汇掉期D.外汇远期【答案】：ACD18、根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（）A.熊市套利B.牛市套利C.年度套利D.蝶式套利E【答案】：ABD19、（　　）属于套利交易。A.外汇期货跨币种套利B.外汇期货跨期套利C.外汇期货跨市场套利D.外汇期现套利【答案】：ABCD20、关于期权交易，下列说法正确的有（）。A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险【答案】：AC21、在境外期货市场上，股指期货合约月份的设置的两种方式是（）。A.季月模式B.远月模式C.以近期月份为主.再加上远期季月D.以远期月份为主，再加上近期季月【答案】：AC22、下列关于卖出看涨期权的说法中，正确的是（）。A.履约时可实现低价买进标的资产的目的B.履约时可以对冲标的资产多头头寸C.隐含波动率高估对看涨期权空头有利D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看涨期权赚取权利金【答案】：BCD23、跨市套利时，应（　　）。A.买入相对价格较低的合约B.卖出相对价格较低的合约C.买入相对价格较高的合约D.卖出相对价格较高的合约【答案】：AD24、钢材贸易商在（）时，可以通过卖出套期保值对冲钢材价格下跌的风险。A.计划将来买进钢材现货，但价格未确定B.卖出钢材现货，担心价格上涨C.计划将来卖出钢材现货，但价格未确定D.持有钢材现货，担心价格下跌【答案】：CD25、下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（）。A.在 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 生效日和到期日均不实际交换两种货币本金B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金C.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金D.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换【答案】：ABD26、假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利者操作如下，则该套利者盈利的情形有（）。(按USD／CNY=6．2计算，LME和SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500元／吨。)A.①B.②C.③D.④【答案】：AD27、期货交易指令的内容包括（）等。A.合约月份B.交易方向C.数量D.开平仓【答案】：ABCD28、关于目前我国上市交易的ETF相关产品，以下说法正确的是（　　）。A.上证50ETF期权在上海证券交易所上市交易B.尚无ETF期权C.尚无ETF衍生品D.有多只ETF基金在证券交易所交易【答案】：AD29、关于期货价差套利的描述，正确的是（）。A.在期货市场和现货市场上进行方向相反的交易B.关注相关期货合约之间的价格差是否在合理区间内C.价差是用建仓时价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”计算出来的D.利用期货市场不同合约之间的价差进行的套利【答案】：BCD30、下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法中，正确的有()。A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小B.就看涨期权而言，市场价格高于执行价格时，期权具有内涵价值C.就看涨期权而言.市场价格等于执行价格时，期权内涵价值为零D.它们都是影响期权价格的重要因素【答案】：ABCD31、以下构成跨期套利的是（）。A.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货B.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货C.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货D.卖出大连商品交易所5月豆油期货，同时买入大连商品交易所6月豆油期货【答案】：BD32、会员制和公司制期货交易所的主要区别有()。A.是否以盈利为目标B.提供设施、场所不同C.适用法律不尽相同D.决策机构不同【答案】：ACD33、下列关于货币互换中本金交换形式的描述中，正确的有（）。A.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金B.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金C.在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金D.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换【答案】：ABD34、隔夜掉期中T/N的掉期形式是（　　）。A.买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇B.卖出当天外汇，买进下一交易日到期的外汇C.买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇D.卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇【答案】：CD35、在期货交易中，计算两个合约盈亏的方式包括（）。A.合并成同一个合约计算B.分别对两个合约计算C.使用价差概念分别计算D.合并后再分开计算【答案】：BC36、某期货合约在交易日收盘前5分钟内出现（）的情况的，称为单边市。A.有买入申报就成交，但未打开停板价位B.有卖出申报就成交，但未打开停板价位C.只有停板价位的买入申报，没有停板价位的卖出申报D.只有停板价位的卖出申报，没有停板价位的买入申报【答案】：ABCD37、1998年，上海期货交易所由（　　）合并组建而成。A.上海金属交易所B.上海粮油商品交易所C.上海商品交易所D.上海债券期货交易所【答案】：ABC38、钢材贸易商在（）时，可以通过卖出套期保值对冲钢材价格下跌的风险。A.计划将来买进钢材现货，但价格未确定B.卖出钢材现货，担心价格上涨C.计划将来卖出钢材现货，但价格未确定D.持有钢材现货，担心价格下跌【答案】：CD39、在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为（）。A.正向市场B.反向市场C.逆转市场D.现货溢价【答案】：BCD40、会员制期货交易所会员资格取得的主要渠道有（）。A.缴纳会费取得B.以交易所发起人身份取得C.接受发起人或其他会员资格转让D.依据期货交易所的规则取得【答案】：BCD41、某投资者卖出一张9月到期，执行价格为875美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，该投资者了结该期权的可能的方式有（）。A.接受买方行使权利，买入期权标的物B.接受买方行使权利，卖出期权标的物C.卖出相同期限.相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓D.买入相同期限.相同合约月份且执行价格相同的大豆期货看涨期权平仓【答案】：BD42、可以造成市场利率上升的因素包括（）。A.扩张性财政政策B.紧缩性财政政策C.扩张性货币政策D.紧缩性货币政策【答案】：AD43、期货投机者，按交易主体划分，可以分为（）。A.机构投资者B.公共部门投资者C.个人投资者D.私人部门投资者【答案】：AC44、以下属于会员制期货交易所特征的是（　　）.A.非营利性B.最高权力机构是股东大会C.由会员出资建立D.交易所的会员必须是股东【答案】：AC45、结算完成后，期货交易所向会员提供当日结算数据，包括（　　）。A.会员当日持仓 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf B.会员资金结算表C.会员当日成交合约表D.会员当日平仓盈亏表【答案】：ABCD46、市场风险是因价格变化使持有的期货合约价值发生变化的风险，是期货交易中()的一种风险。A.最少见B.最常见C.最需要重视D.最无需重视【答案】：BC47、6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。A.9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳B.9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳C.9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳D.9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳【答案】：AB48、以下关于我国5年期国债期货交易的说法,正确的是()A.交易合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债B.采用百元净价报价C.在上海期货交易所上市交易D.采用实物交割方式【答案】：ABD49、某美国投资者发现欧元利率高于美元利率后买入欧元，计划投资3个月，则该投资者（　　）。A.可以在芝加哥商业交易所卖出欧元期货进行套期保值B.可能承担欧元升值风险C.可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值D.可能承担欧元贬值风险【答案】：AD50、美国国债市场将国债分为()。A.短期国债(T—Bills)B.中期国债(T—Notes)C.长期国债(T—Bonds)D.短期国债(T—Bonds)【答案】：ABC